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| 模塑科技(000700) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,229.54 | 52,875.16 | 47,997.84 | 56,751.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 14,963.24 | 8,426.90 | 9,040.00 | 7,816.88 | |
| 应收账款 | 48,023.07 | 46,592.21 | 57,469.95 | 45,114.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,015.35 | 12,960.40 | 12,870.40 | 10,659.71 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 323.41 | -- | |
| 其他应收款 | 1,741.15 | 2,085.71 | 1,805.15 | 1,683.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,959.58 | 31,447.37 | 34,424.43 | 36,858.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,470.08 | 1,080.91 | 867.36 | 1,462.53 | |
| 流动资产合计 | 153,402.01 | 155,468.68 | 164,798.52 | 160,347.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 61,696.28 | 51,201.37 | 56,839.93 | 49,314.44 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,190.91 | 12,420.91 | 9,410.05 | 7,884.59 | |
| 投资性房地产 | 70,201.78 | 69,201.57 | 69,624.65 | 65,921.96 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,559.24 | 53,578.09 | 44,170.28 | 45,005.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 141,419.53 | 78,566.02 | 84,313.43 | 83,738.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,413.49 | 5,784.80 | 5,866.80 | 5,820.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 248.31 | 280.70 | 313.09 | 345.48 | |
| 递延所得税资产 | 896.73 | 1,081.87 | 1,190.86 | 498.66 | |
| 其他非流动资产 | 1,745.11 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 302,371.38 | 272,115.34 | 271,729.07 | 258,528.83 | |
| 资产总计 | 455,773.40 | 427,584.02 | 436,527.59 | 418,876.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,000.00 | 94,600.00 | 87,600.00 | 99,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 22,067.81 | 24,803.98 | 22,999.36 | 21,590.73 | |
| 应付账款 | 76,358.86 | 54,552.76 | 59,429.67 | 59,866.17 | |
| 预收款项 | 5,423.59 | 5,885.30 | 7,042.87 | 4,894.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,382.94 | 1,793.85 | 1,526.44 | 1,409.66 | |
| 应交税费 | 2,588.81 | 4,182.52 | 6,305.03 | 2,305.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 120.63 | 84.91 | 147.84 | 204.92 | |
| 应付股利 | 13.12 | 13.12 | 4,674.97 | 13.12 | |
| 其他应付款 | 2,679.31 | 1,052.95 | 1,047.56 | 1,075.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 3,970.00 | 3,970.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 201,635.07 | 186,969.40 | 194,743.75 | 194,330.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,638.49 | 10,214.28 | 11,623.92 | 9,620.82 | |
| 长期递延收益 | 263.09 | 275.42 | 287.75 | 300.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,901.58 | 10,489.70 | 11,911.67 | 9,920.90 | |
| 负债合计 | 214,536.64 | 197,459.10 | 206,655.42 | 204,250.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,860.40 | 35,860.40 | 35,860.40 | 35,860.40 | |
| 资本公积 | 55,043.96 | 55,043.96 | 55,043.96 | 55,043.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 37,915.47 | 30,642.85 | 34,871.77 | 28,862.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,656.49 | 2,295.86 | 2,295.86 | 2,295.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 108,760.44 | 106,281.84 | 101,800.18 | 92,562.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,236.75 | 230,124.92 | 229,872.17 | 214,625.51 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 241,236.75 | 230,124.92 | 229,872.17 | 214,625.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 455,773.40 | 427,584.02 | 436,527.59 | 418,876.41 | |
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