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| 厦门信达(000701) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,315.00 | 64,511.79 | 34,335.08 | 47,768.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 2.83 | 77.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 57,932.69 | 5,142.59 | 6,666.49 | 10,604.59 | |
| 应收账款 | 51,260.52 | 73,083.83 | 71,980.91 | 55,044.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 72,990.66 | 193,996.39 | 107,916.02 | 104,264.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 36,934.61 | 24,261.61 | 35,827.87 | 35,365.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 171,552.78 | 246,324.06 | 226,642.44 | 194,262.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 532.72 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 444,518.98 | 607,320.27 | 483,371.65 | 447,387.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35,965.19 | 36,178.36 | 35,961.85 | 38,556.70 | |
| 投资性房地产 | 8,552.17 | 8,444.51 | 8,504.26 | 8,564.01 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 321.18 | 1,178.07 | 297.57 | 593.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 37,697.43 | 35,064.39 | 39,338.28 | 39,074.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,238.40 | 7,023.75 | 7,191.25 | 5,768.96 | |
| 开发支出 | 183.82 | 144.18 | 111.41 | 20.02 | |
| 商誉 | 1,072.91 | 1,735.43 | 1,735.43 | 1,735.43 | |
| 长期待摊费用 | 2,002.30 | 1,651.76 | 2,495.17 | 1,978.46 | |
| 递延所得税资产 | 3,931.49 | 2,132.64 | 2,191.58 | 2,379.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 96,964.88 | 93,553.09 | 97,826.81 | 98,669.96 | |
| 资产总计 | 541,483.85 | 700,873.36 | 581,198.45 | 546,057.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 186,658.54 | 219,598.54 | 120,899.74 | 109,068.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 66,957.58 | 78,739.21 | 93,345.07 | 92,319.04 | |
| 应付账款 | 59,955.12 | 127,747.54 | 85,853.23 | 67,517.97 | |
| 预收款项 | 41,729.66 | 97,094.88 | 96,914.20 | 103,039.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,489.84 | 2,599.81 | 2,587.72 | 2,028.76 | |
| 应交税费 | 7,669.74 | 4,224.18 | 7,698.60 | 8,434.71 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 980.51 | 720.82 | 730.79 | 905.87 | |
| 应付股利 | -- | 756.18 | 550.44 | 394.86 | |
| 其他应付款 | 23,970.17 | 20,503.31 | 24,791.44 | 25,721.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 20.66 | 35.65 | 16,560.95 | |
| 其他流动负债 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 422,411.16 | 582,005.13 | 463,406.88 | 425,992.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 545.45 | 545.45 | 681.82 | 681.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 54.24 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 0.71 | 19.28 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 821.03 | 807.90 | 813.34 | 827.67 | |
| 非流动负债合计 | 1,369.99 | 1,356.85 | 1,499.36 | 1,586.51 | |
| 负债合计 | 423,781.14 | 583,361.98 | 464,906.24 | 427,578.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,025.00 | 24,025.00 | 24,025.00 | 24,025.00 | |
| 资本公积 | 20,631.62 | 20,064.28 | 22,572.87 | 22,574.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,331.89 | 4,580.61 | 4,580.61 | 4,580.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,315.34 | 33,223.50 | 29,351.80 | 28,189.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,348.56 | 81,956.72 | 80,593.61 | 79,433.66 | |
| 少数股东权益 | 36,354.15 | 35,554.66 | 35,698.60 | 39,044.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,702.71 | 117,511.38 | 116,292.21 | 118,478.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 541,483.85 | 700,873.36 | 581,198.45 | 546,057.34 | |
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