模塑科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
模塑科技(000700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金344,338.45275,426.34180,451.5899,955.37
收到的税费返还16.30------
收到的其他与经营活动有关的现金2,127.771,111.59805.31325.63
经营活动现金流入小计346,482.53276,537.93181,256.89100,281.00
购买商品、接受劳务支付的现金247,071.10216,254.75152,477.0979,930.75
支付给职工以及为职工支付的现金23,743.4715,720.6111,032.326,124.19
支付的各项税费21,923.4915,328.269,208.794,164.96
支付的其他与经营活动有关的现金27,682.047,297.454,948.142,555.45
经营活动现金流出小计320,420.09254,601.06177,666.3492,775.35
经营活动产生的现金流量净额26,062.4321,936.873,590.557,505.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,515.007,790.007,790.00--
取得投资收益所收到的现金3,505.683,471.27923.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额286.00223.977.370.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--30,000.0030,000.00--
投资活动现金流入小计43,306.6841,485.2438,720.380.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,070.9823,735.1116,359.897,852.44
投资所支付的现金36,443.093,920.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--30,000.0030,000.00--
投资活动现金流出小计66,514.0857,655.1146,359.897,852.44
投资活动产生的现金流量净额-23,207.40-16,169.87-7,639.50-7,852.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60,000.0060,000.0060,000.0060,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金115,000.00105,000.0065,500.0018,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计175,000.00165,000.00125,500.0078,500.00
偿还债务支付的现金166,980.00150,380.00113,910.0055,510.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,679.709,430.113,409.151,893.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计177,659.70159,810.11117,319.1557,403.42
筹资活动产生的现金流量净额-2,659.705,189.898,180.8421,096.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额195.3410,956.894,131.8920,750.10
加:期初现金及现金等价物余额24,153.3924,153.3924,153.3924,153.39
六、期末现金及现金等价物余额24,348.7335,110.2828,285.2844,903.49
附注
净利润29,640.82--21,319.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,184.64--1,228.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,595.47--5,806.70--
无形资产摊销337.32--147.41--
长期待摊费用摊销129.55--64.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失403.91--48.48--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,639.20--3,075.15--
投资损失-14,417.98---11,297.86--
递延所得税资产减少-392.68---686.81--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,492.59--2,573.70--
经营性应收项目的减少-906.82---1,992.23--
经营性应付项目的增加-14,643.59---18,058.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----1,360.93--
经营活动产生现金流量净额26,062.43--3,590.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,348.73--28,285.28--
现金的期初余额24,153.39--24,153.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额195.34--4,131.89--
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