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| 西安旅游(000610) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,786.20 | 7,106.33 | 6,545.65 | 11,321.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,731.53 | 3,570.26 | 3,621.44 | 2,118.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,586.48 | 2,611.69 | 1,553.03 | 1,682.25 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,152.72 | 1,999.92 | 1,940.49 | 1,736.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 277.48 | 387.51 | 374.68 | 392.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,500.08 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 17,034.49 | 20,175.70 | 18,535.29 | 17,250.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,515.33 | 3,530.83 | 3,525.62 | 3,660.17 | |
| 投资性房地产 | 3,400.54 | 3,431.05 | 3,471.73 | 2,468.21 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 882.39 | 818.16 | 769.44 | 668.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 23,557.65 | 23,938.84 | 24,305.67 | 25,617.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,917.37 | 5,938.33 | 5,997.22 | 6,056.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | |
| 长期待摊费用 | 2,052.78 | 2,257.03 | 2,351.00 | 2,396.28 | |
| 递延所得税资产 | 820.97 | 889.37 | 889.37 | 889.37 | |
| 其他非流动资产 | 454.48 | 377.16 | 377.16 | 377.16 | |
| 非流动资产合计 | 40,627.03 | 41,206.28 | 41,712.72 | 42,159.10 | |
| 资产总计 | 57,661.52 | 61,381.99 | 60,248.00 | 59,409.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,440.19 | 7,497.30 | 6,491.92 | 4,981.40 | |
| 预收款项 | 2,616.98 | 958.58 | 830.27 | 861.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,313.13 | 2,223.38 | 2,308.03 | 2,330.71 | |
| 应交税费 | 561.28 | 176.55 | 145.60 | 223.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 66.07 | 71.07 | 71.07 | 52.00 | |
| 其他应付款 | 4,420.46 | 5,740.25 | 5,759.12 | 5,332.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,418.12 | 16,667.14 | 15,606.00 | 13,780.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 397.54 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 非流动负债合计 | 557.54 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 负债合计 | 13,975.66 | 16,827.14 | 15,766.00 | 13,940.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,674.79 | 19,674.79 | 19,674.79 | 19,674.79 | |
| 资本公积 | 9,429.66 | 9,429.66 | 9,428.42 | 9,428.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,554.49 | 3,554.49 | 3,554.49 | 3,554.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,885.88 | 11,777.89 | 11,713.49 | 12,701.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,544.82 | 44,436.83 | 44,371.18 | 45,359.14 | |
| 少数股东权益 | 141.03 | 118.02 | 110.82 | 109.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 43,685.85 | 44,554.85 | 44,482.01 | 45,468.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 57,661.52 | 61,381.99 | 60,248.00 | 59,409.58 | |
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