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| 渤海股份(000605) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,922.18 | 60,001.07 | 61,530.35 | 72,870.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 74,245.00 | 69,494.73 | 65,615.41 | 57,809.48 | |
| 应收票据 | 3,804.62 | -- | -- | 227.00 | |
| 应收账款 | 70,440.38 | 69,494.73 | 65,615.41 | 57,582.48 | |
| 应收款项融资 | -- | 820.84 | 925.73 | 139.00 | |
| 预付款项 | 10,942.17 | 14,404.17 | 13,949.43 | 12,595.99 | |
| 其他应收款(合计) | 6,648.06 | 7,542.17 | 5,523.61 | 6,033.65 | |
| 应收利息 | 1.41 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,646.65 | -- | 5,523.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,723.09 | 12,909.11 | 9,787.62 | 4,591.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | 14,929.93 | 14,931.51 | 14,931.51 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,596.45 | 5,465.78 | 2,826.22 | 3,815.86 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,294.62 | 13,310.78 | 14,442.67 | 10,802.54 | |
| 流动资产合计 | 324,354.45 | 316,887.67 | 304,849.74 | 280,860.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,816.68 | 10,764.76 | 12,744.03 | 11,471.81 | |
| 长期股权投资 | 9,943.04 | 8,688.73 | 8,779.44 | 8,798.09 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 31,294.58 | 37,306.19 | 34,808.03 | 33,127.72 | |
| 在建工程 | 31,294.58 | -- | 34,808.03 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 199,922.47 | 191,645.07 | 193,583.15 | 195,929.62 | |
| 固定资产净额 | 199,922.47 | -- | 193,583.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 223,749.28 | 210,750.88 | 207,385.95 | 222,816.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 52,587.18 | 52,606.44 | 52,625.69 | 52,644.95 | |
| 长期待摊费用 | 9,896.94 | 9,704.51 | 10,060.46 | 10,733.29 | |
| 递延所得税资产 | 8,098.04 | 7,213.49 | 7,287.17 | 5,122.88 | |
| 其他非流动资产 | 1,915.20 | 3,487.74 | 2,433.27 | 7,118.20 | |
| 非流动资产合计 | 543,910.97 | 534,855.36 | 532,394.75 | 550,450.53 | |
| 资产总计 | 868,265.42 | 851,743.03 | 837,244.48 | 831,311.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 151,906.72 | 157,320.35 | 149,872.74 | 117,343.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 110,576.97 | 106,477.12 | 106,798.65 | 118,122.14 | |
| 应付票据 | 10,700.00 | 13,900.00 | 15,300.00 | 16,900.00 | |
| 应付账款 | 99,876.97 | 92,577.12 | 91,498.65 | 101,222.14 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 224.75 | 331.36 | 794.18 | 343.10 | |
| 应交税费 | 4,900.19 | 4,415.45 | 3,142.51 | 2,335.81 | |
| 其他应付款(合计) | 24,542.57 | 27,083.74 | 28,116.40 | 31,687.46 | |
| 应付利息 | 1,603.41 | 566.25 | 367.54 | 1,071.73 | |
| 应付股利 | 753.10 | 1,141.02 | 420.83 | 846.86 | |
| 其他应付款 | 22,186.06 | -- | 27,328.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,185.85 | 31,863.02 | 40,116.24 | 61,181.89 | |
| 其他流动负债 | 23,659.33 | 10,093.56 | 10,427.52 | 5,668.31 | |
| 流动负债合计 | 377,766.60 | 351,458.00 | 348,293.54 | 338,524.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 89,530.26 | 89,211.00 | 89,361.00 | 89,662.44 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 54,369.74 | 63,909.36 | 51,209.70 | 56,307.34 | |
| 长期应付款 | 54,369.74 | -- | 51,168.90 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 40.80 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 150.62 | 150.34 | 160.84 | 172.29 | |
| 长期递延收益 | 65,559.27 | 66,650.62 | 66,829.39 | 64,317.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 209,609.88 | 219,921.32 | 207,560.93 | 210,459.45 | |
| 负债合计 | 587,376.48 | 571,379.31 | 555,854.47 | 548,983.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,265.86 | 35,265.86 | 35,265.86 | 35,265.86 | |
| 资本公积 | 110,012.52 | 110,012.52 | 110,012.52 | 110,012.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,112.11 | 5,739.52 | 5,739.52 | 5,739.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,296.16 | 51,099.31 | 49,998.33 | 50,196.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 201,686.65 | 202,117.20 | 201,016.23 | 201,213.96 | |
| 少数股东权益 | 79,202.29 | 78,246.51 | 80,373.78 | 81,113.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 280,888.94 | 280,363.71 | 281,390.01 | 282,327.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 868,265.42 | 851,743.03 | 837,244.48 | 831,311.28 | |
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