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| 模塑科技(000700) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 159,913.80 | 100,962.49 | 103,480.27 | 119,595.64 | |
| 交易性金融资产 | 37,389.58 | 43,513.51 | 49,099.48 | 51,598.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 184,150.36 | 173,863.82 | 144,299.32 | 129,924.69 | |
| 应收票据 | 3,497.17 | 3,056.43 | 3,274.39 | 3,669.46 | |
| 应收账款 | 180,653.19 | 170,807.39 | 141,024.93 | 126,255.23 | |
| 应收款项融资 | 6,493.37 | 7,577.40 | 9,401.91 | 5,305.49 | |
| 预付款项 | 14,592.00 | 28,576.16 | 25,734.58 | 25,077.01 | |
| 其他应收款(合计) | 1,443.26 | 2,736.36 | 5,794.55 | 3,688.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,162.00 | -- | |
| 其他应收款 | 1,443.26 | -- | 3,632.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 112,494.98 | 109,986.44 | 102,511.85 | 104,763.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,270.78 | 12,586.22 | 12,740.38 | 13,091.23 | |
| 流动资产合计 | 528,748.13 | 479,802.40 | 453,062.37 | 453,043.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 72.46 | 78.52 | 78.52 | 84.02 | |
| 长期股权投资 | 50,516.97 | 46,692.44 | 40,717.53 | 46,462.84 | |
| 投资性房地产 | 58,923.90 | 59,770.37 | 60,617.24 | 61,441.12 | |
| 在建工程(合计) | 9,912.28 | 16,123.31 | 8,244.52 | 8,783.42 | |
| 在建工程 | 9,912.28 | -- | 8,244.52 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 246,373.44 | 232,506.57 | 231,519.64 | 229,537.99 | |
| 固定资产净额 | 246,373.44 | -- | 231,519.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 11,260.95 | 11,570.17 | 8,459.42 | -- | |
| 无形资产 | 16,646.07 | 16,807.96 | 16,872.93 | 8,405.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 16,959.90 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 686.07 | 765.23 | 1,197.06 | 921.45 | |
| 递延所得税资产 | 8,318.10 | 6,918.45 | 7,369.90 | 7,707.42 | |
| 其他非流动资产 | 898.62 | 4,440.65 | 7,836.04 | 8,950.18 | |
| 非流动资产合计 | 403,608.86 | 395,673.67 | 382,912.81 | 389,253.79 | |
| 资产总计 | 932,356.99 | 875,476.07 | 835,975.17 | 842,297.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 260,215.45 | 234,925.24 | 248,430.53 | 249,931.59 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 247,309.68 | 227,063.22 | 208,310.08 | 223,501.55 | |
| 应付票据 | 33,478.20 | 30,778.78 | 33,142.55 | 46,491.39 | |
| 应付账款 | 213,831.48 | 196,284.44 | 175,167.54 | 177,010.16 | |
| 预收款项 | 1.87 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,330.49 | 10,368.81 | 8,666.88 | 7,841.11 | |
| 应交税费 | 4,703.97 | 5,392.97 | 3,885.29 | 3,412.21 | |
| 其他应付款(合计) | 1,254.50 | 1,453.73 | 1,181.89 | 5,628.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 13.12 | -- | 13.12 | -- | |
| 其他应付款 | 1,241.38 | -- | 1,168.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,312.86 | 34,375.28 | 26,502.38 | 20,477.10 | |
| 其他流动负债 | 494.42 | 409.64 | 136.50 | 423.96 | |
| 流动负债合计 | 586,658.63 | 525,717.17 | 505,592.37 | 523,568.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,710.03 | 28,814.54 | 32,980.12 | 40,415.72 | |
| 应付债券 | -- | 12,724.39 | 12,618.12 | 12,507.28 | |
| 租赁负债 | 6,199.18 | 5,828.83 | 4,521.19 | 4,735.13 | |
| 长期应付职工薪酬 | 818.65 | 707.60 | 668.05 | 640.15 | |
| 长期应付款(合计) | 6,329.29 | 3,985.90 | 4,284.45 | 6,936.71 | |
| 长期应付款 | 6,329.29 | -- | 4,284.45 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,329.18 | 9,624.61 | 10,972.83 | 10,813.86 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,386.32 | 61,685.86 | 66,044.76 | 76,048.85 | |
| 负债合计 | 634,044.96 | 587,403.02 | 571,637.13 | 599,616.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,710.65 | 91,710.65 | 91,710.30 | 91,710.15 | |
| 资本公积 | 64,282.32 | 64,282.30 | 64,279.78 | 64,278.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,308.06 | 5,238.14 | -2,216.55 | -7,571.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,580.18 | 7,063.48 | 7,063.48 | 7,063.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 116,009.14 | 116,825.04 | 100,463.64 | 84,145.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 297,072.21 | 287,301.89 | 263,483.36 | 241,808.77 | |
| 少数股东权益 | 1,239.82 | 771.16 | 854.67 | 871.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 298,312.03 | 288,073.05 | 264,338.04 | 242,680.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 932,356.99 | 875,476.07 | 835,975.17 | 842,297.68 | |
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