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| 厦门信达(000701) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 349,278.94 | 162,531.57 | 206,413.35 | 189,317.61 | |
| 交易性金融资产 | 261.05 | -- | -- | 1.97 | |
| 衍生金融资产 | -- | 100.21 | 72.08 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 49,808.52 | 16,667.82 | 15,115.78 | 24,685.84 | |
| 应收账款 | 191,966.45 | 342,055.16 | 244,544.54 | 196,731.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 91,387.15 | 339,414.99 | 245,608.30 | 365,398.46 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 98,554.42 | 28,027.49 | 27,759.84 | 27,035.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 350,808.82 | 302,898.44 | 299,732.15 | 297,785.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 311.50 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,154.96 | 11,906.54 | 7,437.39 | 6,476.22 | |
| 流动资产合计 | 1,169,220.31 | 1,203,602.20 | 1,046,994.93 | 1,107,431.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,100.17 | 10,229.69 | 10,229.69 | 10,229.69 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 93,357.31 | 91,632.63 | 90,140.75 | 20,904.30 | |
| 投资性房地产 | 6,558.66 | 6,732.80 | 6,784.30 | 6,969.44 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 25,832.43 | 17,175.05 | 17,351.05 | 13,550.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 64,644.89 | 56,162.55 | 51,935.13 | 53,711.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,348.46 | 28,766.89 | 29,060.43 | 28,887.03 | |
| 开发支出 | 303.71 | 214.57 | 179.91 | 167.89 | |
| 商誉 | 8,059.97 | 6,302.63 | 6,287.98 | 5,697.70 | |
| 长期待摊费用 | 4,133.08 | 3,577.39 | 3,412.07 | 3,489.48 | |
| 递延所得税资产 | 11,547.98 | 8,799.11 | 8,774.55 | 8,760.35 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 250,886.66 | 229,593.31 | 224,155.87 | 152,368.12 | |
| 资产总计 | 1,420,106.97 | 1,433,195.52 | 1,271,150.80 | 1,259,799.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 209,679.79 | 306,725.00 | 385,293.64 | 434,506.22 | |
| 交易性金融负债 | 160.52 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 53,679.89 | 34,007.37 | 26,599.58 | 36,864.59 | |
| 应付账款 | 370,384.12 | 250,973.44 | 194,220.81 | 230,930.78 | |
| 预收款项 | 119,853.11 | 121,749.12 | 85,186.09 | 75,970.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,952.89 | 6,500.24 | 7,820.17 | 6,819.43 | |
| 应交税费 | 7,832.88 | 3,614.24 | 5,513.05 | 8,760.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,861.92 | 4,924.72 | 3,474.29 | 1,159.29 | |
| 应付股利 | 624.46 | 432.72 | 221.95 | 221.95 | |
| 其他应付款 | 9,455.24 | 9,768.10 | 7,807.69 | 7,870.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,596.23 | 23,614.98 | 54,944.08 | 31,978.02 | |
| 其他流动负债 | 100,000.00 | 250,000.00 | 210,000.00 | 110,000.00 | |
| 流动负债合计 | 926,081.05 | 1,012,505.46 | 981,081.35 | 945,081.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,773.94 | 41,636.36 | 41,872.73 | 67,726.12 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 823.57 | 752.63 | 739.25 | 739.25 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 348.85 | 348.85 | 348.85 | 348.85 | |
| 递延所得税负债 | 2,273.74 | 2,132.13 | 2,156.08 | 2,110.45 | |
| 长期递延收益 | 7,512.29 | 6,982.10 | 6,898.04 | 6,680.52 | |
| 其他非流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 75,732.40 | 101,852.07 | 52,014.94 | 77,605.18 | |
| 负债合计 | 1,001,813.45 | 1,114,357.53 | 1,033,096.29 | 1,022,687.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,088.40 | 31,088.40 | 31,088.40 | 31,088.40 | |
| 资本公积 | 79,867.24 | 79,862.96 | 79,862.96 | 79,862.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 480.48 | 154.35 | -344.42 | -366.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,988.68 | 10,252.87 | 10,252.87 | 10,252.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,415.60 | 63,803.11 | 64,024.07 | 64,145.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 369,600.39 | 264,921.69 | 184,883.89 | 184,983.12 | |
| 少数股东权益 | 48,693.13 | 53,916.30 | 53,170.63 | 52,129.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 418,293.52 | 318,837.99 | 238,054.51 | 237,112.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,420,106.97 | 1,433,195.52 | 1,271,150.80 | 1,259,799.95 | |
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