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| 西安旅游(000610) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,637.58 | 33,621.33 | 23,736.68 | 30,266.43 | |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,736.84 | -- | 2,968.61 | -- | |
| 应收票据 | 100.60 | 121.40 | 41.00 | 50.00 | |
| 应收账款 | 1,636.24 | 4,991.04 | 2,927.61 | 1,905.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 658.74 | 873.72 | 1,623.48 | 1,149.48 | |
| 其他应收款(合计) | 9,645.83 | -- | 5,892.74 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,645.83 | 10,090.88 | 5,892.74 | 5,485.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,541.23 | 34,680.28 | 32,739.73 | 25,469.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 393.13 | 6,255.41 | 14,255.41 | 24,039.72 | |
| 流动资产合计 | 87,613.34 | 90,634.07 | 81,216.65 | 88,365.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,982.31 | 3,942.29 | 4,032.32 | 3,908.07 | |
| 投资性房地产 | 3,664.04 | 3,700.93 | 3,115.97 | 3,147.88 | |
| 在建工程(合计) | 13,136.84 | -- | 10,218.01 | -- | |
| 在建工程 | 13,136.84 | 12,000.42 | 10,218.01 | 3,813.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,305.61 | -- | 23,721.66 | -- | |
| 固定资产净额 | 22,305.61 | 22,772.22 | 23,721.66 | 24,025.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,214.47 | 8,320.58 | 8,426.70 | 8,533.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | |
| 长期待摊费用 | 65.02 | 92.26 | 120.39 | 143.58 | |
| 递延所得税资产 | 1,283.30 | 1,151.63 | 1,153.54 | 1,155.44 | |
| 其他非流动资产 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 52,678.97 | 62,007.70 | 60,815.96 | 54,753.95 | |
| 资产总计 | 140,292.32 | 152,641.77 | 142,032.61 | 143,119.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,000.00 | 43,000.00 | 36,000.00 | 41,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,609.98 | -- | 11,420.58 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,609.98 | 15,380.20 | 11,420.58 | 6,386.85 | |
| 预收款项 | 1,286.19 | 1,002.11 | 953.98 | 792.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,372.75 | 1,680.16 | 1,743.34 | 1,894.25 | |
| 应交税费 | 404.53 | 439.23 | 378.42 | 567.11 | |
| 其他应付款(合计) | 6,666.32 | -- | 5,785.40 | -- | |
| 应付利息 | 45.08 | -- | -- | 39.34 | |
| 应付股利 | 69.49 | 69.49 | 69.49 | 63.88 | |
| 其他应付款 | 6,551.74 | 5,957.23 | 5,715.91 | 5,849.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 55,339.77 | 67,528.42 | 56,281.72 | 56,593.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 317.57 | 350.00 | 597.92 | 597.92 | |
| 长期应付款(合计) | 350.00 | -- | 350.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 597.92 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 350.00 | -- | 350.00 | 350.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 56.40 | 93.56 | 118.81 | 109.60 | |
| 长期递延收益 | 2,338.85 | 1,453.37 | 1,460.99 | 1,468.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,062.82 | 2,494.85 | 2,527.73 | 2,526.13 | |
| 负债合计 | 58,402.59 | 70,023.27 | 58,809.45 | 59,119.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,674.79 | 23,674.79 | 23,674.79 | 23,674.79 | |
| 资本公积 | 39,470.72 | 39,470.72 | 39,470.72 | 39,470.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 169.20 | 280.67 | 356.44 | 328.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,835.06 | 3,835.06 | 3,835.06 | 3,835.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,429.40 | 11,103.24 | 11,558.91 | 12,295.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,579.17 | 78,364.49 | 78,895.92 | 79,605.07 | |
| 少数股东权益 | 4,310.55 | 4,254.02 | 4,327.24 | 4,395.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,889.72 | 82,618.51 | 83,223.16 | 84,000.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,292.32 | 152,641.77 | 142,032.61 | 143,119.93 | |
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