- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
模塑科技(000700) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,335.84 | 280,051.98 | 181,586.22 | 82,353.48 | |
收到的税费返还 | 13.37 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,468.97 | 2,281.59 | 1,599.42 | 417.18 | |
经营活动现金流入小计 | 388,818.18 | 282,333.57 | 183,185.64 | 82,770.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,319.50 | 217,574.41 | 135,237.63 | 67,655.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,137.43 | 13,741.10 | 9,450.73 | 5,137.86 | |
支付的各项税费 | 22,824.55 | 17,536.90 | 9,480.96 | 5,177.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,042.20 | 13,880.58 | 4,951.22 | 1,749.66 | |
经营活动现金流出小计 | 350,323.68 | 262,733.00 | 159,120.54 | 79,720.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,494.50 | 19,600.57 | 24,065.10 | 3,049.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,347.96 | 16,201.00 | 1,201.00 | 1,201.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 17,941.94 | 1,310.27 | 1,119.78 | 547.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 788.67 | 579.63 | 579.63 | 213.85 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 365.48 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 20,444.05 | 18,090.89 | 2,900.40 | 1,962.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,878.65 | 11,231.99 | 6,829.39 | 2,928.93 | |
投资所支付的现金 | 41,500.39 | 41,500.39 | 23,600.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
投资活动现金流出小计 | 62,579.04 | 52,932.38 | 30,629.39 | 3,128.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,134.99 | -34,841.49 | -27,728.99 | -1,166.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 177,100.00 | 147,040.00 | 90,500.00 | 29,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 177,100.00 | 147,040.00 | 90,500.00 | 29,600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 160,120.00 | 121,560.00 | 74,510.00 | 25,110.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,748.22 | 7,488.70 | 4,116.20 | 2,181.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.85 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 169,989.07 | 129,048.70 | 78,626.20 | 27,291.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,110.93 | 17,991.30 | 11,873.80 | 2,308.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,470.44 | 2,750.38 | 8,209.91 | 4,191.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,682.95 | 20,682.95 | 20,682.95 | 20,682.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,153.39 | 23,433.33 | 28,892.86 | 24,874.72 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,883.76 | -- | 14,319.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 971.04 | -- | 1,062.02 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,425.47 | -- | 6,662.97 | -- | |
无形资产摊销 | 277.20 | -- | 139.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 10.80 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.74 | -- | 35.44 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -7.30 | -- | -12.08 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,256.44 | -- | 3,391.70 | -- | |
投资损失 | -5,443.95 | -- | -2,882.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | -82.35 | -- | -25.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 1.24 | -- | |
存货的减少 | 1,721.95 | -- | 4,116.01 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,322.81 | -- | -5,627.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,248.48 | -- | 2,884.54 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 38,494.50 | -- | 24,065.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,153.39 | -- | 28,892.86 | -- | |
现金的期初余额 | 20,682.95 | -- | 20,682.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,470.44 | -- | 8,209.91 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |