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| 模塑科技(000700) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 736,830.03 | 620,840.11 | 421,566.47 | 212,351.06 | |
| 收到的税费返还 | 8,249.58 | 7,038.51 | 793.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,942.64 | 4,179.29 | 1,543.81 | 1,132.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 750,022.25 | 632,057.91 | 423,903.32 | 213,483.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 538,430.56 | 473,187.01 | 313,886.13 | 154,943.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,875.37 | 74,998.41 | 50,894.22 | 26,844.91 | |
| 支付的各项税费 | 26,668.88 | 25,113.78 | 17,750.88 | 8,167.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,087.71 | 22,856.37 | 13,434.09 | 6,057.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 708,062.52 | 596,155.57 | 395,965.32 | 196,013.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,959.74 | 35,902.34 | 27,938.00 | 17,470.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,779.39 | 14,397.80 | 13,356.13 | 10,302.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,096.71 | 18,867.46 | 18,723.46 | 850.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,570.31 | 3,704.07 | 2,296.83 | 75.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 385.84 | 508.83 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,832.25 | 37,478.16 | 34,376.42 | 11,228.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,577.30 | 35,862.21 | 23,139.37 | 7,029.49 | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 8,000.00 | 8,220.50 | 5,120.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 416.01 | 50.42 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,993.32 | 43,912.62 | 31,359.87 | 12,149.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 838.94 | -6,434.47 | 3,016.56 | -921.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 88.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 289,506.38 | 243,273.36 | 163,695.40 | 79,275.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,103.84 | 8,427.30 | 8,427.30 | 3,591.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 298,610.22 | 251,788.86 | 172,122.70 | 82,867.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 306,083.67 | 250,997.12 | 178,584.03 | 95,071.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,670.87 | 22,672.01 | 7,560.51 | 3,457.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,859.07 | 11,097.47 | 6,156.41 | 2,779.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 347,613.60 | 284,766.60 | 192,300.94 | 101,308.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,003.38 | -32,977.73 | -20,178.24 | -18,441.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,738.20 | -193.69 | -36.41 | -38.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,942.91 | -3,703.55 | 10,739.91 | -1,931.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,155.06 | 56,155.06 | 56,155.06 | 56,155.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,212.15 | 52,451.51 | 66,894.97 | 54,223.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,635.88 | -- | 18,271.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,703.86 | -- | 2,652.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,283.64 | -- | 17,544.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,390.12 | -- | 664.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 383.29 | -- | 167.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,811.57 | -- | 3,891.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,601.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,055.46 | -- | -6,193.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,493.51 | -- | 7,688.80 | -- | |
| 投资损失 | 20,129.92 | -- | -15,250.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -219.75 | -- | 287.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,559.17 | -- | -468.02 | -- | |
| 存货的减少 | -2,550.62 | -- | -5,549.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,573.05 | -- | 21,972.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,555.48 | -- | -17,741.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,959.74 | -- | 27,938.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,212.15 | -- | 66,894.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,155.06 | -- | 56,155.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,942.91 | -- | 10,739.91 | -- | |
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