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西安旅游(000610) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,195.38 | 12,658.35 | 6,743.17 | 34,222.75 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,498.30 | 4,304.66 | 4,843.90 | 1,962.87 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 909.85 | 1,963.81 | 1,177.22 | 3,280.78 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,093.02 | 2,305.65 | 2,422.06 | 1,436.34 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,356.38 | 11,221.85 | 6,103.22 | 284.14 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 44,003.00 | 44,000.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | |
流动资产合计 | 75,055.93 | 76,454.32 | 61,289.56 | 51,186.88 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,451.78 | 3,499.08 | 3,509.63 | 3,515.33 | |
投资性房地产 | 3,278.50 | 3,309.01 | 3,339.52 | 3,370.03 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 4,548.49 | 4,376.70 | 4,101.19 | 940.74 | |
工程物资 | 24.15 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 22,043.91 | 22,471.66 | 22,825.63 | 23,184.82 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,702.82 | 5,747.46 | 5,806.40 | 5,858.36 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | 25.52 | |
长期待摊费用 | 291.62 | 1,691.41 | 1,804.87 | 1,926.51 | |
递延所得税资产 | 1,061.60 | 820.97 | 820.97 | 820.97 | |
其他非流动资产 | 212.79 | 454.48 | 454.48 | 454.48 | |
非流动资产合计 | 40,643.03 | 42,398.15 | 42,690.06 | 40,096.77 | |
资产总计 | 115,698.97 | 118,852.47 | 103,979.62 | 91,283.65 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | 4,035.44 | 35.44 | -- | |
应付账款 | 3,934.64 | 9,220.91 | 6,951.74 | 3,484.45 | |
预收款项 | 1,378.22 | 703.16 | 1,096.01 | 2,010.37 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,388.65 | 1,337.22 | 1,887.58 | 1,967.33 | |
应交税费 | 652.72 | 453.66 | 438.69 | 536.16 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 66.07 | 66.07 | 66.07 | 66.07 | |
其他应付款 | 4,276.17 | 4,820.18 | 5,347.10 | 5,470.72 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 30,696.48 | 36,636.65 | 23,822.62 | 13,535.10 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 64.02 | 397.54 | 397.54 | 397.54 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 350.00 | -- | -- | 350.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,366.72 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
其他非流动负债 | -- | 350.00 | 350.00 | -- | |
非流动负债合计 | 1,780.73 | 907.54 | 907.54 | 907.54 | |
负债合计 | 32,477.22 | 37,544.19 | 24,730.16 | 14,442.64 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 23,674.79 | 23,674.79 | 23,674.79 | 23,674.79 | |
资本公积 | 39,470.66 | 39,470.66 | 39,470.66 | 39,470.66 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,639.28 | 3,554.49 | 3,554.49 | 3,554.49 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 11,883.58 | 9,747.67 | 10,019.55 | 10,027.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 78,668.32 | 76,447.61 | 76,719.49 | 76,727.83 | |
少数股东权益 | 4,553.43 | 4,860.67 | 2,529.97 | 113.17 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 83,221.75 | 81,308.28 | 79,249.46 | 76,841.01 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,698.97 | 118,852.47 | 103,979.62 | 91,283.65 |
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