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| 模塑科技(000700) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,425.27 | 97,578.51 | 137,884.13 | 60,524.45 | |
| 交易性金融资产 | 2.12 | 2.65 | 2.92 | 3.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 86,301.00 | -- | 62,380.85 | 58,723.71 | |
| 应收票据 | 14,400.30 | 9,932.60 | 8,523.12 | 6,448.46 | |
| 应收账款 | 71,900.70 | 51,043.88 | 53,857.74 | 52,275.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,218.41 | 20,853.16 | 20,023.49 | 25,901.27 | |
| 其他应收款(合计) | 1,983.27 | -- | 8,751.18 | 2,051.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 6,260.73 | 6,260.73 | -- | |
| 其他应收款 | 1,983.27 | 2,979.85 | 2,490.45 | 2,051.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,507.87 | 44,111.58 | 37,320.38 | 40,979.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,086.73 | 18,063.82 | 6,067.89 | 4,775.29 | |
| 流动资产合计 | 280,524.67 | 250,826.79 | 272,430.84 | 192,959.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 92,109.57 | 108,910.69 | 126,524.19 | 139,587.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,735.92 | 18,072.97 | 14,963.07 | 19,342.48 | |
| 投资性房地产 | 66,030.99 | 67,663.97 | 68,434.30 | 67,942.29 | |
| 在建工程(合计) | 86,920.11 | -- | 68,458.02 | 51,072.78 | |
| 在建工程 | 86,920.11 | 83,705.24 | 68,458.02 | 51,072.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 188,382.13 | -- | 138,661.45 | 142,178.77 | |
| 固定资产净额 | 188,382.13 | 136,347.18 | 138,661.45 | 142,178.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,419.97 | 12,986.77 | 12,935.84 | 12,409.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 121.66 | 21.59 | 53.98 | 86.37 | |
| 递延所得税资产 | 2,003.57 | 891.81 | 891.85 | 859.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 472,723.92 | 428,600.23 | 430,922.70 | 433,478.45 | |
| 资产总计 | 753,248.59 | 679,427.01 | 703,353.54 | 626,437.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 159,461.49 | 143,812.89 | 156,461.62 | 137,319.65 | |
| 交易性金融负债 | 75.68 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 150,881.44 | -- | 99,389.54 | 112,573.27 | |
| 应付票据 | 21,469.35 | 16,847.79 | 17,120.41 | 20,296.38 | |
| 应付账款 | 129,412.09 | 84,244.98 | 82,269.13 | 92,276.90 | |
| 预收款项 | 3,099.03 | 3,197.84 | 4,550.55 | 3,318.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,688.51 | 3,200.62 | 2,729.85 | 2,198.00 | |
| 应交税费 | 3,210.50 | 3,323.90 | 2,501.35 | 2,904.52 | |
| 其他应付款(合计) | 51,192.81 | -- | 2,128.70 | 1,772.90 | |
| 应付利息 | 587.33 | 314.35 | 352.70 | 213.55 | |
| 应付股利 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | |
| 其他应付款 | 50,592.36 | 1,526.77 | 1,762.87 | 1,546.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 375,609.46 | 256,482.27 | 267,761.61 | 260,086.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,602.60 | 19,910.70 | 20,323.20 | 12,170.37 | |
| 应付债券 | 63,783.05 | 62,918.09 | 62,060.68 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 25,194.28 | 28,953.74 | 33,440.26 | 32,252.11 | |
| 长期递延收益 | 164.43 | 176.76 | 189.09 | 201.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 108,744.37 | 111,959.30 | 116,013.23 | 44,623.90 | |
| 负债合计 | 484,353.83 | 368,441.57 | 383,774.84 | 304,710.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,717.86 | 71,720.79 | 71,720.79 | 71,720.79 | |
| 资本公积 | -- | 19,291.13 | 19,291.13 | 19,291.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 59,896.59 | 73,794.15 | 87,218.37 | 97,562.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 750.23 | 4,705.57 | 4,705.57 | 4,705.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,986.86 | 127,930.59 | 123,099.62 | 128,447.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 268,894.75 | 310,985.44 | 319,578.69 | 321,727.06 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 268,894.75 | 310,985.44 | 319,578.69 | 321,727.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 753,248.59 | 679,427.01 | 703,353.54 | 626,437.73 | |
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