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| 西安旅游(000610) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,610.05 | 39,177.08 | 40,096.24 | 29,588.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,800.96 | 5,353.20 | 2,145.38 | 2,668.74 | |
| 应收票据 | 49.73 | 1,713.86 | 262.55 | 50.00 | |
| 应收账款 | 2,751.23 | 3,639.34 | 1,882.83 | 2,618.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,910.32 | 7,361.60 | 6,062.21 | 3,774.40 | |
| 其他应收款(合计) | 4,642.82 | 1,261.86 | 1,801.54 | 1,037.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,642.82 | -- | 1,801.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,751.89 | 12,117.80 | 11,046.14 | 9,308.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,314.44 | 26,558.98 | 26,168.47 | 16,567.50 | |
| 流动资产合计 | 97,030.48 | 91,830.53 | 87,319.98 | 62,945.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,758.86 | 5,795.90 | 6,674.60 | 6,645.90 | |
| 投资性房地产 | 13,307.89 | 6,080.96 | 6,149.28 | 6,217.13 | |
| 在建工程(合计) | -- | 27,522.87 | 26,772.16 | 26,092.48 | |
| 在建工程 | -- | -- | 26,772.16 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,198.69 | 20,653.56 | 20,628.43 | 20,868.91 | |
| 固定资产净额 | 52,198.69 | -- | 20,628.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 30,572.45 | 22,868.27 | 23,566.88 | 3,212.36 | |
| 无形资产 | 6,606.03 | 5,839.65 | 5,438.58 | 4,528.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 770.62 | 763.30 | 763.30 | 763.30 | |
| 长期待摊费用 | 5,388.04 | 2,599.67 | 1,980.20 | 2,847.87 | |
| 递延所得税资产 | 2,317.45 | 1,757.17 | 1,757.17 | 1,757.17 | |
| 其他非流动资产 | 839.18 | 161.58 | 161.58 | 161.58 | |
| 非流动资产合计 | 124,585.40 | 99,372.67 | 99,221.92 | 78,424.59 | |
| 资产总计 | 221,615.88 | 191,203.20 | 186,541.90 | 141,369.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,049.36 | 43,964.99 | 41,052.22 | 34,871.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,149.41 | 3,332.58 | 2,606.52 | 3,277.58 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,149.41 | 3,332.58 | 2,606.52 | 3,277.58 | |
| 预收款项 | 231.61 | 501.02 | 801.05 | 355.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,615.70 | 2,954.13 | 2,976.33 | 3,130.34 | |
| 应交税费 | 301.70 | 394.61 | 383.76 | 181.25 | |
| 其他应付款(合计) | 9,301.47 | 6,292.18 | 5,331.86 | 6,212.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | 13.54 | -- | |
| 应付股利 | 68.91 | 65.73 | 68.95 | 65.73 | |
| 其他应付款 | 9,232.55 | -- | 5,249.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,497.30 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 398.49 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 90,573.84 | 60,111.95 | 53,222.27 | 48,581.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,025.83 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 26,179.15 | 22,708.81 | 23,184.19 | 3,090.91 | |
| 长期应付职工薪酬 | 774.68 | 48.03 | 48.03 | 48.03 | |
| 长期应付款(合计) | 516.60 | 766.60 | 746.92 | 783.85 | |
| 长期应付款 | 428.94 | -- | 309.26 | -- | |
| 专项应付款 | 87.66 | -- | 437.66 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 730.37 | 739.40 | 748.44 | 757.47 | |
| 长期递延收益 | 459.75 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 48,686.38 | 44,422.85 | 44,887.58 | 4,840.26 | |
| 负债合计 | 139,260.22 | 104,534.80 | 98,109.85 | 53,421.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,674.79 | 23,674.79 | 23,674.79 | 23,674.79 | |
| 资本公积 | 39,820.72 | 39,470.72 | 39,470.72 | 39,470.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,946.53 | 4,946.53 | 4,946.53 | 4,946.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,389.01 | 17,400.32 | 18,974.01 | 19,656.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,831.05 | 85,492.36 | 87,066.04 | 87,748.25 | |
| 少数股东权益 | 524.61 | 1,176.04 | 1,366.00 | 199.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,355.66 | 86,668.40 | 88,432.05 | 87,948.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 221,615.88 | 191,203.20 | 186,541.90 | 141,369.69 | |
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