模塑科技

- 000700

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
模塑科技(000700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金387,335.84280,051.98181,586.2282,353.48
收到的税费返还13.37------
收到的其他与经营活动有关的现金1,468.972,281.591,599.42417.18
经营活动现金流入小计388,818.18282,333.57183,185.6482,770.67
购买商品、接受劳务支付的现金271,319.50217,574.41135,237.6367,655.67
支付给职工以及为职工支付的现金19,137.4313,741.109,450.735,137.86
支付的各项税费22,824.5517,536.909,480.965,177.79
支付的其他与经营活动有关的现金37,042.2013,880.584,951.221,749.66
经营活动现金流出小计350,323.68262,733.00159,120.5479,720.98
经营活动产生的现金流量净额38,494.5019,600.5724,065.103,049.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,347.9616,201.001,201.001,201.00
取得投资收益所收到的现金17,941.941,310.271,119.78547.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额788.67579.63579.63213.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金365.48------
投资活动现金流入小计20,444.0518,090.892,900.401,962.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,878.6511,231.996,829.392,928.93
投资所支付的现金41,500.3941,500.3923,600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金200.00200.00200.00200.00
投资活动现金流出小计62,579.0452,932.3830,629.393,128.93
投资活动产生的现金流量净额-42,134.99-34,841.49-27,728.99-1,166.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金177,100.00147,040.0090,500.0029,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计177,100.00147,040.0090,500.0029,600.00
偿还债务支付的现金160,120.00121,560.0074,510.0025,110.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,748.227,488.704,116.202,181.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金120.85------
筹资活动现金流出小计169,989.07129,048.7078,626.2027,291.70
筹资活动产生的现金流量净额7,110.9317,991.3011,873.802,308.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,470.442,750.388,209.914,191.77
加:期初现金及现金等价物余额20,682.9520,682.9520,682.9520,682.95
六、期末现金及现金等价物余额24,153.3923,433.3328,892.8624,874.72
附注
净利润24,883.76--14,319.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备971.04--1,062.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,425.47--6,662.97--
无形资产摊销277.20--139.15--
长期待摊费用摊销10.80------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失52.74--35.44--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-7.30---12.08--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,256.44--3,391.70--
投资损失-5,443.95---2,882.19--
递延所得税资产减少-82.35---25.69--
递延所得税负债增加----1.24--
存货的减少1,721.95--4,116.01--
经营性应收项目的减少-3,322.81---5,627.68--
经营性应付项目的增加-1,248.48--2,884.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额38,494.50--24,065.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,153.39--28,892.86--
现金的期初余额20,682.95--20,682.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,470.44--8,209.91--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶