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| 模塑科技(000700) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 146,865.32 | 130,092.03 | 129,555.62 | 143,338.43 | |
| 交易性金融资产 | 33,272.12 | 35,583.36 | 36,385.25 | 34,828.63 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 203,488.20 | 185,295.81 | 179,338.27 | 162,065.01 | |
| 应收票据 | 705.45 | 1,931.45 | 2,660.14 | 4,303.18 | |
| 应收账款 | 202,782.75 | 183,364.36 | 176,678.14 | 157,761.83 | |
| 应收款项融资 | 10,463.97 | 5,775.74 | 8,405.58 | 7,269.53 | |
| 预付款项 | 10,557.41 | 22,498.88 | 18,869.12 | 20,153.01 | |
| 其他应收款(合计) | 937.87 | 1,714.27 | 1,484.74 | 1,611.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 937.87 | -- | 1,484.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 103,921.35 | 115,204.77 | 111,279.10 | 108,838.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,041.84 | 10,204.32 | 10,674.92 | 11,952.02 | |
| 流动资产合计 | 521,548.08 | 506,369.17 | 495,992.60 | 490,056.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 50.56 | 55.35 | 55.35 | 62.46 | |
| 长期股权投资 | 48,196.58 | 50,013.84 | 44,402.24 | 45,306.72 | |
| 投资性房地产 | 55,585.37 | 56,408.44 | 57,231.51 | 58,054.58 | |
| 在建工程(合计) | 413.47 | 4,301.56 | 2,052.42 | 2,284.07 | |
| 在建工程 | 413.47 | -- | 2,052.42 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 266,282.16 | 256,288.03 | 266,431.05 | 260,564.14 | |
| 固定资产净额 | 266,282.16 | -- | 266,431.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 13,335.26 | 13,884.16 | 14,631.40 | 13,350.12 | |
| 无形资产 | 16,843.84 | 16,666.99 | 17,105.17 | 16,742.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,121.89 | 1,133.49 | 806.49 | 117.58 | |
| 递延所得税资产 | 14,001.64 | 8,968.35 | 8,311.82 | 8,305.72 | |
| 其他非流动资产 | 646.05 | 1,701.53 | 2,210.90 | 1,842.23 | |
| 非流动资产合计 | 416,476.83 | 409,421.73 | 413,238.34 | 406,630.31 | |
| 资产总计 | 938,024.91 | 915,790.90 | 909,230.94 | 896,686.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 233,918.38 | 234,010.55 | 235,599.08 | 248,383.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 263,552.78 | 229,475.53 | 233,726.15 | 220,694.61 | |
| 应付票据 | 24,410.02 | 16,756.12 | 30,210.07 | 38,802.87 | |
| 应付账款 | 239,142.76 | 212,719.41 | 203,516.09 | 181,891.73 | |
| 预收款项 | 38.56 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,981.18 | 11,669.28 | 9,022.66 | 8,758.55 | |
| 应交税费 | 3,689.90 | 3,104.41 | 2,390.87 | 4,399.14 | |
| 其他应付款(合计) | 8,942.40 | 1,479.74 | 1,447.34 | 1,268.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 7,546.17 | -- | 13.12 | -- | |
| 其他应付款 | 1,396.23 | -- | 1,434.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,992.33 | 30,776.58 | 30,624.96 | 46,343.63 | |
| 其他流动负债 | 1,722.52 | 147.67 | 167.23 | 1,189.74 | |
| 流动负债合计 | 565,329.87 | 530,778.00 | 527,736.61 | 546,916.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,829.42 | 9,800.76 | 15,600.72 | 19,072.06 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,033.24 | 6,786.16 | 7,889.14 | 7,404.24 | |
| 长期应付职工薪酬 | 837.49 | 928.36 | 969.41 | 869.23 | |
| 长期应付款(合计) | 352.59 | 765.47 | 2,393.19 | 1,799.11 | |
| 长期应付款 | 352.59 | -- | 2,393.19 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 420.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,922.73 | 7,796.46 | 8,021.09 | 7,675.91 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,396.37 | 26,077.21 | 34,873.55 | 36,820.55 | |
| 负债合计 | 589,726.24 | 556,855.21 | 562,610.16 | 583,737.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,801.54 | 91,801.54 | 91,801.54 | 91,712.98 | |
| 资本公积 | 67,031.88 | 67,044.57 | 67,044.57 | 64,299.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 31,184.79 | 25,923.05 | 32,660.82 | 15,553.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,632.68 | 15,580.18 | 15,580.18 | 15,580.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 138,027.67 | 157,314.19 | 138,346.46 | 122,674.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 346,678.55 | 357,663.53 | 345,433.57 | 311,999.73 | |
| 少数股东权益 | 1,620.12 | 1,272.17 | 1,187.21 | 949.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 348,298.67 | 358,935.70 | 346,620.78 | 312,949.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 938,024.91 | 915,790.90 | 909,230.94 | 896,686.79 | |
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