模塑科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
模塑科技(000700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金276,324.20139,706.62441,058.96403,944.56262,762.10
收到的税费返还406.34--538.441,300.461,278.31
收到的其他与经营活动有关的现金1,648.17-133.043,049.372,821.722,368.24
经营活动现金流入小计278,378.71139,573.57444,646.77408,066.73266,408.64
购买商品、接受劳务支付的现金218,983.01115,666.38289,787.49330,766.33203,132.98
支付给职工以及为职工支付的现金38,508.9021,177.8766,654.5447,273.5631,099.18
支付的各项税费11,843.545,767.5522,009.6617,870.8910,447.64
支付的其他与经营活动有关的现金9,955.364,824.1567,660.3616,107.879,993.48
经营活动现金流出小计279,290.82147,435.95446,112.06412,018.65254,673.28
经营活动产生的现金流量净额-912.10-7,862.38-1,465.29-3,951.9111,735.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,660.10--29,420.699,807.235,300.00
取得投资收益所收到的现金8,522.92--8,837.026,402.591,020.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.80316.9350.6450.4117.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----120.00120.00120.00
投资活动现金流入小计17,202.81316.9338,428.3616,380.246,458.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,736.587,221.1950,607.4640,456.7827,801.60
投资所支付的现金8,660.108,660.10300.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----50,000.0050,000.0050,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金----0.56----
投资活动现金流出小计24,396.6815,881.29100,908.0290,756.7878,101.60
投资活动产生的现金流量净额-7,193.87-15,564.36-62,479.66-74,376.54-71,643.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----845.00845.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金118,228.4565,600.00257,936.50188,835.61131,966.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,529.522,607.842,548.44
筹资活动现金流入小计118,228.4565,600.00261,311.02192,288.45134,914.73
偿还债务支付的现金91,668.8050,000.00191,606.92130,000.5873,303.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,950.342,903.6219,716.0118,860.4912,380.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,019.72-54.691,523.35228.91215.58
筹资活动现金流出小计105,638.8552,848.92212,846.29149,089.9885,899.46
筹资活动产生的现金流量净额12,589.6012,751.0848,464.7443,198.4749,015.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-253.73-270.732,230.92191.9323.32
五、现金及现金等价物净增加额4,229.89-10,946.39-13,249.29-34,938.06-10,869.39
加:期初现金及现金等价物余额49,463.7449,463.7462,713.0362,713.0362,713.03
六、期末现金及现金等价物余额53,693.6238,517.3549,463.7427,774.9751,843.64
附注
净利润5,905.03--1,018.87--1,301.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,583.74--4,214.40--1,648.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,980.39--27,157.27--12,551.50
无形资产摊销583.36--1,157.01--618.05
长期待摊费用摊销16.46--46.72--25.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.79--6.70---13.22
固定资产报废损失----209.62----
公允价值变动损失-7,918.38---74.81---75.55
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,398.32--8,141.55--4,196.97
投资损失-9,663.87---36,641.12---7,464.35
递延所得税资产减少-1,558.15--372.94--169.14
递延所得税负债增加1,574.76---13.84---36.27
存货的减少-7,066.92---21,358.32---6,610.30
经营性应收项目的减少-8,561.66---43,094.26--3,511.03
经营性应付项目的增加-2,188.98--57,391.99--1,912.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-912.10---1,465.29--11,735.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额53,693.62--49,463.74--51,843.64
现金的期初余额49,463.74--62,713.03--62,713.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,229.89---13,249.29---10,869.39
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