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西王食品(000639) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 68,140.34 | 41,002.89 | 23,597.12 | 17,473.64 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 100.00 | 790.75 | 1,070.00 | 1,690.00 | |
应收账款 | 11,723.70 | 10,728.50 | 6,605.50 | 8,917.34 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,445.09 | 3,853.69 | 7,242.63 | 5,556.28 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 132.72 | 60.88 | 91.01 | 122.14 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 27,686.11 | 32,573.95 | 39,986.25 | 32,328.43 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,980.38 | 1,501.70 | 3,360.38 | 3,756.78 | |
流动资产合计 | 114,208.34 | 90,512.36 | 81,952.89 | 69,844.61 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 38.07 | 108.45 | 90.46 | 336.73 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 61,333.97 | 61,997.41 | 62,842.50 | 56,277.12 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,944.72 | 9,886.77 | 9,945.12 | 10,003.46 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 435.39 | 340.62 | 497.33 | 301.62 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 6,589.96 | |
非流动资产合计 | 71,752.16 | 72,333.25 | 73,375.40 | 73,508.89 | |
资产总计 | 185,960.50 | 162,845.61 | 155,328.29 | 143,353.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 35,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 11,596.72 | 9,889.20 | 8,324.79 | 8,574.45 | |
预收款项 | 11,663.18 | 2,447.94 | 2,609.67 | 1,848.51 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,283.00 | 918.58 | 939.43 | 1,012.51 | |
应交税费 | 702.68 | 1,925.85 | 104.77 | 23.41 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 137.95 | 137.95 | 137.95 | 137.95 | |
其他应付款 | 2,415.20 | 3,040.26 | 3,147.82 | 3,236.11 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 62,798.73 | 43,359.76 | 40,264.43 | 24,832.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,235.50 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,235.50 | -- | -- | -- | |
负债合计 | 64,034.22 | 43,359.76 | 40,264.43 | 24,832.94 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,832.28 | 18,832.28 | 18,832.28 | 18,832.28 | |
资本公积 | 43,004.75 | 43,004.75 | 43,004.75 | 43,004.75 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,216.92 | 6,099.32 | 6,099.32 | 6,099.32 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 52,872.33 | 51,549.49 | 47,127.50 | 50,584.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 121,926.28 | 119,485.84 | 115,063.86 | 118,520.56 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 121,926.28 | 119,485.84 | 115,063.86 | 118,520.56 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,960.50 | 162,845.61 | 155,328.29 | 143,353.50 |
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