上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 模塑科技(000700) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 588,483,212 | 283,216,023 | 1,289,733,610 | 951,712,732 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,525,787 | 70,061,833 | 8,266,517 | 7,322,640 |
| 经营活动现金流入小计 | 597,829,699 | 353,277,856 | 1,298,000,127 | 964,181,091 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 379,859,198 | 219,166,762 | 817,790,473 | 552,868,852 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,265,129 | 21,153,838 | 65,522,006 | 48,830,515 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 50,775,713 | 23,525,922 | 101,413,039 | 82,037,672 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,780,656 | 15,957,869 | 33,850,539 | 37,220,301 |
| 经营活动现金流出小计 | 488,680,696 | 279,804,391 | 1,018,576,058 | 720,957,339 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,149,002 | 73,473,465 | 279,424,069 | 243,223,751 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 15,938,565 | 15,938,565 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 30,116,922 | 0 | 89,171,585 | 11,127,846 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 245,272 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,362,193 | 0 | 106,110,150 | 27,066,410 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 60,717,311 | 20,877,433 | 278,164,104 | 129,931,656 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 22,600,000 | 2,000,000 | 178,379,200 | 178,379,200 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 83,317,311 | 22,877,433 | 461,543,304 | 308,310,856 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,955,117 | -22,877,433 | -355,433,154 | -281,244,445 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 987,530,000 | 340,000,000 | 2,009,556,121 | 1,571,520,721 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,541,430 | 1,373,000 | 60,000,000 | 104,930,412 |
| 筹资活动现金流入小计 | 991,071,430 | 341,373,000 | 2,075,187,796 | 1,676,451,134 |
| 偿还债务所支付的现金 | 912,930,000 | 252,940,000 | 1,977,833,125 | 1,498,634,875 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5,039,093 | 0 | 21,096,886 | 63,693,042 |
| 筹资活动现金流出小计 | 965,987,351 | 271,037,363 | 2,085,231,573 | 1,622,773,276 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,084,079 | 70,335,637 | -10,043,776 | 53,677,858 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,277,965 | 120,931,669 | -86,052,861 | 15,657,164 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 16,202,615 | 0 | 34,251,569 | 0 |
| 少数股东损益 | 22,240 | 0 | 152,152 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 3,106,766 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 70,030,905 | 0 | 166,678,869 | 0 |
| 无形资产摊销 | 493,285 | 0 | 1,525,187 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,117,293 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -9,110,259 | 0 | 1,728,470 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 46,397,094 | 0 | 70,926,406 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -3,252,389 | 0 | -19,656,179 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -17,909,680 | 0 | 19,532,997 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 14,294,402 | 0 | -24,227,078 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -11,136,505 | 0 | 21,795,017 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 109,149,002 | 73,473,465 | 279,424,069 | 243,223,751 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 476,246,419 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 394,968,455 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 81,277,965 | 120,931,669 | 0 | 15,657,164 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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