模塑科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
模塑科技(000700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金689,703.67445,904.96222,275.01747,677.10576,432.20
收到的税费返还3,374.582,677.541,403.916,677.024,163.88
收到的其他与经营活动有关的现金3,536.442,497.261,293.134,056.773,396.67
经营活动现金流入小计696,614.69451,079.75224,972.05758,410.89583,992.74
购买商品、接受劳务支付的现金518,145.43352,754.92183,130.77500,893.51461,180.70
支付给职工以及为职工支付的现金76,629.7552,612.2227,858.4186,708.4463,130.04
支付的各项税费17,426.1611,704.714,956.4023,192.5116,698.04
支付的其他与经营活动有关的现金16,038.359,446.196,060.2145,577.3914,189.15
经营活动现金流出小计628,239.67426,518.04222,005.78656,371.85555,197.93
经营活动产生的现金流量净额68,375.0124,561.712,966.27102,039.0428,794.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,317.991,317.991,317.9927,701.5520,204.87
取得投资收益所收到的现金19,251.2816,797.7511,060.0018,740.2518,740.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额637.65702.09325.861,795.761,524.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额387.72369.56293.43--1,206.97
收到的其他与投资活动有关的现金325.10--------
投资活动现金流入小计21,919.7519,187.4012,997.2848,237.5641,676.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,854.2320,430.1210,073.9444,059.2127,108.38
投资所支付的现金401.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------240.00--
投资活动现金流出小计28,255.2320,430.1210,073.9444,299.2127,108.38
投资活动产生的现金流量净额-6,335.48-1,242.722,923.353,938.3514,567.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金210,145.06112,758.5351,030.29295,677.03178,085.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7.8115,129.0811,696.668,858.554,422.00
筹资活动现金流入小计210,180.86127,887.6162,726.95304,535.59182,507.12
偿还债务支付的现金262,534.16158,725.3168,275.16318,969.24189,552.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,244.047,094.892,865.6220,679.6516,950.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,539.9314,446.059,181.3921,716.5210,685.14
筹资活动现金流出小计288,318.12180,266.2580,322.16361,365.40217,188.22
筹资活动产生的现金流量净额-78,137.26-52,378.64-17,595.21-56,829.81-34,681.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,019.742,962.841,028.502,880.782,228.23
五、现金及现金等价物净增加额-11,077.98-26,096.81-10,677.1052,028.3610,909.86
加:期初现金及现金等价物余额98,240.5198,240.5198,240.5146,212.1546,212.15
六、期末现金及现金等价物余额87,162.5372,143.7087,563.4198,240.5157,122.01
附注
净利润--22,529.70--50,170.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,144.88--6,387.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,461.18--32,840.76--
无形资产摊销--593.46--1,303.06--
长期待摊费用摊销--281.18--492.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---153.88---283.25--
固定资产报废损失--194.32--1.19--
公允价值变动损失---302.46---7,481.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,126.07--16,020.41--
投资损失---10,694.22---24,838.80--
递延所得税资产减少--6.29--10.09--
递延所得税负债增加---295.83---1,732.34--
存货的减少--2,012.72---21,878.07--
经营性应收项目的减少--20,579.55---32,528.19--
经营性应付项目的增加---41,229.71--73,565.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---56.33--4,737.19--
经营活动产生现金流量净额--24,561.71--102,039.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,143.70--98,240.51--
现金的期初余额--98,240.51--46,212.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,096.81--52,028.36--
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