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西安旅游(000610) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,385.16 | 32,293.71 | 45,734.49 | 43,298.86 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,184.73 | 9,385.40 | 8,873.22 | 6,319.62 | |
应收票据 | 25.00 | 10.00 | 49.73 | 1,505.54 | |
应收账款 | 7,159.73 | 9,375.40 | 8,823.49 | 4,814.09 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,967.67 | 13,635.89 | 8,913.19 | 11,115.87 | |
其他应收款(合计) | 5,577.19 | 4,889.94 | 4,298.70 | 4,657.35 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,577.19 | -- | 4,298.70 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 28,044.13 | 26,800.43 | 26,056.37 | 18,046.74 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,801.18 | 1,957.60 | 2,113.34 | 6,985.36 | |
流动资产合计 | 79,091.63 | 88,962.96 | 95,989.31 | 90,423.80 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,157.35 | 6,499.43 | 7,999.43 | 7,758.86 | |
投资性房地产 | 12,721.55 | 12,960.22 | 13,084.19 | 13,179.03 | |
在建工程(合计) | 160.30 | 32.82 | -- | -- | |
在建工程 | 160.30 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 50,131.57 | 50,764.07 | 51,291.61 | 51,706.16 | |
固定资产净额 | 49,996.24 | -- | 51,291.61 | -- | |
固定资产清理 | 135.33 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 30,293.81 | 27,507.45 | 28,073.53 | 28,811.27 | |
无形资产 | 7,630.31 | 7,580.97 | 7,691.31 | 7,293.16 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 770.62 | 770.62 | 770.62 | 770.62 | |
长期待摊费用 | 7,583.61 | 6,969.71 | 7,125.97 | 6,104.65 | |
递延所得税资产 | 1,671.77 | 2,317.07 | 2,317.07 | 2,317.45 | |
其他非流动资产 | 1,952.90 | 67.70 | 87.65 | 839.18 | |
非流动资产合计 | 123,969.08 | 120,296.27 | 123,267.58 | 123,606.56 | |
资产总计 | 203,060.71 | 209,259.23 | 219,256.88 | 214,030.36 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 48,554.75 | 47,572.98 | 50,544.64 | 48,964.99 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 16,012.22 | 16,777.69 | 16,574.63 | 14,034.83 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 16,012.22 | 16,777.69 | 16,574.63 | 14,034.83 | |
预收款项 | 371.53 | 757.17 | 948.96 | 1,086.22 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,672.67 | 2,949.46 | 2,940.37 | 3,264.81 | |
应交税费 | 367.24 | 610.64 | 458.83 | 186.38 | |
其他应付款(合计) | 9,077.51 | 9,002.80 | 8,629.02 | 11,448.37 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 68.91 | 68.91 | 68.91 | 68.91 | |
其他应付款 | 9,008.59 | -- | 8,560.11 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,809.76 | 2,569.52 | 2,370.08 | 2,793.17 | |
其他流动负债 | 576.18 | 17.91 | 17.91 | 376.61 | |
流动负债合计 | 89,376.44 | 89,743.66 | 90,064.86 | 87,421.98 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 20,026.28 | 20,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 26,394.50 | 23,232.06 | 24,394.71 | 25,137.78 | |
长期应付职工薪酬 | 638.19 | 774.03 | 774.03 | 774.68 | |
长期应付款(合计) | 799.94 | 866.60 | 866.60 | 866.60 | |
长期应付款 | 662.50 | -- | 778.94 | -- | |
专项应付款 | 137.44 | -- | 87.66 | -- | |
预计非流动负债 | 27.50 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 695.05 | 703.88 | 712.71 | 721.54 | |
长期递延收益 | 456.75 | 458.25 | 458.25 | 459.75 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 49,038.21 | 46,034.82 | 52,206.30 | 47,960.35 | |
负债合计 | 138,414.64 | 135,778.48 | 142,271.16 | 135,382.33 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 23,674.79 | 23,674.79 | 23,674.79 | 23,674.79 | |
资本公积 | 39,820.72 | 39,820.72 | 39,820.72 | 39,820.72 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,946.53 | 4,946.53 | 4,946.53 | 4,946.53 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -3,357.59 | 5,301.76 | 8,534.76 | 9,978.15 | |
归属于母公司股东权益合计 | 65,084.44 | 73,743.80 | 76,976.79 | 78,420.19 | |
少数股东权益 | -438.38 | -263.04 | 8.93 | 227.84 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 64,646.07 | 73,480.76 | 76,985.72 | 78,648.03 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,060.71 | 209,259.23 | 219,256.88 | 214,030.36 |
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