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| 模塑科技(000700) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 747,677.10 | 576,432.20 | 357,966.57 | 201,809.26 | |
| 收到的税费返还 | 6,677.02 | 4,163.88 | 2,859.04 | 49.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,056.77 | 3,396.67 | 2,084.62 | 423.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 758,410.89 | 583,992.74 | 362,910.23 | 202,281.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,893.51 | 461,180.70 | 287,710.91 | 149,943.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,708.44 | 63,130.04 | 42,311.38 | 22,899.88 | |
| 支付的各项税费 | 23,192.51 | 16,698.04 | 9,695.87 | 5,262.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,577.39 | 14,189.15 | 9,022.05 | 5,447.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 656,371.85 | 555,197.93 | 348,740.22 | 183,553.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,039.04 | 28,794.82 | 14,170.01 | 18,728.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,701.55 | 20,204.87 | 14,829.70 | 10,034.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,740.25 | 18,740.25 | 16,578.25 | 5,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,795.76 | 1,524.21 | 1,302.21 | 514.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,206.97 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,237.56 | 41,676.30 | 32,710.16 | 15,548.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,059.21 | 27,108.38 | 18,220.70 | 13,668.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,299.21 | 27,108.38 | 18,220.70 | 13,668.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,938.35 | 14,567.91 | 14,489.46 | 1,879.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 295,677.03 | 178,085.12 | 101,399.07 | 28,445.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,858.55 | 4,422.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 304,535.59 | 182,507.12 | 101,399.07 | 28,445.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 318,969.24 | 189,552.97 | 94,052.97 | 32,552.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,679.65 | 16,950.11 | 13,693.14 | 5,826.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,716.52 | 10,685.14 | 6,668.52 | 3,302.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 361,365.40 | 217,188.22 | 114,414.63 | 41,682.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,829.81 | -34,681.10 | -13,015.55 | -13,236.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,880.78 | 2,228.23 | 856.19 | 348.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,028.36 | 10,909.86 | 16,500.10 | 7,719.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,212.15 | 46,212.15 | 46,212.15 | 46,212.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,240.51 | 57,122.01 | 62,712.25 | 53,932.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,170.87 | -- | 25,723.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,387.06 | -- | 1,493.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,840.76 | -- | 16,197.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,303.06 | -- | 712.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 492.73 | -- | 316.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -283.25 | -- | -288.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,481.09 | -- | -8,155.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,020.41 | -- | 7,663.48 | -- | |
| 投资损失 | -24,838.80 | -- | -14,386.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10.09 | -- | 958.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,732.34 | -- | 911.30 | -- | |
| 存货的减少 | -21,878.07 | -- | -9,215.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,528.19 | -- | 10,470.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 73,565.57 | -- | -19,584.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,737.19 | -- | -89.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 102,039.04 | -- | 14,170.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,240.51 | -- | 62,712.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,212.15 | -- | 46,212.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,028.36 | -- | 16,500.10 | -- | |
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