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| 模塑科技(000700) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,924.86 | 67,053.67 | 65,921.03 | 74,439.26 | 59,999.34 |
| 交易性金融资产 | 57,343.03 | 56,838.93 | 56,508.17 | 50,422.67 | 49,348.03 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 126,073.40 | 122,772.90 | 144,384.72 | 115,247.57 | 101,730.90 |
| 应收票据 | 1,016.29 | 1,433.26 | 838.09 | 795.36 | 448.99 |
| 应收账款 | 125,057.10 | 121,339.64 | 143,546.62 | 114,452.21 | 101,281.92 |
| 应收款项融资 | 9,214.73 | 9,598.75 | 6,537.19 | 8,386.68 | 15,998.23 |
| 预付款项 | 11,413.39 | 7,438.95 | 3,682.45 | 12,089.71 | 10,282.72 |
| 其他应收款(合计) | 2,995.17 | 2,808.01 | 2,071.78 | 3,066.30 | 6,310.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 144.00 | -- | -- | -- | 3,901.68 |
| 其他应收款 | 2,851.17 | -- | 2,071.78 | -- | 2,408.96 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 106,004.97 | 113,361.31 | 102,685.54 | 102,609.30 | 100,990.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 18,987.67 | 20,228.44 | 19,734.72 | 15,438.37 | 13,680.34 |
| 流动资产合计 | 434,957.21 | 400,100.95 | 401,525.60 | 381,699.87 | 358,340.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 38,059.18 | 46,659.81 | 41,673.92 | 37,077.69 | 30,853.78 |
| 投资性房地产 | 57,674.47 | 58,460.82 | 59,293.15 | 59,509.78 | 60,297.57 |
| 在建工程(合计) | 39,708.06 | 38,335.59 | 32,806.08 | 31,632.62 | 24,413.30 |
| 在建工程 | 39,708.06 | -- | 32,806.08 | -- | 24,413.30 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 262,069.02 | 264,333.28 | 273,469.79 | 265,875.87 | 269,907.44 |
| 固定资产净额 | 262,069.02 | -- | 273,469.79 | -- | 269,907.44 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,891.47 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 18,663.83 | 18,876.12 | 18,923.32 | 18,995.28 | 18,990.42 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 938.23 | 616.69 | 694.84 | 778.30 | 569.57 |
| 递延所得税资产 | 7,625.37 | 7,025.64 | 7,912.86 | 6,542.69 | 5,595.24 |
| 其他非流动资产 | 32.41 | 32.41 | 32.41 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 429,662.03 | 434,340.36 | 434,806.37 | 420,412.23 | 410,627.32 |
| 资产总计 | 864,619.25 | 834,441.30 | 836,331.98 | 802,112.10 | 768,968.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 250,006.75 | 239,523.88 | 257,050.27 | 262,658.22 | 261,118.91 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 208,135.08 | 200,869.57 | 195,743.24 | 179,064.13 | 158,034.44 |
| 应付票据 | 26,854.87 | 10,764.50 | 8,165.49 | 9,017.45 | 11,323.03 |
| 应付账款 | 181,280.21 | 190,105.06 | 187,577.75 | 170,046.67 | 146,711.41 |
| 预收款项 | 10.38 | 20.24 | 10.41 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,849.24 | 7,987.84 | 10,068.44 | 10,346.20 | 8,271.67 |
| 应交税费 | 4,357.07 | 6,637.56 | 6,968.67 | 5,518.87 | 4,929.91 |
| 其他应付款(合计) | 21,290.00 | 2,158.62 | 1,901.67 | 747.52 | 658.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 20,004.82 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 |
| 其他应付款 | 1,285.19 | -- | 1,888.55 | -- | 645.69 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,290.47 | 13,325.96 | 13,168.15 | 10,196.31 | 7,131.04 |
| 其他流动负债 | 387.34 | 574.26 | 583.33 | 174.01 | 114.28 |
| 流动负债合计 | 515,301.33 | 476,288.36 | 488,302.28 | 470,520.42 | 441,854.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,922.81 | 34,671.15 | 33,168.33 | 35,075.08 | 30,857.22 |
| 应付债券 | 12,173.86 | 12,056.05 | 11,940.55 | 11,964.81 | 11,840.92 |
| 租赁负债 | 3,994.25 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 536.09 | 525.27 | 539.45 | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 14,235.04 | 16,829.47 | 13,166.99 | 7,382.80 | 529.90 |
| 长期应付款 | 14,235.04 | -- | 13,166.99 | -- | 529.90 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 121.30 | 281.30 | 300.00 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 11,152.98 | 11,514.79 | 11,621.23 | 12,309.71 | 11,561.73 |
| 长期递延收益 | 60.00 | 4.11 | 16.44 | 28.78 | 41.11 |
| 其他非流动负债 | -- | 655.28 | 640.63 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 76,196.33 | 76,537.41 | 71,393.62 | 66,761.17 | 54,830.88 |
| 负债合计 | 591,497.66 | 552,825.77 | 559,695.89 | 537,281.59 | 496,685.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,706.79 | 91,706.35 | 91,705.28 | 91,704.96 | 91,704.70 |
| 资本公积 | 64,110.44 | 64,107.20 | 64,262.40 | 62,406.18 | 62,404.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -6,808.66 | -8,455.06 | -5,224.44 | -11,861.65 | -8,607.17 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,042.42 | 7,042.42 | 7,042.42 | 6,430.76 | 6,430.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 114,390.18 | 124,448.89 | 115,959.66 | 111,330.91 | 115,484.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 272,628.09 | 281,037.28 | 275,934.12 | 264,034.63 | 271,441.04 |
| 少数股东权益 | 493.50 | 578.26 | 701.96 | 795.88 | 841.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 273,121.59 | 281,615.54 | 276,636.08 | 264,830.51 | 272,282.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 864,619.25 | 834,441.30 | 836,331.98 | 802,112.10 | 768,968.04 |
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