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| 模塑科技(000700) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,903.61 | 44,559.73 | 45,034.15 | 50,361.33 | |
| 交易性金融资产 | 3.40 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,451.94 | -- | 52,831.08 | 58,233.02 | |
| 应收票据 | 10,029.50 | 6,073.22 | 9,411.20 | 5,912.56 | |
| 应收账款 | 53,422.44 | 56,366.95 | 43,419.88 | 52,320.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,993.93 | 19,353.03 | 12,324.19 | 14,568.99 | |
| 其他应收款(合计) | 1,853.37 | -- | 2,437.95 | 1,996.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,853.37 | 2,746.33 | 2,437.95 | 1,996.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,019.72 | 38,235.87 | 35,109.60 | 30,405.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,244.49 | 2,184.36 | 1,325.06 | 970.02 | |
| 流动资产合计 | 186,470.47 | 169,519.50 | 149,062.03 | 156,535.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 133,949.15 | 148,473.52 | 51,723.44 | 58,181.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,349.83 | 19,251.27 | 18,187.10 | 16,066.97 | |
| 投资性房地产 | 69,939.24 | 69,223.24 | 69,879.93 | 70,618.28 | |
| 在建工程(合计) | 30,122.27 | -- | 14,599.06 | 7,004.21 | |
| 在建工程 | 30,122.27 | 25,924.39 | 14,599.06 | 7,004.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 142,646.44 | -- | 142,864.76 | 142,521.49 | |
| 固定资产净额 | 142,646.44 | 141,485.08 | 142,864.76 | 142,521.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,981.45 | 6,987.57 | 6,327.37 | 6,331.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 118.76 | 960.08 | 1,061.43 | 227.75 | |
| 递延所得税资产 | 859.15 | 791.80 | 791.80 | 896.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 406,966.28 | 413,096.94 | 305,434.88 | 301,848.51 | |
| 资产总计 | 593,436.75 | 582,616.45 | 454,496.91 | 458,383.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 136,337.00 | 114,500.00 | 105,500.00 | 100,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 104,200.78 | -- | 85,054.93 | 91,028.13 | |
| 应付票据 | 21,104.16 | 18,621.41 | 17,556.40 | 20,410.73 | |
| 应付账款 | 83,096.62 | 81,537.91 | 67,498.54 | 70,617.40 | |
| 预收款项 | 3,273.43 | 5,992.39 | 5,721.56 | 5,003.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,332.79 | 2,664.32 | 2,172.65 | 1,310.89 | |
| 应交税费 | 3,113.26 | 4,068.68 | 2,163.02 | 2,663.72 | |
| 其他应付款(合计) | 790.61 | -- | 1,854.60 | 879.17 | |
| 应付利息 | 152.58 | 121.96 | 106.01 | 153.09 | |
| 应付股利 | 13.12 | 13.12 | 1,155.83 | 13.12 | |
| 其他应付款 | 624.90 | 699.94 | 592.75 | 712.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 252,047.88 | 228,219.73 | 202,466.75 | 200,885.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 30,842.57 | 34,417.71 | 10,145.28 | 11,759.79 | |
| 长期递延收益 | 213.76 | 226.09 | 238.42 | 250.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,056.32 | 34,643.80 | 10,383.70 | 12,010.55 | |
| 负债合计 | 283,104.20 | 262,863.53 | 212,850.45 | 212,895.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,720.79 | 71,720.79 | 71,720.79 | 35,860.40 | |
| 资本公积 | 19,291.13 | 19,183.57 | 19,183.57 | 55,043.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 91,970.36 | 103,396.64 | 30,539.93 | 35,242.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,705.57 | 3,656.49 | 3,656.49 | 3,656.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 122,644.70 | 121,795.43 | 116,545.68 | 115,684.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 310,332.55 | 319,752.92 | 241,646.46 | 245,488.34 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 310,332.55 | 319,752.92 | 241,646.46 | 245,488.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 593,436.75 | 582,616.45 | 454,496.91 | 458,383.97 | |
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