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| 西王食品(000639) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,992.89 | 30,958.16 | 19,587.57 | 40,769.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,171.38 | -- | 49,318.19 | 63,306.00 | |
| 应收票据 | 89.00 | 120.66 | 79.50 | 438.92 | |
| 应收账款 | 40,082.38 | 43,464.84 | 49,238.69 | 62,867.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,122.47 | 8,480.29 | 7,211.85 | 4,637.14 | |
| 其他应收款(合计) | 2,282.28 | -- | 1,322.01 | 1,152.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,282.28 | 1,985.63 | 1,322.01 | 1,152.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92,937.37 | 101,153.99 | 102,827.16 | 81,367.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,337.43 | 4,576.20 | 4,017.90 | 4,140.96 | |
| 流动资产合计 | 167,843.82 | 190,739.77 | 184,284.69 | 195,373.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,959.12 | 12,998.52 | 13,353.49 | 13,440.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 952.35 | 954.87 | 954.86 | 956.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 831.77 | -- | 519.96 | 6,563.37 | |
| 在建工程 | 831.77 | 688.38 | 519.96 | 6,563.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,078.43 | -- | 73,231.11 | 67,152.91 | |
| 固定资产净额 | 72,078.43 | 71,956.53 | 73,231.11 | 67,152.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 327,071.32 | 113,393.97 | 115,747.18 | 118,205.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 183,841.05 | 243,371.91 | 243,371.91 | 243,371.91 | |
| 长期待摊费用 | 299.25 | 408.28 | 640.62 | 1,057.22 | |
| 递延所得税资产 | 4,808.30 | 18,189.55 | 18,192.67 | 17,238.46 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 602,841.58 | 461,961.99 | 466,011.80 | 467,986.44 | |
| 资产总计 | 770,685.40 | 652,701.77 | 650,296.49 | 663,359.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 110,500.00 | 125,317.25 | 125,317.25 | 125,317.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,957.50 | -- | 41,370.77 | 40,605.69 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 36,957.50 | 40,881.12 | 41,370.77 | 40,605.69 | |
| 预收款项 | 6,853.09 | 3,210.20 | 3,134.24 | 3,170.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,038.89 | 2,785.71 | 2,738.14 | 2,461.81 | |
| 应交税费 | 2,423.95 | 2,552.03 | 1,615.23 | 4,366.54 | |
| 其他应付款(合计) | 36,482.22 | -- | 15,351.71 | 12,567.15 | |
| 应付利息 | 316.22 | 274.87 | 251.12 | 272.78 | |
| 应付股利 | 137.95 | 137.95 | 137.95 | 137.95 | |
| 其他应付款 | 36,028.05 | 13,448.73 | 14,962.64 | 12,156.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,529.69 | 8,325.18 | 8,476.84 | 6,474.85 | |
| 其他流动负债 | -- | 505.80 | 1,833.91 | 1,770.07 | |
| 流动负债合计 | 208,785.33 | 197,438.84 | 199,838.08 | 196,733.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 128,040.68 | 146,866.33 | 151,660.97 | 172,572.32 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 82,504.43 | -- | 4,100.00 | 4,100.00 | |
| 长期应付款 | 82,504.43 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 676.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 73,686.39 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 284,907.94 | 150,966.33 | 155,760.97 | 176,672.32 | |
| 负债合计 | 493,693.27 | 348,405.17 | 355,599.05 | 373,406.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,453.05 | 45,453.05 | 45,453.05 | 45,453.05 | |
| 资本公积 | 75,858.04 | 64,573.04 | 64,573.04 | 64,573.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,189.69 | 770.40 | -809.70 | 497.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,740.86 | 9,829.79 | 9,829.79 | 9,829.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,066.92 | 88,951.91 | 82,778.17 | 79,581.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 225,929.18 | 209,578.19 | 201,824.36 | 199,934.72 | |
| 少数股东权益 | 51,062.96 | 94,718.41 | 92,873.08 | 90,018.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 276,992.13 | 304,296.60 | 294,697.43 | 289,953.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 770,685.40 | 652,701.77 | 650,296.49 | 663,359.76 | |
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