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渤海股份(000605) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 62,751.35 | 57,442.97 | 54,216.62 | 58,105.76 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 59,385.45 | 75,933.71 | 78,713.32 | 75,600.77 | |
应收票据 | 984.85 | 574.50 | 1,579.39 | 937.40 | |
应收账款 | 58,400.60 | 75,359.22 | 77,133.93 | 74,663.37 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,033.72 | 8,909.14 | 11,433.22 | 10,304.04 | |
其他应收款(合计) | 5,139.52 | 17,010.17 | 9,489.46 | 8,915.19 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,139.52 | 17,010.17 | 9,489.46 | 8,915.19 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 86,384.94 | 62,879.67 | 51,224.18 | 38,504.14 | |
划分为持有待售的资产 | -- | 3,513.25 | 3,513.25 | 3,513.25 | |
一年内到期的非流动资产 | 5,138.93 | 5,486.26 | 5,366.74 | 5,461.65 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,714.76 | 2,027.27 | 2,750.58 | 2,137.92 | |
流动资产合计 | 233,548.65 | 233,202.45 | 216,707.36 | 202,542.73 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,687.55 | 2,687.55 | 2,687.55 | 1,706.01 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 14,135.78 | 15,079.16 | 14,396.42 | 14,132.82 | |
长期股权投资 | 9,250.63 | 9,332.35 | 7,590.99 | 7,657.73 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 15,268.90 | 14,467.02 | 9,386.35 | 8,511.49 | |
在建工程 | 15,268.90 | 14,467.02 | 9,386.35 | 8,511.49 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 104,758.78 | 105,049.30 | 106,545.90 | 108,493.62 | |
固定资产净额 | 104,758.78 | 105,049.30 | 106,545.90 | 108,493.62 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 189,630.32 | 170,543.69 | 168,345.45 | 192,850.90 | |
开发支出 | -- | 16.66 | -- | 68.22 | |
商誉 | 52,741.24 | 51,123.56 | 51,123.56 | 51,123.56 | |
长期待摊费用 | 10,539.59 | 10,692.51 | 10,705.59 | 11,424.52 | |
递延所得税资产 | 1,677.26 | 1,466.67 | 1,413.03 | 1,219.88 | |
其他非流动资产 | 232.18 | 10,093.05 | 5,887.35 | 6,815.03 | |
非流动资产合计 | 400,922.24 | 390,551.53 | 378,082.19 | 404,003.79 | |
资产总计 | 634,470.89 | 623,753.98 | 594,789.55 | 606,546.51 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 100,791.35 | 111,173.17 | 91,805.38 | 88,697.19 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 85,276.32 | 89,654.73 | 83,645.40 | 103,205.54 | |
应付票据 | 8,356.33 | -- | 8,544.48 | 11,933.38 | |
应付账款 | 76,919.99 | -- | 75,100.92 | 91,272.16 | |
预收款项 | 3,994.36 | 3,817.97 | 4,633.31 | 4,668.39 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 390.47 | 262.75 | 245.02 | 698.21 | |
应交税费 | 4,494.85 | 1,996.94 | 3,213.02 | 2,752.85 | |
其他应付款(合计) | 15,494.73 | 16,389.63 | 15,946.98 | 19,905.41 | |
应付利息 | 271.95 | -- | 329.99 | 133.78 | |
应付股利 | 879.17 | -- | 879.17 | 879.17 | |
其他应付款 | 14,343.61 | 16,389.63 | 14,737.82 | 18,892.46 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 26,348.34 | 10,940.56 | 19,703.18 | 21,325.23 | |
其他流动负债 | 7,980.88 | 5,409.47 | 6,237.46 | 6,156.85 | |
流动负债合计 | 244,771.29 | 239,645.23 | 225,429.75 | 247,409.67 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 50,940.00 | 57,600.00 | 53,470.00 | 50,230.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 54,813.23 | 48,488.26 | 48,003.21 | 43,221.25 | |
长期应付款 | 54,744.42 | 48,488.26 | 48,003.21 | 43,221.25 | |
专项应付款 | 68.81 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 239.06 | 279.68 | 311.45 | 338.87 | |
长期递延收益 | 21,793.01 | 21,034.89 | 17,641.62 | 17,731.36 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 127,785.31 | 127,402.83 | 119,426.28 | 111,521.48 | |
负债合计 | 372,556.60 | 367,048.06 | 344,856.04 | 358,931.15 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 35,265.86 | 35,265.86 | 25,189.90 | 25,189.90 | |
资本公积 | 121,116.76 | 121,116.76 | 131,192.72 | 131,192.72 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,221.70 | 4,883.63 | 4,883.63 | 4,883.63 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 46,839.49 | 44,872.32 | 44,561.93 | 43,329.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 208,443.81 | 206,138.57 | 205,828.18 | 204,595.71 | |
少数股东权益 | 53,470.48 | 50,567.35 | 44,105.33 | 43,019.65 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 261,914.29 | 256,705.92 | 249,933.51 | 247,615.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 634,470.89 | 623,753.98 | 594,789.55 | 606,546.51 |
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