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| 厦门信达(000701) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 320,356.02 | 281,070.29 | 276,810.95 | 466,721.84 | |
| 交易性金融资产 | 26,282.22 | 291,034.20 | 250,343.35 | 199,731.53 | |
| 衍生金融资产 | 1,751.21 | 8,427.19 | 15,207.56 | 10,435.27 | |
| 应收票据及应收账款 | 245,539.03 | 721,747.09 | 655,966.21 | 724,126.64 | |
| 应收票据 | 5,260.57 | 14,661.54 | 29,287.06 | 28,680.77 | |
| 应收账款 | 240,278.46 | 707,085.54 | 626,679.16 | 695,445.87 | |
| 应收款项融资 | 38,917.49 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 140,227.95 | 201,370.02 | 176,908.53 | 204,540.84 | |
| 其他应收款(合计) | 122,312.26 | 132,144.02 | 117,975.22 | 103,517.55 | |
| 应收利息 | -- | 1,192.47 | 898.80 | 288.24 | |
| 应收股利 | 4,572.23 | 4,572.23 | 4,572.23 | 5,172.23 | |
| 其他应收款 | 117,740.03 | -- | 112,504.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 468,784.53 | 676,779.16 | 569,264.47 | 497,951.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23,134.78 | 19,549.95 | 18,780.25 | 16,686.07 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 115,082.99 | 69,794.79 | 118,437.49 | 59,617.97 | |
| 流动资产合计 | 1,502,388.47 | 2,401,916.71 | 2,199,694.05 | 2,283,329.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 19,543.19 | 9,233.30 | 9,120.80 | -- | |
| 长期应收款 | 53,704.26 | 45,651.13 | 43,810.30 | 38,923.93 | |
| 长期股权投资 | 127,729.13 | 132,446.83 | 131,455.70 | 141,205.97 | |
| 投资性房地产 | 39,590.49 | 38,301.71 | 44,592.12 | 1,610.54 | |
| 在建工程(合计) | 9,971.49 | 9,904.30 | 3,008.73 | 2,228.04 | |
| 在建工程 | 9,971.49 | -- | 3,008.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 150,727.77 | 157,985.67 | 156,298.00 | 181,247.53 | |
| 固定资产净额 | 150,727.77 | -- | 156,298.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,973.31 | 22,791.69 | 23,109.42 | 22,926.04 | |
| 开发支出 | 225.52 | 521.16 | 405.35 | 693.16 | |
| 商誉 | 5,079.71 | 9,011.58 | 9,011.58 | 8,527.27 | |
| 长期待摊费用 | 17,847.43 | 13,236.48 | 13,825.76 | 13,960.51 | |
| 递延所得税资产 | 12,172.02 | 42,108.04 | 35,237.58 | 31,710.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 471,068.08 | 491,063.80 | 478,132.19 | 450,555.94 | |
| 资产总计 | 1,973,456.55 | 2,892,980.50 | 2,677,826.24 | 2,733,885.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 734,213.93 | 1,252,329.42 | 1,009,915.20 | 990,644.10 | |
| 交易性金融负债 | 17,133.72 | 19,568.88 | 32,562.33 | 36,874.80 | |
| 应付票据及应付账款 | 406,590.64 | 430,774.14 | 414,482.72 | 406,487.09 | |
| 应付票据 | 92,323.82 | 127,017.37 | 147,265.76 | -- | |
| 应付账款 | 314,266.82 | 303,756.77 | 267,216.96 | -- | |
| 预收款项 | 104,307.92 | 164,385.12 | 143,688.80 | 134,927.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,392.52 | 5,501.98 | 6,742.99 | 8,511.70 | |
| 应交税费 | 4,232.94 | 4,472.53 | 3,240.58 | 5,467.04 | |
| 其他应付款(合计) | 144,092.17 | 149,123.47 | 120,031.01 | 251,568.01 | |
| 应付利息 | -- | 3,266.31 | 2,925.02 | 107.23 | |
| 应付股利 | 454.64 | 350.73 | 967.98 | 491.35 | |
| 其他应付款 | 143,637.52 | -- | 116,138.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,173.25 | 1,000.00 | 500.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 2,089.12 | 201,771.94 | 301,857.86 | 252,311.98 | |
| 流动负债合计 | 1,438,098.26 | 2,254,338.39 | 2,046,471.77 | 2,099,823.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 114,752.11 | 114,339.53 | 114,875.91 | 114,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 57.19 | 165.58 | 198.82 | 198.82 | |
| 长期应付款(合计) | 70,504.76 | 5,927.77 | 5,477.14 | 5,057.90 | |
| 长期应付款 | 70,504.76 | -- | 5,477.14 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 29,213.22 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 递延所得税负债 | 3,978.27 | 8,982.06 | 7,130.29 | 4,429.95 | |
| 长期递延收益 | 9,597.17 | 3,913.44 | 3,985.57 | 7,863.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 228,102.70 | 133,778.37 | 132,117.72 | 132,000.48 | |
| 负债合计 | 1,666,200.96 | 2,388,116.77 | 2,178,589.49 | 2,231,824.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,661.31 | 40,661.31 | 40,661.31 | 40,661.31 | |
| 资本公积 | 174,358.45 | 174,385.95 | 174,385.95 | 174,427.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,371.65 | 4,120.42 | 2,613.01 | 1,482.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,014.14 | 12,014.14 | 12,014.14 | 12,014.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -209,442.78 | 27,756.89 | 45,629.74 | 48,672.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 230,962.77 | 418,938.71 | 435,304.15 | 437,257.80 | |
| 少数股东权益 | 76,292.82 | 85,925.03 | 63,932.59 | 64,803.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 307,255.58 | 504,863.74 | 499,236.74 | 502,061.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,973,456.55 | 2,892,980.50 | 2,677,826.24 | 2,733,885.34 | |
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