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| 西安旅游(000610) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,658.64 | 17,916.71 | 12,471.45 | 3,497.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 3,200.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,065.87 | 4,790.70 | 4,353.58 | 3,445.42 | |
| 应收票据 | 35.00 | 90.00 | 132.40 | 62.60 | |
| 应收账款 | 2,030.87 | 4,700.70 | 4,221.18 | 3,382.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 749.94 | 1,366.68 | 2,537.35 | 1,043.73 | |
| 其他应收款(合计) | 8,177.35 | 11,321.16 | 10,672.81 | 10,322.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,177.35 | 11,321.16 | 10,672.81 | 10,322.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 134.36 | 37,162.80 | 36,441.54 | 35,823.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 596.25 | 378.13 | 378.13 | 378.13 | |
| 流动资产合计 | 60,382.41 | 72,936.18 | 76,854.86 | 67,711.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,404.34 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,728.80 | 3,913.59 | 3,931.29 | 3,959.46 | |
| 投资性房地产 | 2,915.92 | 2,947.51 | 3,590.26 | 3,627.15 | |
| 在建工程(合计) | 17,863.86 | 17,889.22 | 13,321.50 | 12,858.06 | |
| 在建工程 | 17,863.86 | 17,889.22 | 13,321.50 | 12,858.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,118.43 | 21,835.07 | 21,592.24 | 21,944.79 | |
| 固定资产净额 | 21,118.43 | 21,835.07 | 21,592.24 | 21,944.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,781.04 | 7,918.70 | 8,002.74 | 8,108.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25.52 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | |
| 长期待摊费用 | 16.20 | 155.35 | 51.89 | 48.35 | |
| 递延所得税资产 | 619.79 | 1,273.35 | 1,276.67 | 1,281.40 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 60,473.90 | 55,960.17 | 51,793.96 | 51,854.95 | |
| 资产总计 | 120,856.31 | 128,896.34 | 128,648.83 | 119,566.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,000.00 | 11,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,041.37 | 14,716.01 | 14,190.29 | 10,774.26 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,041.37 | -- | 14,190.29 | 10,774.26 | |
| 预收款项 | 1,440.14 | 567.44 | 311.05 | 630.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,795.44 | 1,704.48 | 1,779.54 | 1,834.36 | |
| 应交税费 | 3,340.07 | 350.70 | 349.02 | 391.10 | |
| 其他应付款(合计) | 7,141.85 | 7,030.36 | 6,020.24 | 5,702.05 | |
| 应付利息 | 23.87 | -- | 4.10 | 4.10 | |
| 应付股利 | 70.09 | -- | 69.49 | 69.49 | |
| 其他应付款 | 7,047.88 | 7,030.36 | 5,946.66 | 5,628.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,758.86 | 45,368.99 | 44,650.14 | 35,332.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 133.05 | 317.57 | 317.57 | 317.57 | |
| 长期应付款(合计) | 717.35 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 长期应付款 | -- | 350.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 717.35 | -- | 350.00 | 350.00 | |
| 预计非流动负债 | 49.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 6.54 | 21.45 | 29.42 | |
| 长期递延收益 | 160.00 | 2,299.03 | 2,312.30 | 2,325.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,059.78 | 2,973.14 | 3,001.32 | 3,022.58 | |
| 负债合计 | 33,818.64 | 48,342.13 | 47,651.46 | 38,354.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,674.79 | 23,674.79 | 23,674.79 | 23,674.79 | |
| 资本公积 | 39,470.72 | 39,470.72 | 39,470.72 | 39,470.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 19.62 | 64.34 | 88.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,752.87 | 3,835.06 | 3,835.06 | 3,835.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,138.70 | 9,371.92 | 9,758.69 | 9,919.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,037.08 | 76,372.11 | 76,803.60 | 76,988.27 | |
| 少数股东权益 | 0.59 | 4,182.10 | 4,193.76 | 4,223.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,037.67 | 80,554.21 | 80,997.37 | 81,211.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,856.31 | 128,896.34 | 128,648.83 | 119,566.10 | |
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