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| 西安旅游(000610) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,417.86 | 13,316.61 | 8,152.71 | 11,717.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,909.92 | -- | 3,327.43 | -- | |
| 应收票据 | 93.00 | 20.00 | 39.00 | -- | |
| 应收账款 | 1,816.92 | 5,422.20 | 3,288.43 | 1,990.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 628.74 | 1,059.61 | 1,181.23 | 1,203.46 | |
| 其他应收款(合计) | 5,306.28 | -- | 4,995.77 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,306.28 | 5,613.10 | 4,995.77 | 4,987.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,243.74 | 18,686.35 | 18,566.53 | 18,553.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 49,040.65 | 51,003.00 | 52,003.00 | 46,003.00 | |
| 流动资产合计 | 86,547.20 | 95,120.87 | 88,226.68 | 84,456.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,924.59 | 3,455.72 | 3,449.30 | 3,442.67 | |
| 投资性房地产 | 3,179.79 | 3,211.70 | 3,243.61 | 3,275.52 | |
| 在建工程(合计) | 3,755.25 | -- | 6,274.76 | -- | |
| 在建工程 | 3,755.25 | 6,310.76 | 6,250.60 | 6,052.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | 24.15 | 24.15 | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,781.27 | -- | 21,383.82 | -- | |
| 固定资产净额 | 20,781.27 | 21,072.89 | 21,383.82 | 21,709.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,639.04 | 5,521.65 | 5,593.05 | 5,642.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | |
| 长期待摊费用 | 172.98 | 201.23 | 233.16 | 267.99 | |
| 递延所得税资产 | 1,157.35 | 1,055.88 | 1,057.79 | 1,061.60 | |
| 其他非流动资产 | 10,000.00 | 225.50 | 212.79 | 212.79 | |
| 非流动资产合计 | 51,637.64 | 41,082.70 | 41,475.64 | 41,717.22 | |
| 资产总计 | 138,184.83 | 136,203.57 | 129,702.31 | 126,173.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,000.00 | 33,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,823.00 | -- | 6,138.40 | -- | |
| 应付票据 | -- | 281.60 | 281.60 | -- | |
| 应付账款 | 7,823.00 | 7,445.38 | 5,856.80 | 4,658.59 | |
| 预收款项 | 1,278.05 | 717.38 | 446.73 | 929.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,319.53 | 1,410.56 | 1,700.51 | 1,917.24 | |
| 应交税费 | 831.69 | 582.08 | 528.51 | 715.20 | |
| 其他应付款(合计) | 8,863.48 | -- | 6,529.91 | -- | |
| 应付利息 | 39.34 | 21.03 | -- | -- | |
| 应付股利 | 63.88 | 63.88 | 63.88 | 66.07 | |
| 其他应付款 | 8,760.25 | 7,572.06 | 6,466.02 | 4,679.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 51,115.74 | 51,093.96 | 44,344.06 | 41,965.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 597.92 | 64.02 | 64.02 | 64.02 | |
| 长期应付款(合计) | 350.00 | -- | 350.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 109.60 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,476.23 | 1,343.85 | 1,351.48 | 1,359.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,533.75 | 1,757.87 | 1,765.49 | 1,773.11 | |
| 负债合计 | 53,649.50 | 52,851.83 | 46,109.55 | 43,738.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,674.79 | 23,674.79 | 23,674.79 | 23,674.79 | |
| 资本公积 | 39,470.72 | 39,470.72 | 39,470.72 | 39,470.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 328.79 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,835.06 | 3,639.28 | 3,639.28 | 3,639.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,759.13 | 12,051.39 | 12,253.74 | 11,099.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,068.49 | 78,836.18 | 79,038.53 | 77,884.54 | |
| 少数股东权益 | 4,466.85 | 4,515.57 | 4,554.24 | 4,549.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,535.34 | 83,351.74 | 83,592.77 | 82,434.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,184.83 | 136,203.57 | 129,702.31 | 126,173.36 | |
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