模塑科技

- 000700

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
模塑科技(000700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金487,583.97425,265.39276,324.20139,706.62
收到的税费返还710.97543.50406.34--
收到的其他与经营活动有关的现金4,115.052,089.181,648.17-133.04
经营活动现金流入小计492,410.00427,898.07278,378.71139,573.57
购买商品、接受劳务支付的现金324,556.34334,571.88218,983.01115,666.38
支付给职工以及为职工支付的现金78,028.5556,131.2838,508.9021,177.87
支付的各项税费22,683.9015,920.1511,843.545,767.55
支付的其他与经营活动有关的现金50,259.5616,222.439,955.364,824.15
经营活动现金流出小计475,528.35422,845.73279,290.82147,435.95
经营活动产生的现金流量净额16,881.655,052.34-912.10-7,862.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,378.388,660.108,660.10--
取得投资收益所收到的现金13,060.5313,470.848,522.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.4359.0519.80316.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额180.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计22,644.3422,189.9817,202.81316.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,118.7825,974.0115,736.587,221.19
投资所支付的现金10,860.158,860.108,660.108,660.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计44,978.9334,834.1124,396.6815,881.29
投资活动产生的现金流量净额-22,334.58-12,644.13-7,193.87-15,564.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金67.5045.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金67.50------
取得借款收到的现金253,020.46193,129.41118,228.4565,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计253,087.96193,174.41118,228.4565,600.00
偿还债务支付的现金220,691.28143,336.5691,668.8050,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,547.6020,949.016,950.342,903.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,681.7222,052.267,019.72-54.69
筹资活动现金流出小计246,920.60186,337.83105,638.8552,848.92
筹资活动产生的现金流量净额6,167.366,836.5812,589.6012,751.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,705.6217.18-253.73-270.73
五、现金及现金等价物净增加额2,420.05-738.034,229.89-10,946.39
加:期初现金及现金等价物余额49,463.7449,463.7449,463.7449,463.74
六、期末现金及现金等价物余额51,883.7948,725.7153,693.6238,517.35
附注
净利润10,166.32--5,905.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,728.24--3,583.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,143.69--15,980.39--
无形资产摊销1,297.14--583.36--
长期待摊费用摊销117.46--16.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.73--3.79--
固定资产报废损失5.10------
公允价值变动损失-7,154.89---7,918.38--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,391.85--8,398.32--
投资损失-20,389.09---9,663.87--
递延所得税资产减少-3,070.43---1,558.15--
递延所得税负债增加954.63--1,574.76--
存货的减少-6,980.59---7,066.92--
经营性应收项目的减少-17,298.84---8,561.66--
经营性应付项目的增加3,950.34---2,188.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,881.65---912.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额51,883.79--53,693.62--
现金的期初余额49,463.74--49,463.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,420.05--4,229.89--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶