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| 模塑科技(000700) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,265.39 | 276,324.20 | 139,706.62 | 441,058.96 | 403,944.56 |
| 收到的税费返还 | 543.50 | 406.34 | -- | 538.44 | 1,300.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,089.18 | 1,648.17 | -133.04 | 3,049.37 | 2,821.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 427,898.07 | 278,378.71 | 139,573.57 | 444,646.77 | 408,066.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,571.88 | 218,983.01 | 115,666.38 | 289,787.49 | 330,766.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,131.28 | 38,508.90 | 21,177.87 | 66,654.54 | 47,273.56 |
| 支付的各项税费 | 15,920.15 | 11,843.54 | 5,767.55 | 22,009.66 | 17,870.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,222.43 | 9,955.36 | 4,824.15 | 67,660.36 | 16,107.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 422,845.73 | 279,290.82 | 147,435.95 | 446,112.06 | 412,018.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,052.34 | -912.10 | -7,862.38 | -1,465.29 | -3,951.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,660.10 | 8,660.10 | -- | 29,420.69 | 9,807.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,470.84 | 8,522.92 | -- | 8,837.02 | 6,402.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.05 | 19.80 | 316.93 | 50.64 | 50.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 120.00 | 120.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,189.98 | 17,202.81 | 316.93 | 38,428.36 | 16,380.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,974.01 | 15,736.58 | 7,221.19 | 50,607.46 | 40,456.78 |
| 投资所支付的现金 | 8,860.10 | 8,660.10 | 8,660.10 | 300.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.56 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,834.11 | 24,396.68 | 15,881.29 | 100,908.02 | 90,756.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,644.13 | -7,193.87 | -15,564.36 | -62,479.66 | -74,376.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45.00 | -- | -- | 845.00 | 845.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 193,129.41 | 118,228.45 | 65,600.00 | 257,936.50 | 188,835.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,529.52 | 2,607.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,174.41 | 118,228.45 | 65,600.00 | 261,311.02 | 192,288.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 143,336.56 | 91,668.80 | 50,000.00 | 191,606.92 | 130,000.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,949.01 | 6,950.34 | 2,903.62 | 19,716.01 | 18,860.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,052.26 | 7,019.72 | -54.69 | 1,523.35 | 228.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,337.83 | 105,638.85 | 52,848.92 | 212,846.29 | 149,089.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,836.58 | 12,589.60 | 12,751.08 | 48,464.74 | 43,198.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.18 | -253.73 | -270.73 | 2,230.92 | 191.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -738.03 | 4,229.89 | -10,946.39 | -13,249.29 | -34,938.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,463.74 | 49,463.74 | 49,463.74 | 62,713.03 | 62,713.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,725.71 | 53,693.62 | 38,517.35 | 49,463.74 | 27,774.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,905.03 | -- | 1,018.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,583.74 | -- | 4,214.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,980.39 | -- | 27,157.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 583.36 | -- | 1,157.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16.46 | -- | 46.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.79 | -- | 6.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 209.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,918.38 | -- | -74.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,398.32 | -- | 8,141.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,663.87 | -- | -36,641.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,558.15 | -- | 372.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,574.76 | -- | -13.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,066.92 | -- | -21,358.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,561.66 | -- | -43,094.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,188.98 | -- | 57,391.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -912.10 | -- | -1,465.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,693.62 | -- | 49,463.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,463.74 | -- | 62,713.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,229.89 | -- | -13,249.29 | -- |
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