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| 西王食品(000639) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 163,936.69 | 160,249.41 | 156,499.42 | 166,986.08 | |
| 交易性金融资产 | 378.06 | -- | 403.52 | 243.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,799.24 | 32,191.33 | 30,036.02 | 29,366.81 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 26,799.24 | 32,191.33 | 30,036.02 | 29,366.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 35,238.79 | 34,097.17 | 28,943.56 | 9,593.73 | |
| 其他应收款(合计) | 1,517.29 | 4,090.20 | 3,024.69 | 2,553.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 40.27 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,517.29 | -- | 3,024.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 97,917.75 | 86,011.56 | 87,272.78 | 66,959.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,170.73 | 6,118.01 | 10,593.12 | 43,781.22 | |
| 流动资产合计 | 331,958.54 | 322,757.68 | 316,773.11 | 319,484.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 948.56 | 948.57 | 948.53 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,346.48 | 13,703.32 | 12,611.71 | 8,275.85 | |
| 在建工程 | 14,346.48 | -- | 12,611.71 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,341.20 | 58,630.04 | 59,780.73 | 61,023.60 | |
| 固定资产净额 | 57,341.20 | -- | 59,780.73 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,890.07 | 2,035.11 | 2,312.55 | -- | |
| 无形资产 | 303,997.13 | 309,335.45 | 308,611.42 | 314,120.18 | |
| 开发支出 | 459.98 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 35,441.01 | 36,050.81 | 35,910.17 | 36,528.31 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 19.53 | 60.06 | |
| 递延所得税资产 | 8,696.92 | 11,281.87 | 11,289.51 | 11,095.50 | |
| 其他非流动资产 | 4,204.35 | 3,559.93 | 3,918.41 | 7,472.57 | |
| 非流动资产合计 | 439,436.05 | 448,098.77 | 447,427.62 | 451,996.66 | |
| 资产总计 | 771,394.59 | 770,856.44 | 764,200.73 | 771,481.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 108,722.68 | 107,123.00 | 107,423.00 | 107,723.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,870.63 | 43,169.61 | 42,357.62 | 47,198.98 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 3,022.50 | |
| 应付账款 | 50,870.63 | 43,169.61 | 42,357.62 | 44,176.48 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,327.37 | 2,999.56 | 2,747.92 | 1,504.82 | |
| 应交税费 | 2,330.65 | 3,682.59 | 3,159.89 | 1,556.61 | |
| 其他应付款(合计) | 10,617.92 | 16,940.94 | 13,689.40 | 12,573.71 | |
| 应付利息 | -- | 21.15 | 21.15 | 13.29 | |
| 应付股利 | 237.82 | 237.82 | 237.82 | 237.82 | |
| 其他应付款 | 10,380.10 | -- | 13,430.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,819.70 | 12,548.93 | 12,316.52 | 13,417.77 | |
| 其他流动负债 | 1,237.48 | 722.31 | 894.19 | -- | |
| 流动负债合计 | 204,749.84 | 195,223.11 | 191,989.29 | 200,686.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 62,903.83 | 67,228.46 | 70,480.68 | 74,278.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,603.51 | 2,368.05 | 2,358.81 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 79.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 56,302.63 | 57,664.28 | 57,439.33 | 56,120.24 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 120,889.66 | 127,260.79 | 130,278.81 | 130,398.57 | |
| 负债合计 | 325,639.50 | 322,483.89 | 322,268.11 | 331,085.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,942.81 | 107,942.81 | 107,942.81 | 107,942.81 | |
| 资本公积 | 160,228.79 | 161,004.51 | 161,004.51 | 161,004.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11,139.75 | -7,636.49 | -8,436.98 | -4,982.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,336.99 | 16,026.58 | 16,026.58 | 16,026.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 104,503.82 | 104,187.02 | 99,697.96 | 95,210.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 377,872.67 | 381,524.44 | 376,234.89 | 375,202.34 | |
| 少数股东权益 | 67,882.43 | 66,848.11 | 65,697.74 | 65,193.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 445,755.09 | 448,372.55 | 441,932.63 | 440,396.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 771,394.59 | 770,856.44 | 764,200.73 | 771,481.03 | |
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