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| 西王食品(000639) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 177,514.51 | 210,626.48 | 210,965.86 | 216,848.03 | |
| 交易性金融资产 | 243.58 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,639.08 | 31,699.90 | 28,523.14 | 33,018.11 | |
| 应收票据 | -- | 40.00 | 35.00 | -- | |
| 应收账款 | 23,639.08 | 31,659.90 | 28,488.14 | 33,018.11 | |
| 应收款项融资 | 1,430.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,525.00 | 7,500.35 | 7,397.00 | 6,470.21 | |
| 其他应收款(合计) | 1,573.48 | 2,745.08 | 2,249.74 | 1,484.69 | |
| 应收利息 | 40.27 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,533.20 | -- | 2,249.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,920.52 | 65,739.48 | 75,982.84 | 74,854.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,782.19 | 7,928.78 | 8,531.89 | 8,437.35 | |
| 流动资产合计 | 321,628.35 | 326,240.07 | 333,650.49 | 341,112.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 948.53 | 949.11 | 949.11 | 949.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,021.54 | 354.92 | 88.17 | 103.91 | |
| 在建工程 | 4,021.54 | -- | 88.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,900.05 | 62,750.08 | 62,736.54 | 64,859.72 | |
| 固定资产净额 | 61,900.05 | -- | 62,736.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 312,212.03 | 325,855.72 | 338,739.93 | 339,041.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 36,270.38 | 37,855.74 | 39,353.27 | 39,384.40 | |
| 长期待摊费用 | 59.64 | 82.99 | 129.42 | 146.65 | |
| 递延所得税资产 | 11,486.86 | 9,028.83 | 9,840.18 | 10,151.88 | |
| 其他非流动资产 | 11,642.32 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 450,763.83 | 448,848.44 | 463,953.13 | 466,885.94 | |
| 资产总计 | 772,392.18 | 775,088.51 | 797,603.62 | 807,998.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 108,023.00 | 109,000.00 | 109,300.00 | 109,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,333.76 | 32,620.06 | 30,739.52 | 29,848.39 | |
| 应付票据 | 3,022.50 | 3,022.50 | 3,022.50 | -- | |
| 应付账款 | 24,311.26 | 29,597.56 | 27,717.02 | 29,848.39 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 5,730.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,980.89 | 1,194.27 | 1,267.01 | 1,443.29 | |
| 应交税费 | 2,925.87 | 3,151.08 | 1,426.80 | 949.83 | |
| 其他应付款(合计) | 16,906.19 | 25,388.55 | 42,023.31 | 58,915.59 | |
| 应付利息 | 35.04 | 154.74 | 155.77 | 192.02 | |
| 应付股利 | 237.82 | 237.82 | 237.82 | 237.82 | |
| 其他应付款 | 16,633.33 | -- | 41,629.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,735.79 | 12,669.75 | 13,818.30 | 13,181.36 | |
| 其他流动负债 | 2,611.01 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 201,334.03 | 189,060.74 | 206,914.46 | 219,868.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 83,666.08 | 90,726.75 | 96,934.22 | 100,925.07 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 52.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 58,015.49 | 56,670.43 | 58,707.80 | 60,479.32 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 141,734.03 | 147,397.18 | 155,642.02 | 161,404.39 | |
| 负债合计 | 343,068.07 | 336,457.92 | 362,556.48 | 381,273.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,942.81 | 107,942.81 | 107,942.81 | 107,942.81 | |
| 资本公积 | 161,004.51 | 167,474.51 | 167,474.51 | 167,474.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,458.76 | 3,773.91 | 11,249.35 | 13,526.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,026.58 | 14,735.76 | 14,735.76 | 14,735.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 86,595.39 | 85,131.29 | 74,602.51 | 64,360.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 365,110.53 | 379,058.28 | 376,004.95 | 368,040.41 | |
| 少数股东权益 | 64,213.57 | 59,572.32 | 59,042.19 | 58,684.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 429,324.11 | 438,630.60 | 435,047.13 | 426,725.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 772,392.18 | 775,088.51 | 797,603.62 | 807,998.45 | |
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