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| 模塑科技(000700) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,760.79 | 57,124.55 | 64,232.74 | 61,237.73 | |
| 交易性金融资产 | 105.52 | 82.71 | 82.71 | 104.66 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,500.30 | 2,736.17 | 3,986.83 | 2,855.25 | |
| 应收账款 | 32,230.26 | 21,272.33 | 23,316.30 | 19,512.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,414.90 | 18,686.65 | 23,158.64 | 23,519.22 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,314.75 | 1,836.58 | 7,997.12 | 2,226.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,747.62 | 52,387.61 | 50,762.72 | 62,483.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 203,074.13 | 154,126.60 | 173,537.07 | 171,940.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,175.38 | 16,279.84 | 12,863.97 | 13,141.19 | |
| 投资性房地产 | 77,990.11 | 76,690.27 | 77,305.78 | 78,315.94 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,434.50 | 14,913.03 | 13,967.30 | 13,216.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 77,892.24 | 73,083.67 | 74,286.70 | 74,060.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,786.50 | 5,857.46 | 6,022.11 | 6,056.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,120.38 | 1,120.38 | 1,120.38 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 70.87 | 69.68 | 72.55 | 63.71 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 186,349.60 | 188,014.32 | 185,638.80 | 185,974.55 | |
| 资产总计 | 389,423.74 | 342,140.92 | 359,175.86 | 357,914.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 176,643.00 | 132,355.00 | 128,000.00 | 120,355.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 20,816.99 | 15,165.88 | 24,966.46 | 36,859.17 | |
| 应付账款 | 47,622.86 | 46,252.80 | 51,526.61 | 40,057.07 | |
| 预收款项 | 3,111.67 | 4,375.47 | 4,269.39 | 7,810.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,376.87 | 1,082.51 | 949.39 | 705.06 | |
| 应交税费 | 7,563.85 | 3,485.51 | 4,070.64 | 5,293.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 190.90 | 341.48 | 245.55 | 540.10 | |
| 应付股利 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | |
| 其他应付款 | 8,118.26 | 10,469.88 | 10,550.09 | 5,207.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,885.49 | 4,312.72 | 5,797.03 | 7,013.29 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 276,343.02 | 217,854.37 | 230,388.28 | 223,854.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,014.69 | 25,298.00 | 26,298.00 | 31,798.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,895.97 | 4,349.89 | 4,349.89 | 5,686.30 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,910.66 | 29,647.89 | 30,647.89 | 37,484.30 | |
| 负债合计 | 297,253.68 | 247,502.26 | 261,036.17 | 261,338.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,904.36 | 30,904.36 | 30,904.36 | 30,904.36 | |
| 资本公积 | 10,549.12 | 10,426.54 | 10,426.54 | 10,426.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,818.51 | 13,284.00 | 13,284.00 | 13,284.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,066.36 | 22,081.16 | 19,317.86 | 18,102.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,338.35 | 76,696.06 | 73,932.75 | 72,717.26 | |
| 少数股东权益 | 16,831.70 | 17,942.60 | 24,206.94 | 23,858.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 92,170.06 | 94,638.66 | 98,139.69 | 96,576.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 389,423.74 | 342,140.92 | 359,175.86 | 357,914.83 | |
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