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西王食品(000639) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 68,934.84 | 67,039.12 | 65,420.61 | 73,577.07 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 55,510.06 | -- | 13,583.11 | 19,793.39 | |
应收票据 | 797.04 | 275.74 | -- | 544.91 | |
应收账款 | 54,713.03 | 17,901.46 | 13,583.11 | 19,248.47 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,071.48 | 7,603.77 | 3,077.81 | 4,513.45 | |
其他应收款(合计) | 1,355.67 | -- | 1,240.36 | 903.36 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,355.67 | 892.82 | 1,240.36 | 903.36 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 66,227.52 | 34,400.95 | 45,823.10 | 35,963.67 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,849.13 | 2,095.16 | 5,073.03 | 4,210.53 | |
流动资产合计 | 199,948.71 | 130,209.03 | 134,218.02 | 138,961.46 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 12,449.97 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 957.61 | 950.38 | 12.12 | 50.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 5,906.95 | -- | 16,550.60 | 13,461.68 | |
在建工程 | 5,906.95 | 2,565.89 | 16,550.60 | 13,461.68 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 68,050.71 | -- | 51,252.81 | 51,763.51 | |
固定资产净额 | 68,050.71 | 67,753.33 | 51,252.81 | 51,763.51 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 119,316.70 | 9,543.62 | 9,600.92 | 9,658.22 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 243,371.91 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,189.63 | 908.02 | -- | -- | |
递延所得税资产 | 17,774.62 | 149.93 | 137.41 | 124.49 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 469,018.10 | 91,871.16 | 87,553.86 | 85,057.90 | |
资产总计 | 668,966.82 | 222,080.18 | 221,771.87 | 224,019.35 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 125,317.25 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 38,203.18 | -- | 14,290.32 | 14,414.20 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 38,203.18 | 11,368.06 | 14,290.32 | 14,414.20 | |
预收款项 | 6,976.61 | 2,314.51 | 2,183.41 | 1,530.82 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,723.09 | 1,019.09 | 926.24 | 1,045.43 | |
应交税费 | 6,644.27 | 900.55 | 478.46 | 900.63 | |
其他应付款(合计) | 21,638.84 | -- | 1,151.04 | 5,305.89 | |
应付利息 | 554.32 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 137.95 | 137.95 | 137.95 | 137.95 | |
其他应付款 | 20,946.57 | 1,427.67 | 1,013.09 | 5,167.94 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,680.30 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,734.16 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 212,917.69 | 27,167.83 | 29,029.47 | 33,196.96 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 173,515.31 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 4,100.00 | -- | 4,100.00 | -- | |
长期应付款 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | 1,235.50 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 177,615.31 | 4,100.00 | 4,100.00 | 1,235.50 | |
负债合计 | 390,532.99 | 31,267.83 | 33,129.47 | 34,432.45 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 45,453.05 | 45,453.05 | 45,453.05 | 45,453.05 | |
资本公积 | 64,573.04 | 64,573.04 | 64,573.04 | 64,573.04 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -598.76 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,829.79 | 8,600.09 | 8,600.09 | 8,600.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 72,804.15 | 72,186.17 | 70,016.23 | 70,960.72 | |
归属于母公司股东权益合计 | 192,061.28 | 190,812.35 | 188,642.41 | 189,586.90 | |
少数股东权益 | 86,372.54 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 278,433.82 | 190,812.35 | 188,642.41 | 189,586.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 668,966.82 | 222,080.18 | 221,771.87 | 224,019.35 |
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