模塑科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
模塑科技(000700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金620,840.11421,566.47212,351.06633,032.50445,721.90
收到的税费返还7,038.51793.04--299.22209.33
收到的其他与经营活动有关的现金4,179.291,543.811,132.815,861.642,293.33
经营活动现金流入小计632,057.91423,903.32213,483.87639,193.35448,224.55
购买商品、接受劳务支付的现金473,187.01313,886.13154,943.04459,495.71334,475.22
支付给职工以及为职工支付的现金74,998.4150,894.2226,844.9181,990.3159,413.48
支付的各项税费25,113.7817,750.888,167.6126,443.0922,038.16
支付的其他与经营活动有关的现金22,856.3713,434.096,057.8446,155.8415,875.87
经营活动现金流出小计596,155.57395,965.32196,013.40614,084.96431,802.73
经营活动产生的现金流量净额35,902.3427,938.0017,470.4625,108.4016,421.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,397.8013,356.1310,302.902,851.922,012.37
取得投资收益所收到的现金18,867.4618,723.46850.7515,468.7215,456.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,704.072,296.8375.06936.08272.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金508.83--------
投资活动现金流入小计37,478.1634,376.4211,228.7119,256.7217,740.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,862.2123,139.377,029.4951,767.0932,311.85
投资所支付的现金8,000.008,220.505,120.508,885.08--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金50.42----150.83--
投资活动现金流出小计43,912.6231,359.8712,149.9960,802.9932,311.85
投资活动产生的现金流量净额-6,434.473,016.56-921.28-41,546.28-14,571.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金88.20----108.00108.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------108.00--
取得借款收到的现金243,273.36163,695.4079,275.44252,965.27209,788.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,427.308,427.303,591.6020,431.188,155.00
筹资活动现金流入小计251,788.86172,122.7082,867.04273,504.44218,051.19
偿还债务支付的现金250,997.12178,584.0395,071.48225,175.03183,281.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,672.017,560.513,457.7225,362.1822,201.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,097.476,156.412,779.65794.385,544.21
筹资活动现金流出小计284,766.60192,300.94101,308.85251,331.59211,027.32
筹资活动产生的现金流量净额-32,977.73-20,178.24-18,441.8122,172.867,023.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-193.69-36.41-38.94-1,463.70-371.51
五、现金及现金等价物净增加额-3,703.5510,739.91-1,931.574,271.278,503.14
加:期初现金及现金等价物余额56,155.0656,155.0656,155.0651,883.7951,883.79
六、期末现金及现金等价物余额52,451.5166,894.9754,223.4956,155.0660,386.93
附注
净利润--18,271.29--1,660.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,652.58--6,143.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,544.29--35,693.97--
无形资产摊销--664.96--1,348.52--
长期待摊费用摊销--167.23--284.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,891.00---101.36--
固定资产报废损失------22.93--
公允价值变动损失---6,193.57--5,951.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,688.80--15,919.33--
投资损失---15,250.13---22,065.90--
递延所得税资产减少--287.49---3,169.08--
递延所得税负债增加---468.02---1,927.70--
存货的减少---5,549.09---15,938.21--
经营性应收项目的减少--21,972.37---48,837.69--
经营性应付项目的增加---17,741.21--50,124.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,938.00--25,108.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66,894.97--56,155.06--
现金的期初余额--56,155.06--51,883.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,739.91--4,271.27--
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