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| 渤海股份(000605) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,894.55 | 66,831.33 | 81,298.11 | 80,009.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,970.40 | 63,153.37 | 61,034.63 | 59,035.50 | |
| 应收票据 | 225.46 | 217.00 | 868.02 | 538.20 | |
| 应收账款 | 58,744.94 | 62,936.37 | 60,166.61 | 58,497.30 | |
| 应收款项融资 | 190.87 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,167.88 | 11,540.03 | 9,227.32 | 9,496.46 | |
| 其他应收款(合计) | 5,760.18 | 6,013.33 | 5,764.49 | 5,555.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,760.18 | -- | 5,764.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 109,131.76 | 102,470.32 | 95,844.28 | 99,661.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,880.43 | 4,022.20 | 4,022.20 | 5,138.93 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,804.03 | 6,278.19 | 8,301.80 | 7,469.86 | |
| 流动资产合计 | 302,800.09 | 260,308.78 | 265,492.83 | 266,366.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 2,687.55 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,471.81 | 15,047.45 | 14,418.37 | 14,135.78 | |
| 长期股权投资 | 8,914.52 | 9,053.55 | 9,116.49 | 9,137.52 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 27,532.04 | 20,401.68 | 19,776.37 | 19,326.16 | |
| 在建工程 | 27,532.04 | -- | 19,776.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 199,270.27 | 99,245.88 | 100,895.48 | 102,675.15 | |
| 固定资产净额 | 199,270.27 | -- | 100,895.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 218,778.49 | 211,433.30 | 198,428.77 | 189,393.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 52,664.21 | 52,683.47 | 52,702.73 | 52,741.24 | |
| 长期待摊费用 | 10,917.25 | 10,084.34 | 10,346.64 | 10,195.65 | |
| 递延所得税资产 | 5,051.94 | 1,806.73 | 1,852.75 | 1,645.95 | |
| 其他非流动资产 | 5,332.49 | 6,455.82 | 348.26 | 281.20 | |
| 非流动资产合计 | 542,620.57 | 428,899.76 | 410,573.42 | 402,219.39 | |
| 资产总计 | 845,420.66 | 689,208.54 | 676,066.24 | 668,586.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 103,351.20 | 107,518.73 | 97,884.06 | 116,191.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 122,381.34 | 107,954.91 | 103,129.75 | 101,643.87 | |
| 应付票据 | 25,900.00 | 21,300.00 | 22,068.00 | -- | |
| 应付账款 | 96,481.34 | 86,654.91 | 81,061.75 | -- | |
| 预收款项 | 19,565.15 | 4,837.37 | 3,015.82 | 4,875.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 931.96 | 545.21 | 296.85 | 274.66 | |
| 应交税费 | 4,703.54 | 3,263.14 | 3,483.32 | 3,622.45 | |
| 其他应付款(合计) | 27,480.40 | 10,515.86 | 17,925.06 | 17,332.53 | |
| 应付利息 | 663.39 | 128.91 | 384.36 | 327.84 | |
| 应付股利 | 1,396.03 | 879.17 | 879.17 | 879.17 | |
| 其他应付款 | 25,420.98 | -- | 16,661.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,503.22 | 44,517.88 | 44,635.28 | 19,457.55 | |
| 其他流动负债 | 10,410.14 | 7,881.65 | 7,434.55 | 7,938.88 | |
| 流动负债合计 | 348,326.95 | 287,034.74 | 277,804.69 | 271,336.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 91,264.50 | 55,614.44 | 54,631.94 | 51,870.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 63,215.64 | 58,992.83 | 57,272.81 | 59,882.73 | |
| 长期应付款 | 63,188.84 | -- | 57,266.20 | -- | |
| 专项应付款 | 26.80 | -- | 6.61 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 184.19 | 196.74 | 210.16 | 224.58 | |
| 长期递延收益 | 63,386.87 | 22,120.97 | 22,391.88 | 21,892.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 218,051.20 | 136,924.97 | 134,506.79 | 133,869.32 | |
| 负债合计 | 566,378.15 | 423,959.71 | 412,311.48 | 405,205.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,265.86 | 35,265.86 | 35,265.86 | 35,265.86 | |
| 资本公积 | 110,012.52 | 121,116.76 | 121,116.76 | 121,116.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,739.52 | 5,221.70 | 5,221.70 | 5,221.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,354.74 | 49,038.07 | 47,774.55 | 47,503.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 200,372.64 | 210,642.39 | 209,378.87 | 209,107.63 | |
| 少数股东权益 | 78,669.87 | 54,606.44 | 54,375.90 | 54,272.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 279,042.51 | 265,248.83 | 263,754.77 | 263,380.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 845,420.66 | 689,208.54 | 676,066.24 | 668,586.30 | |
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