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| 渤海股份(000605) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,668.39 | 46,441.77 | 44,223.18 | 29,469.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 92,616.77 | 81,481.48 | 76,796.59 | 81,241.12 | |
| 应收票据 | 5,387.57 | 1,713.91 | 1,276.40 | 4,408.95 | |
| 应收账款 | 87,229.21 | 79,767.57 | 75,520.19 | 76,832.17 | |
| 应收款项融资 | 1.48 | -- | -- | 91.09 | |
| 预付款项 | 14,419.71 | 5,429.87 | 6,139.29 | 5,104.76 | |
| 其他应收款(合计) | 1,771.28 | 1,356.11 | 1,893.32 | 2,466.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,771.28 | -- | 1,893.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,192.90 | 14,821.64 | 14,491.72 | 14,574.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,894.05 | 9,208.90 | 8,456.02 | 8,819.02 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,386.36 | 8,461.97 | 8,793.40 | 11,252.39 | |
| 流动资产合计 | 260,885.18 | 237,794.42 | 240,058.09 | 233,019.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 75,774.62 | 75,584.16 | 65,486.47 | 65,758.59 | |
| 长期股权投资 | 97,282.98 | 91,355.80 | 89,964.19 | 88,597.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 49,879.02 | 65,630.65 | 61,699.99 | 39,657.90 | |
| 在建工程 | 49,879.02 | -- | 61,699.99 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 228,391.99 | 214,592.35 | 217,826.50 | 241,471.89 | |
| 固定资产净额 | 228,391.99 | -- | 217,826.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,664.01 | 10,871.18 | 11,078.36 | 11,285.53 | |
| 无形资产 | 48,134.50 | 43,112.84 | 43,327.12 | 43,511.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,166.64 | 15,166.64 | 15,166.64 | 15,166.64 | |
| 长期待摊费用 | 10,162.42 | 10,301.13 | 10,466.54 | 9,270.45 | |
| 递延所得税资产 | 11,093.63 | 7,840.44 | 7,725.23 | 7,923.01 | |
| 其他非流动资产 | 1,290.81 | 1,377.35 | 1,392.88 | 1,292.86 | |
| 非流动资产合计 | 549,628.17 | 538,520.09 | 526,821.47 | 526,623.29 | |
| 资产总计 | 810,513.35 | 776,314.51 | 766,879.56 | 759,643.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 150,252.38 | 139,264.49 | 132,666.43 | 135,440.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 118,372.75 | 114,074.21 | 110,112.08 | 108,551.97 | |
| 应付票据 | 36,599.44 | 37,699.44 | 37,699.44 | 19,700.00 | |
| 应付账款 | 81,773.31 | 76,374.77 | 72,412.64 | 88,851.97 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 460.16 | 560.90 | 879.85 | 815.62 | |
| 应交税费 | 2,882.62 | 1,868.51 | 2,402.86 | 4,417.47 | |
| 其他应付款(合计) | 28,691.31 | 28,388.81 | 28,370.13 | 29,260.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 53.15 | 53.15 | 53.15 | -- | |
| 其他应付款 | 28,638.16 | -- | 28,316.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,381.44 | 23,940.73 | 34,308.95 | 31,816.80 | |
| 其他流动负债 | 14,726.61 | 14,496.98 | 13,420.81 | 19,932.14 | |
| 流动负债合计 | 373,363.44 | 335,621.42 | 332,201.25 | 339,017.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 66,063.92 | 69,953.96 | 61,742.81 | 50,927.76 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 10,248.43 | 10,373.50 | 10,565.46 | 10,683.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 34,196.92 | 33,835.42 | 37,379.18 | 33,753.46 | |
| 长期应付款 | 34,196.92 | -- | 37,379.18 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,785.93 | 122.55 | 125.18 | 127.81 | |
| 长期递延收益 | 61,259.54 | 61,601.92 | 62,236.93 | 62,933.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 174,554.74 | 175,887.36 | 172,049.56 | 158,425.38 | |
| 负债合计 | 547,918.18 | 511,508.78 | 504,250.81 | 497,442.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,265.86 | 35,265.86 | 35,265.86 | 35,265.86 | |
| 资本公积 | 109,026.50 | 109,026.44 | 109,026.44 | 109,022.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,596.75 | 6,326.30 | 6,326.30 | 6,326.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,443.00 | 59,133.81 | 60,360.82 | 59,758.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,332.11 | 209,752.41 | 210,979.42 | 210,373.10 | |
| 少数股东权益 | 52,263.06 | 55,053.32 | 51,649.33 | 51,827.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 262,595.17 | 264,805.73 | 262,628.75 | 262,200.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 810,513.35 | 776,314.51 | 766,879.56 | 759,643.21 | |
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