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| 模塑科技(000700) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,463.68 | 78,871.38 | 71,873.39 | 54,458.62 | |
| 交易性金融资产 | 56,438.87 | 51,775.83 | 55,002.31 | 64,726.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 110,316.40 | 119,130.06 | 109,595.37 | 108,809.08 | |
| 应收票据 | 2,994.28 | 13,893.44 | 7,805.40 | 11,114.24 | |
| 应收账款 | 107,322.12 | 105,236.62 | 101,789.97 | 97,694.84 | |
| 应收款项融资 | 10,056.20 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,448.01 | 15,140.55 | 13,253.45 | 17,391.32 | |
| 其他应收款(合计) | 1,935.36 | 2,818.05 | 6,025.75 | 13,202.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 3,337.06 | 10,718.67 | |
| 其他应收款 | 1,935.36 | -- | 2,688.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,892.89 | 90,206.15 | 93,426.35 | 84,698.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,029.29 | 11,653.33 | 12,648.13 | 11,373.24 | |
| 流动资产合计 | 357,580.70 | 369,595.34 | 361,824.75 | 354,659.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35,064.38 | 32,602.64 | 26,257.99 | 21,583.79 | |
| 投资性房地产 | 61,873.14 | 63,299.53 | 63,961.09 | 62,507.28 | |
| 在建工程(合计) | 13,019.12 | 14,227.67 | 13,601.04 | 47,783.86 | |
| 在建工程 | 13,019.12 | -- | 13,601.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 292,174.44 | 285,815.81 | 286,581.89 | 253,455.79 | |
| 固定资产净额 | 292,174.44 | -- | 286,581.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,734.46 | 17,949.64 | 15,413.47 | 15,117.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 408.75 | 428.65 | 79.26 | 87.49 | |
| 递延所得税资产 | 4,711.07 | 3,983.70 | 3,188.78 | 2,318.78 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 426,985.36 | 418,307.64 | 409,083.52 | 402,854.52 | |
| 资产总计 | 784,566.06 | 787,902.99 | 770,908.27 | 757,514.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 239,420.64 | 253,652.21 | 230,226.36 | 215,622.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 163,467.65 | 153,280.95 | 159,128.58 | 158,031.56 | |
| 应付票据 | 18,136.92 | 21,948.50 | 25,539.22 | -- | |
| 应付账款 | 145,330.73 | 131,332.45 | 133,589.36 | -- | |
| 预收款项 | 1,114.58 | 3,308.23 | 1,061.54 | 1,083.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,134.18 | 8,052.04 | 6,347.43 | 5,460.13 | |
| 应交税费 | 5,598.57 | 5,596.94 | 4,353.45 | 4,950.66 | |
| 其他应付款(合计) | 602.25 | 1,293.88 | 1,607.08 | 4,571.50 | |
| 应付利息 | -- | 600.19 | 701.22 | 1,021.17 | |
| 应付股利 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | |
| 其他应付款 | 589.13 | -- | 892.75 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,086.76 | 7,072.69 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 其他流动负债 | 744.11 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 428,168.74 | 432,256.93 | 409,724.44 | 396,719.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,656.01 | 35,075.15 | 34,994.29 | 38,413.43 | |
| 应付债券 | 70,541.94 | 69,685.31 | 68,839.66 | 67,993.36 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 585.01 | 301.62 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 585.01 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15,590.41 | 15,115.53 | 16,210.54 | 16,692.46 | |
| 长期递延收益 | 65.77 | 78.10 | 90.44 | 102.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 118,439.13 | 120,255.72 | 120,134.93 | 123,202.00 | |
| 负债合计 | 546,607.87 | 552,512.65 | 529,859.37 | 519,921.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,718.18 | 82,718.18 | 82,718.14 | 82,718.14 | |
| 资本公积 | 27.64 | 2.14 | 1.88 | 2.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,304.73 | 6,188.27 | 4,094.39 | 475.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,430.76 | 2,247.68 | 2,247.68 | 2,247.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 127,054.94 | 129,961.83 | 137,733.13 | 137,865.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 237,079.16 | 234,661.00 | 240,338.15 | 236,852.12 | |
| 少数股东权益 | 879.03 | 729.34 | 710.75 | 740.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 237,958.19 | 235,390.34 | 241,048.90 | 237,592.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 784,566.06 | 787,902.99 | 770,908.27 | 757,514.07 | |
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