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| 模塑科技(000700) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,239.56 | 40,600.62 | 42,712.65 | 39,602.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | 143.96 | 114.78 | 102.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 60,036.40 | -- | |
| 应收票据 | 18,816.60 | 11,576.97 | 5,869.77 | 5,803.62 | |
| 应收账款 | 45,077.50 | 57,000.74 | 54,166.63 | 58,862.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,628.46 | 14,517.23 | 12,636.71 | 11,557.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 1,729.18 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 24.32 | 27.02 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,118.36 | 1,614.17 | 1,704.86 | 1,653.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,307.97 | 34,026.23 | 36,154.05 | 62,652.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,503.20 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 151,691.65 | 159,479.91 | 168,383.78 | 195,262.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 38,422.29 | 36,843.01 | 25,268.48 | 22,451.83 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,661.67 | 6,707.74 | 13,194.71 | 12,567.17 | |
| 投资性房地产 | 66,567.80 | 65,781.60 | 66,411.65 | 66,959.80 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 32,633.51 | -- | |
| 在建工程 | 38,365.33 | 36,181.07 | 32,633.51 | 6,547.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 81,074.15 | -- | |
| 固定资产净额 | 84,374.46 | 80,227.29 | 81,074.15 | 83,757.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,891.11 | 5,907.63 | 5,978.67 | 6,044.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 377.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 504.04 | 409.55 | 447.98 | 421.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 241,164.56 | 232,057.89 | 225,009.16 | 198,750.76 | |
| 资产总计 | 392,856.21 | 391,537.80 | 393,392.94 | 394,013.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 118,000.00 | 126,500.00 | 119,000.00 | 112,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 87,039.41 | -- | |
| 应付票据 | 24,234.07 | 22,134.70 | 21,896.99 | 13,200.76 | |
| 应付账款 | 67,907.87 | 65,497.59 | 65,142.41 | 63,996.81 | |
| 预收款项 | 5,669.26 | 5,471.75 | 4,990.76 | 10,433.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,727.12 | 1,945.85 | 1,455.58 | 1,313.95 | |
| 应交税费 | 1,817.47 | 1,589.53 | 3,199.44 | 781.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 26,313.85 | -- | |
| 应付利息 | 235.65 | 189.83 | 263.44 | 225.57 | |
| 应付股利 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | |
| 其他应付款 | 1,025.81 | 2,227.43 | 26,037.29 | 6,791.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,980.00 | 2,010.00 | 2,020.00 | 2,041.13 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 227,610.36 | 227,579.80 | 244,019.03 | 210,798.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,000.00 | 23,970.00 | 18,970.00 | 19,980.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 991.38 | |
| 递延所得税负债 | 6,897.78 | 5.50 | 1.24 | -- | |
| 长期递延收益 | 312.42 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,210.19 | 23,975.50 | 18,971.24 | 20,971.38 | |
| 负债合计 | 253,820.56 | 251,555.30 | 262,990.27 | 231,770.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,904.36 | 30,904.36 | 30,904.36 | 30,904.36 | |
| 资本公积 | -- | 5,177.80 | 26,875.11 | 29,429.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 20,693.34 | 26,011.84 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,295.86 | -- | -- | 15,075.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,142.10 | 77,888.51 | 72,623.20 | 69,515.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,035.66 | 139,982.51 | 130,402.67 | 144,924.83 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 17,318.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,035.66 | 139,982.51 | 130,402.67 | 162,243.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 392,856.21 | 391,537.80 | 393,392.94 | 394,013.28 | |
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