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| 模塑科技(000700) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,721.90 | 260,421.46 | 141,031.51 | 487,583.97 | 425,265.39 |
| 收到的税费返还 | 209.33 | 209.33 | 86.34 | 710.97 | 543.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,293.33 | 1,345.43 | 439.45 | 4,115.05 | 2,089.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 448,224.55 | 261,976.23 | 141,557.29 | 492,410.00 | 427,898.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,475.22 | 206,271.36 | 114,312.92 | 324,556.34 | 334,571.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,413.48 | 39,093.75 | 23,183.93 | 78,028.55 | 56,131.28 |
| 支付的各项税费 | 22,038.16 | 13,437.95 | 5,655.70 | 22,683.90 | 15,920.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,875.87 | 9,508.28 | 4,831.42 | 50,259.56 | 16,222.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 431,802.73 | 268,311.34 | 147,983.97 | 475,528.35 | 422,845.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,421.82 | -6,335.11 | -6,426.68 | 16,881.65 | 5,052.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,012.37 | -- | -- | 9,378.38 | 8,660.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,456.35 | 11,500.00 | 3,000.00 | 13,060.53 | 13,470.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 272.08 | -61.66 | 319.06 | 25.43 | 59.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 180.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,740.81 | 11,438.34 | 3,319.06 | 22,644.34 | 22,189.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,311.85 | 22,637.93 | 8,386.14 | 34,118.78 | 25,974.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10,860.15 | 8,860.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,311.85 | 22,637.93 | 8,386.14 | 44,978.93 | 34,834.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,571.04 | -11,199.59 | -5,067.08 | -22,334.58 | -12,644.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 108.00 | 76.50 | 76.50 | 67.50 | 45.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 67.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 209,788.19 | 156,501.99 | 78,000.00 | 253,020.46 | 193,129.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,155.00 | 305.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,051.19 | 156,883.49 | 78,076.50 | 253,087.96 | 193,174.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 183,281.79 | 136,215.03 | 65,000.00 | 220,691.28 | 143,336.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,201.32 | 6,802.09 | 3,022.43 | 23,547.60 | 20,949.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,544.21 | 48.23 | 2,024.12 | 2,681.72 | 22,052.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,027.32 | 143,065.35 | 70,046.55 | 246,920.60 | 186,337.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,023.87 | 13,818.14 | 8,029.95 | 6,167.36 | 6,836.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -371.51 | -491.78 | 123.50 | 1,705.62 | 17.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,503.14 | -4,208.35 | -3,340.30 | 2,420.05 | -738.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,883.79 | 51,883.79 | 51,883.79 | 49,463.74 | 49,463.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,386.93 | 47,675.44 | 48,543.49 | 51,883.79 | 48,725.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,684.02 | -- | 10,166.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,429.11 | -- | 5,728.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,381.71 | -- | 33,143.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 634.62 | -- | 1,297.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 126.04 | -- | 117.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 310.50 | -- | 20.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7,090.85 | -- | -7,154.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,934.63 | -- | 16,391.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,191.09 | -- | -20,389.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -884.17 | -- | -3,070.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,993.52 | -- | 954.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,517.53 | -- | -6,980.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,515.53 | -- | -17,298.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -487.79 | -- | 3,950.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,335.11 | -- | 16,881.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,675.44 | -- | 51,883.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,883.79 | -- | 49,463.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,208.35 | -- | 2,420.05 | -- |
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