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| 模塑科技(000700) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,131.37 | 68,481.64 | 62,472.59 | 75,256.96 | |
| 交易性金融资产 | 82.19 | 79.99 | 82.75 | 78.55 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,683.91 | 4,674.90 | 3,536.82 | 3,706.83 | |
| 应收账款 | 50,809.80 | 47,127.84 | 40,214.32 | 29,004.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,030.21 | 20,359.90 | 13,997.60 | 15,495.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 48.75 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,194.92 | 1,140.77 | 2,640.71 | 1,156.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,359.81 | 63,315.01 | 59,527.53 | 56,206.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 150.06 | |
| 流动资产合计 | 186,340.96 | 205,180.04 | 182,472.32 | 181,055.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 22,658.06 | 22,933.48 | 25,302.11 | 24,677.82 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,670.33 | 11,414.15 | 14,139.07 | 13,542.43 | |
| 投资性房地产 | 65,369.98 | 68,380.37 | 76,767.73 | 77,436.52 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,134.12 | 12,721.16 | 8,571.31 | 9,554.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 88,298.99 | 83,694.05 | 82,259.84 | 83,130.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,080.99 | 6,014.48 | 6,062.93 | 6,086.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 582.14 | 534.53 | 423.43 | 531.82 | |
| 其他非流动资产 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 216,794.60 | 205,692.22 | 213,526.41 | 214,960.70 | |
| 资产总计 | 403,135.56 | 410,872.26 | 395,998.72 | 396,015.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 160,320.00 | 172,820.00 | 178,320.00 | 180,160.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,625.27 | 13,621.23 | 8,913.62 | 11,604.60 | |
| 应付账款 | 50,609.62 | 49,810.67 | 46,436.08 | 42,396.91 | |
| 预收款项 | 2,101.16 | 1,047.84 | 3,428.27 | 4,345.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,974.55 | 1,265.58 | 981.35 | 826.58 | |
| 应交税费 | 1,848.59 | 2,296.39 | 2,128.38 | 1,252.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 577.94 | 754.06 | 309.12 | 593.60 | |
| 应付股利 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | |
| 其他应付款 | 11,975.98 | 13,367.65 | 11,992.39 | 12,134.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 773.29 | 4,455.13 | 19,172.58 | 19,528.12 | |
| 其他流动负债 | 20,511.72 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 266,331.24 | 259,451.67 | 271,694.92 | 272,855.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 20,000.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 119.52 | 451.21 | 522.75 | 1,033.35 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 119.52 | 20,451.21 | 522.75 | 1,033.35 | |
| 负债合计 | 266,450.76 | 279,902.88 | 272,217.67 | 273,889.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,904.36 | 30,904.36 | 30,904.36 | 30,904.36 | |
| 资本公积 | 29,179.72 | 29,455.14 | 31,823.77 | 31,199.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,473.79 | 13,818.51 | 13,818.51 | 13,818.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,967.29 | 39,585.28 | 29,836.16 | 29,082.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,525.16 | 113,763.30 | 106,382.81 | 105,005.05 | |
| 少数股东权益 | 17,159.64 | 17,206.08 | 17,398.25 | 17,121.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,684.80 | 130,969.38 | 123,781.05 | 122,126.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 403,135.56 | 410,872.26 | 395,998.72 | 396,015.75 | |
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