模塑科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
模塑科技(000700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金620,840.11421,566.47212,351.06
收到的税费返还7,038.51793.04--
收到的其他与经营活动有关的现金4,179.291,543.811,132.81
经营活动现金流入小计632,057.91423,903.32213,483.87
购买商品、接受劳务支付的现金473,187.01313,886.13154,943.04
支付给职工以及为职工支付的现金74,998.4150,894.2226,844.91
支付的各项税费25,113.7817,750.888,167.61
支付的其他与经营活动有关的现金22,906.7913,434.096,057.84
经营活动现金流出小计596,205.99395,965.32196,013.40
经营活动产生的现金流量净额35,851.9227,938.0017,470.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,397.8013,356.1310,302.90
取得投资收益所收到的现金18,867.4618,723.46850.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,704.072,296.8375.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金508.83----
投资活动现金流入小计37,478.1634,376.4211,228.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,862.2123,139.377,029.49
投资所支付的现金8,000.008,220.505,120.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计43,862.2131,359.8712,149.99
投资活动产生的现金流量净额-6,384.053,016.56-921.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金88.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金243,273.36163,695.4079,275.44
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金8,427.308,427.303,591.60
筹资活动现金流入小计251,788.86172,122.7082,867.04
偿还债务支付的现金250,997.12178,584.0395,071.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,672.017,560.513,457.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金11,097.476,156.412,779.65
筹资活动现金流出小计284,766.60192,300.94101,308.85
筹资活动产生的现金流量净额-32,977.73-20,178.24-18,441.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-193.69-36.41-38.94
五、现金及现金等价物净增加额-3,703.5510,739.91-1,931.57
加:期初现金及现金等价物余额56,155.0656,155.0656,155.06
六、期末现金及现金等价物余额52,451.5166,894.9754,223.49
附注
净利润--18,271.29--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--2,652.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,544.29--
无形资产摊销--664.96--
长期待摊费用摊销--167.23--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,891.00--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失---6,193.57--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--7,688.80--
投资损失---15,250.13--
递延所得税资产减少--287.49--
递延所得税负债增加---468.02--
存货的减少---5,549.09--
经营性应收项目的减少--21,972.37--
经营性应付项目的增加---17,741.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--27,938.00--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--66,894.97--
现金的期初余额--56,155.06--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--10,739.91--
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