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| 西安旅游(000610) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,358.05 | 33,922.96 | 22,680.36 | 28,400.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | 30,537.75 | 30,537.75 | 19,093.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,931.36 | 2,584.82 | 1,697.82 | 2,381.03 | |
| 应收票据 | 65.00 | 80.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 应收账款 | 1,866.36 | 2,504.82 | 1,662.82 | 2,346.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,731.63 | 4,029.02 | 1,765.21 | 7,632.14 | |
| 其他应收款(合计) | 1,586.54 | 4,017.83 | 2,144.26 | 3,118.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,586.54 | -- | 2,144.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,166.22 | 8,148.10 | 8,189.83 | 648.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,079.02 | 1,328.32 | 1,329.34 | 11,095.64 | |
| 流动资产合计 | 61,852.82 | 84,568.79 | 68,344.57 | 72,370.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,645.90 | 6,457.79 | 6,436.77 | 6,342.00 | |
| 投资性房地产 | 6,286.84 | 6,894.75 | 6,426.27 | 2,758.00 | |
| 在建工程(合计) | 24,091.00 | 22,787.28 | 19,862.27 | 17,766.33 | |
| 在建工程 | 24,091.00 | -- | 19,862.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,403.32 | 11,539.10 | 14,024.41 | 17,995.81 | |
| 固定资产净额 | 16,403.32 | -- | 14,024.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,476.81 | 4,507.33 | 7,261.19 | 7,372.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,158.49 | 68.30 | 78.56 | 88.83 | |
| 递延所得税资产 | 1,756.96 | 1,157.83 | 1,157.83 | 1,157.83 | |
| 其他非流动资产 | 3,569.97 | 185.80 | 185.80 | 185.80 | |
| 非流动资产合计 | 70,719.03 | 59,492.57 | 61,327.50 | 59,561.88 | |
| 资产总计 | 132,571.84 | 144,061.35 | 129,672.07 | 131,932.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,871.56 | 34,707.43 | 33,030.57 | 33,030.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,069.34 | 2,857.24 | 2,518.06 | 4,202.86 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,069.34 | 2,857.24 | 2,518.06 | 4,202.86 | |
| 预收款项 | 225.27 | -- | -- | 676.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,065.33 | 1,953.07 | 2,162.73 | 2,395.99 | |
| 应交税费 | 937.06 | 1,250.56 | 378.01 | 210.11 | |
| 其他应付款(合计) | 9,118.88 | 7,364.10 | 6,395.64 | 6,208.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | 5.59 | 2.96 | |
| 应付股利 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | |
| 其他应付款 | 9,053.15 | -- | 6,324.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,272.90 | 48,434.45 | 45,028.01 | 46,725.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 48.03 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | |
| 长期应付款(合计) | 761.75 | 761.75 | 746.75 | 649.25 | |
| 长期应付款 | 112.50 | -- | 97.50 | -- | |
| 专项应付款 | 649.25 | -- | 649.25 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -9.05 | |
| 长期递延收益 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 969.78 | 951.94 | 936.94 | 830.40 | |
| 负债合计 | 43,242.68 | 49,386.39 | 45,964.95 | 47,555.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,674.79 | 23,674.79 | 23,674.79 | 23,674.79 | |
| 资本公积 | 39,470.72 | 39,470.72 | 39,470.72 | 39,470.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -27.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,946.53 | 4,946.53 | 4,946.53 | 4,946.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,057.84 | 26,116.76 | 15,415.50 | 16,116.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,149.88 | 94,208.79 | 83,507.53 | 84,181.63 | |
| 少数股东权益 | 179.29 | 466.17 | 199.59 | 195.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,329.17 | 94,674.96 | 83,707.12 | 84,377.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,571.84 | 144,061.35 | 129,672.07 | 131,932.78 | |
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