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| 西安旅游(000610) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,282.01 | 34,098.86 | 33,503.76 | 44,296.86 | |
| 交易性金融资产 | 10,593.90 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,311.67 | 4,111.11 | 2,505.56 | 3,245.08 | |
| 应收票据 | 95.00 | 100.00 | 85.00 | 85.00 | |
| 应收账款 | 2,216.67 | 4,011.11 | 2,420.56 | 3,160.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,528.30 | 1,476.71 | 3,469.40 | 1,333.14 | |
| 其他应收款(合计) | 1,884.99 | 5,186.64 | 3,993.55 | 2,539.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,884.99 | -- | 3,993.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 284.18 | 111.78 | 140.44 | 152.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,095.64 | 11,448.18 | 11,036.10 | 590.91 | |
| 流动资产合计 | 63,980.69 | 56,433.28 | 54,648.81 | 52,157.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,370.66 | 5,009.20 | 3,902.42 | 3,917.62 | |
| 投资性房地产 | 2,789.58 | 2,821.17 | 2,852.75 | 2,884.34 | |
| 在建工程(合计) | 17,659.75 | 17,738.60 | 17,878.68 | 18,199.33 | |
| 在建工程 | 17,659.75 | -- | 17,878.68 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,323.68 | 20,149.37 | 20,427.86 | 20,769.65 | |
| 固定资产净额 | 18,323.68 | -- | 20,427.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,484.61 | 7,467.34 | 7,570.34 | 7,675.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 25.52 | 25.52 | 25.52 | |
| 长期待摊费用 | 99.76 | 99.20 | 7.67 | 11.93 | |
| 递延所得税资产 | 1,157.83 | 649.35 | 619.79 | 619.79 | |
| 其他非流动资产 | 185.80 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 59,966.05 | 60,364.07 | 59,689.38 | 60,508.22 | |
| 资产总计 | 123,946.74 | 116,797.35 | 114,338.19 | 112,665.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,030.57 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,616.79 | 7,076.76 | 5,758.58 | 5,009.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,616.79 | 7,076.76 | 5,758.58 | -- | |
| 预收款项 | 2,500.44 | 590.73 | 521.90 | 568.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,687.66 | 1,705.16 | 1,805.05 | 2,014.77 | |
| 应交税费 | 369.81 | 479.89 | 378.07 | 444.27 | |
| 其他应付款(合计) | 6,277.42 | 7,634.08 | 7,777.74 | 5,887.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | 70.09 | |
| 其他应付款 | 6,211.68 | -- | 7,712.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,482.68 | 28,486.63 | 27,241.34 | 24,923.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 30.19 | 133.05 | 133.05 | 133.05 | |
| 长期应付款(合计) | 649.25 | 649.25 | 717.35 | 717.35 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 649.25 | -- | 717.35 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 159.53 | 49.37 | |
| 递延所得税负债 | -- | 261.95 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 839.44 | 1,204.25 | 1,169.93 | 1,059.78 | |
| 负债合计 | 38,322.13 | 29,690.88 | 28,411.27 | 25,983.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,674.79 | 23,674.79 | 23,674.79 | 23,674.79 | |
| 资本公积 | 39,470.72 | 39,470.72 | 39,470.72 | 39,470.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 785.85 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,946.53 | 4,752.87 | 4,752.87 | 4,752.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,300.22 | 18,139.85 | 18,028.05 | 18,783.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,392.25 | 86,824.08 | 85,926.43 | 86,681.75 | |
| 少数股东权益 | 232.36 | 282.39 | 0.49 | 0.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,624.61 | 87,106.47 | 85,926.91 | 86,682.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,946.74 | 116,797.35 | 114,338.19 | 112,665.73 | |
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