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| 模塑科技(000700) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,067.95 | 59,683.07 | 71,915.99 | 82,425.96 | |
| 交易性金融资产 | 78.55 | 95.06 | 379.02 | 405.52 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,995.19 | 4,060.58 | 3,047.18 | 3,909.18 | |
| 应收账款 | 33,825.08 | 28,671.57 | 31,422.52 | 31,906.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,111.93 | 19,677.15 | 20,423.00 | 26,945.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,080.81 | 1,235.62 | 1,607.45 | 2,096.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,910.28 | 58,014.34 | 51,308.38 | 54,891.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 331.92 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 177,401.71 | 171,437.38 | 180,103.54 | 202,581.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24,677.82 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,642.65 | 16,045.61 | 16,213.40 | 16,334.45 | |
| 投资性房地产 | 78,038.24 | 76,074.80 | 76,713.24 | 77,351.68 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,100.98 | 11,744.46 | 11,315.11 | 11,933.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 84,481.11 | 80,881.79 | 76,383.49 | 76,082.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,115.60 | 5,779.15 | 5,798.66 | 5,752.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 605.01 | 57.86 | 41.54 | 70.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 214,661.40 | 190,583.67 | 186,465.44 | 187,526.14 | |
| 资产总计 | 392,063.12 | 362,021.06 | 366,568.97 | 390,107.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 177,820.00 | 163,460.00 | 171,834.73 | 177,123.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,172.20 | 19,143.74 | 11,427.69 | 19,611.37 | |
| 应付账款 | 38,813.68 | 41,874.91 | 47,763.08 | 47,409.18 | |
| 预收款项 | 2,831.77 | 1,529.14 | 2,467.37 | 4,383.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,347.28 | 1,213.09 | 1,128.74 | 1,147.48 | |
| 应交税费 | 2,995.51 | 746.89 | 4,618.78 | 7,396.28 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 644.93 | 260.27 | 232.72 | 244.22 | |
| 应付股利 | 13.12 | 118.65 | 322.17 | 13.12 | |
| 其他应付款 | 11,250.85 | 11,387.58 | 4,082.09 | 9,992.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,799.16 | 2,930.51 | 4,334.08 | 9,357.73 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 270,688.51 | 242,664.77 | 248,211.45 | 276,678.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 17,000.00 | 18,014.69 | 16,014.69 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,033.35 | 4,338.87 | 4,555.17 | 3,895.97 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,033.35 | 21,338.87 | 22,569.86 | 19,910.66 | |
| 负债合计 | 271,721.86 | 264,003.63 | 270,781.31 | 296,589.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,904.36 | 30,904.36 | 30,904.36 | 30,904.36 | |
| 资本公积 | 31,199.48 | 10,549.12 | 10,549.12 | 10,549.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,818.51 | 13,818.51 | 13,818.51 | 13,818.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,344.55 | 25,893.97 | 22,715.97 | 21,272.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,266.90 | 81,165.97 | 77,987.96 | 76,544.45 | |
| 少数股东权益 | 17,074.35 | 16,851.46 | 17,799.70 | 16,973.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,341.26 | 98,017.42 | 95,787.66 | 93,518.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 392,063.12 | 362,021.06 | 366,568.97 | 390,107.38 | |
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