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| 模塑科技(000700) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,332.58 | 46,477.86 | 66,006.55 | 72,943.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1.99 | 2.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 101,211.14 | 94,695.63 | 81,456.56 | 71,781.34 | |
| 应收票据 | 8,417.00 | 9,010.92 | 8,259.40 | 9,000.18 | |
| 应收账款 | 92,794.14 | 85,684.71 | 73,197.16 | 62,781.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,888.08 | 20,144.56 | 20,493.51 | 22,462.07 | |
| 其他应收款(合计) | 2,117.49 | 6,277.26 | 9,233.81 | 3,329.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 5,842.70 | -- | |
| 其他应收款 | 2,117.49 | 6,277.26 | 3,391.11 | 3,329.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,968.16 | 83,497.01 | 76,971.01 | 74,898.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,907.88 | 10,190.74 | 9,064.92 | 8,909.99 | |
| 流动资产合计 | 282,425.32 | 261,283.07 | 263,228.35 | 254,327.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 47,083.93 | 73,158.87 | 78,407.30 | 88,785.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,454.09 | 26,084.62 | 22,513.33 | 24,556.83 | |
| 投资性房地产 | 63,277.06 | 63,981.55 | 64,750.04 | 71,316.93 | |
| 在建工程(合计) | 45,986.62 | 75,785.14 | 69,558.81 | 86,070.94 | |
| 在建工程 | 45,986.62 | 75,785.14 | 69,558.81 | 86,070.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 255,655.93 | 222,594.41 | 214,463.78 | 179,166.69 | |
| 固定资产净额 | 255,655.93 | 222,594.41 | 214,463.78 | 179,166.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,146.79 | 14,465.77 | 17,449.31 | 15,524.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 95.72 | 97.32 | 95.72 | 101.35 | |
| 递延所得税资产 | 1,630.63 | 3,196.07 | 1,834.43 | 1,950.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 457,330.77 | 479,363.75 | 469,072.72 | 467,473.10 | |
| 资产总计 | 739,756.09 | 740,646.82 | 732,301.08 | 721,800.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 199,456.41 | 187,988.99 | 167,697.72 | 168,577.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 92.38 | |
| 应付票据及应付账款 | 161,566.32 | 145,074.18 | 134,465.21 | 133,590.88 | |
| 应付票据 | 22,607.85 | -- | 20,273.23 | 22,338.23 | |
| 应付账款 | 138,958.48 | -- | 114,191.98 | 111,252.65 | |
| 预收款项 | 947.86 | 1,549.93 | 1,680.39 | 2,947.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,555.99 | 5,460.86 | 4,544.92 | 3,849.05 | |
| 应交税费 | 3,887.01 | 4,994.99 | 4,431.75 | 4,030.38 | |
| 其他应付款(合计) | 5,328.42 | 4,226.55 | 7,582.30 | 33,938.15 | |
| 应付利息 | 1,035.75 | -- | 351.47 | 712.17 | |
| 应付股利 | 13.12 | -- | 4,034.71 | 13.12 | |
| 其他应付款 | 4,279.55 | 4,226.55 | 3,196.11 | 33,212.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 386,742.00 | 356,295.50 | 327,402.28 | 347,026.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,332.56 | 41,688.57 | 61,489.19 | 18,864.30 | |
| 应付债券 | 67,149.58 | 66,387.54 | 65,519.25 | 64,646.38 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14,635.85 | 20,507.49 | 21,732.44 | 23,608.69 | |
| 长期递延收益 | 115.10 | 127.43 | 139.76 | 152.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 120,233.10 | 128,711.03 | 148,880.65 | 107,271.47 | |
| 负债合计 | 506,975.10 | 485,006.53 | 476,282.93 | 454,297.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,717.87 | 82,717.87 | 82,717.87 | 82,717.87 | |
| 资本公积 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 31,845.02 | 54,974.95 | 55,238.41 | 56,639.93 | |
| 专项储备 | -- | 11.85 | 6.22 | 1.61 | |
| 盈余公积 | 2,247.68 | 750.23 | 750.23 | 750.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 101,663.11 | 102,838.57 | 103,386.33 | 113,060.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,016.96 | 254,836.76 | 255,642.36 | 266,713.23 | |
| 少数股东权益 | 764.03 | 803.53 | 375.79 | 789.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 232,780.99 | 255,640.29 | 256,018.14 | 267,502.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 739,756.09 | 740,646.82 | 732,301.08 | 721,800.19 | |
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