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| 西王食品(000639) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 284,342.13 | 175,974.45 | 142,245.56 | 134,915.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,827.44 | 39,839.76 | 43,965.81 | 34,479.78 | |
| 应收票据 | 190.00 | 50.00 | -- | 220.00 | |
| 应收账款 | 43,637.44 | 39,789.76 | 43,965.81 | 34,259.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,446.51 | 5,491.08 | 4,518.24 | 4,450.10 | |
| 其他应收款(合计) | 2,370.85 | 2,972.20 | 2,148.46 | 1,806.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,370.85 | 2,972.20 | 2,148.46 | 1,806.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,776.16 | 65,946.62 | 69,605.85 | 75,799.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,988.86 | 3,780.51 | 4,279.05 | 4,806.56 | |
| 流动资产合计 | 399,751.94 | 294,004.62 | 266,762.98 | 256,257.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,134.52 | 14,125.55 | 13,964.52 | 13,685.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 949.24 | 949.33 | 949.38 | 949.37 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 368.80 | 1,149.76 | 1,454.93 | 1,447.30 | |
| 在建工程 | 368.80 | 1,149.76 | 1,454.93 | 1,447.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,797.85 | 69,872.09 | 70,257.06 | 70,858.02 | |
| 固定资产净额 | 68,797.85 | 69,872.09 | 70,257.06 | 70,858.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 343,243.41 | 343,584.03 | 330,751.52 | 314,145.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 193,097.53 | 193,547.69 | 186,159.39 | 183,841.05 | |
| 长期待摊费用 | 231.87 | 169.64 | 281.60 | 287.27 | |
| 递延所得税资产 | 7,399.04 | 4,891.44 | 4,659.65 | 4,215.89 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 628,222.26 | 628,289.53 | 608,478.03 | 589,429.17 | |
| 资产总计 | 1,027,974.20 | 922,294.15 | 875,241.01 | 845,686.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 172,611.42 | 39,986.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,270.23 | 60,682.89 | 53,196.58 | 48,747.13 | |
| 应付票据 | -- | -- | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 应付账款 | 40,270.23 | -- | 28,196.58 | 23,747.13 | |
| 预收款项 | 15,140.17 | 4,434.90 | 3,138.91 | 3,942.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,084.47 | 3,028.48 | 3,132.14 | 2,562.46 | |
| 应交税费 | 3,573.40 | 4,577.35 | 2,202.64 | 2,581.24 | |
| 其他应付款(合计) | 38,857.91 | 45,256.55 | 48,903.87 | 39,790.72 | |
| 应付利息 | 185.55 | -- | 26.10 | 28.71 | |
| 应付股利 | 137.95 | -- | 6,085.82 | 137.95 | |
| 其他应付款 | 38,534.41 | 45,256.55 | 42,791.95 | 39,624.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,160.56 | 13,191.24 | 12,687.69 | 12,028.05 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 286,698.16 | 171,157.43 | 143,261.83 | 129,651.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 97,305.82 | 100,830.48 | 113,386.60 | 116,771.19 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 61,402.41 | 84,686.55 | 81,487.22 | 78,011.05 | |
| 长期应付款 | 61,402.41 | 84,686.55 | 81,487.22 | 78,011.05 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 17.06 | 272.58 | 262.17 | 630.55 | |
| 递延所得税负债 | 79,912.15 | 78,773.01 | 74,615.61 | 71,947.81 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 238,637.44 | 264,562.62 | 269,751.61 | 267,360.59 | |
| 负债合计 | 525,335.60 | 435,720.05 | 413,013.43 | 397,012.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,102.01 | 77,102.01 | 55,072.86 | 55,072.86 | |
| 资本公积 | 204,225.96 | 209,225.96 | 231,255.10 | 231,255.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,504.51 | 3,475.50 | -4,923.65 | -9,715.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,658.94 | 11,740.86 | 11,740.86 | 11,740.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 139,047.26 | 127,094.58 | 114,573.47 | 108,447.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 437,538.68 | 428,638.91 | 407,718.64 | 396,801.47 | |
| 少数股东权益 | 65,099.92 | 57,935.19 | 54,508.93 | 51,872.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 502,638.60 | 486,574.10 | 462,227.58 | 448,674.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,027,974.20 | 922,294.15 | 875,241.01 | 845,686.68 | |
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