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| 模塑科技(000700) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,338.45 | 275,426.34 | 180,451.58 | 99,955.37 | |
| 收到的税费返还 | 16.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,127.77 | 1,111.59 | 805.31 | 325.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 346,482.53 | 276,537.93 | 181,256.89 | 100,281.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,071.10 | 216,254.75 | 152,477.09 | 79,930.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,743.47 | 15,720.61 | 11,032.32 | 6,124.19 | |
| 支付的各项税费 | 21,923.49 | 15,328.26 | 9,208.79 | 4,164.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,682.04 | 7,297.45 | 4,948.14 | 2,555.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 320,420.09 | 254,601.06 | 177,666.34 | 92,775.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,062.43 | 21,936.87 | 3,590.55 | 7,505.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,515.00 | 7,790.00 | 7,790.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,505.68 | 3,471.27 | 923.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 286.00 | 223.97 | 7.37 | 0.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,306.68 | 41,485.24 | 38,720.38 | 0.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,070.98 | 23,735.11 | 16,359.89 | 7,852.44 | |
| 投资所支付的现金 | 36,443.09 | 3,920.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,514.08 | 57,655.11 | 46,359.89 | 7,852.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,207.40 | -16,169.87 | -7,639.50 | -7,852.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 115,000.00 | 105,000.00 | 65,500.00 | 18,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,000.00 | 165,000.00 | 125,500.00 | 78,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 166,980.00 | 150,380.00 | 113,910.00 | 55,510.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,679.70 | 9,430.11 | 3,409.15 | 1,893.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,659.70 | 159,810.11 | 117,319.15 | 57,403.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,659.70 | 5,189.89 | 8,180.84 | 21,096.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 195.34 | 10,956.89 | 4,131.89 | 20,750.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,153.39 | 24,153.39 | 24,153.39 | 24,153.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,348.73 | 35,110.28 | 28,285.28 | 44,903.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,640.82 | -- | 21,319.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,184.64 | -- | 1,228.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,595.47 | -- | 5,806.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 337.32 | -- | 147.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 129.55 | -- | 64.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 403.91 | -- | 48.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,639.20 | -- | 3,075.15 | -- | |
| 投资损失 | -14,417.98 | -- | -11,297.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -392.68 | -- | -686.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,492.59 | -- | 2,573.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -906.82 | -- | -1,992.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,643.59 | -- | -18,058.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,360.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,062.43 | -- | 3,590.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,348.73 | -- | 28,285.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,153.39 | -- | 24,153.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 195.34 | -- | 4,131.89 | -- | |
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