模塑科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
模塑科技(000700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金445,721.90260,421.46141,031.51487,583.97425,265.39
收到的税费返还209.33209.3386.34710.97543.50
收到的其他与经营活动有关的现金2,293.331,345.43439.454,115.052,089.18
经营活动现金流入小计448,224.55261,976.23141,557.29492,410.00427,898.07
购买商品、接受劳务支付的现金334,475.22206,271.36114,312.92324,556.34334,571.88
支付给职工以及为职工支付的现金59,413.4839,093.7523,183.9378,028.5556,131.28
支付的各项税费22,038.1613,437.955,655.7022,683.9015,920.15
支付的其他与经营活动有关的现金15,875.879,508.284,831.4250,259.5616,222.43
经营活动现金流出小计431,802.73268,311.34147,983.97475,528.35422,845.73
经营活动产生的现金流量净额16,421.82-6,335.11-6,426.6816,881.655,052.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,012.37----9,378.388,660.10
取得投资收益所收到的现金15,456.3511,500.003,000.0013,060.5313,470.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额272.08-61.66319.0625.4359.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------180.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,740.8111,438.343,319.0622,644.3422,189.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,311.8522,637.938,386.1434,118.7825,974.01
投资所支付的现金------10,860.158,860.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,311.8522,637.938,386.1444,978.9334,834.11
投资活动产生的现金流量净额-14,571.04-11,199.59-5,067.08-22,334.58-12,644.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金108.0076.5076.5067.5045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------67.50--
取得借款收到的现金209,788.19156,501.9978,000.00253,020.46193,129.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,155.00305.00------
筹资活动现金流入小计218,051.19156,883.4978,076.50253,087.96193,174.41
偿还债务支付的现金183,281.79136,215.0365,000.00220,691.28143,336.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,201.326,802.093,022.4323,547.6020,949.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,544.2148.232,024.122,681.7222,052.26
筹资活动现金流出小计211,027.32143,065.3570,046.55246,920.60186,337.83
筹资活动产生的现金流量净额7,023.8713,818.148,029.956,167.366,836.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-371.51-491.78123.501,705.6217.18
五、现金及现金等价物净增加额8,503.14-4,208.35-3,340.302,420.05-738.03
加:期初现金及现金等价物余额51,883.7951,883.7951,883.7949,463.7449,463.74
六、期末现金及现金等价物余额60,386.9347,675.4448,543.4951,883.7948,725.71
附注
净利润---11,684.02--10,166.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,429.11--5,728.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,381.71--33,143.69--
无形资产摊销--634.62--1,297.14--
长期待摊费用摊销--126.04--117.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--310.50--20.73--
固定资产报废损失------5.10--
公允价值变动损失--7,090.85---7,154.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,934.63--16,391.85--
投资损失---11,191.09---20,389.09--
递延所得税资产减少---884.17---3,070.43--
递延所得税负债增加---1,993.52--954.63--
存货的减少---19,517.53---6,980.59--
经营性应收项目的减少--2,515.53---17,298.84--
经营性应付项目的增加---487.79--3,950.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,335.11--16,881.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,675.44--51,883.79--
现金的期初余额--51,883.79--49,463.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,208.35--2,420.05--
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