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| 厦门信达(000701) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 279,637.46 | 355,033.13 | 274,858.85 | 292,493.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 8,196.67 | 9,280.60 | 10,010.75 | 8,006.95 | |
| 应收票据及应收账款 | 260,895.75 | 689,057.17 | 608,241.66 | 570,086.10 | |
| 应收票据 | 53,360.92 | 35,427.94 | 13,648.13 | 5,996.49 | |
| 应收账款 | 207,534.83 | 653,629.23 | 594,593.53 | 564,089.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 96,580.15 | 153,243.89 | 142,528.02 | 176,121.91 | |
| 其他应收款(合计) | 74,016.77 | 125,762.77 | 128,983.61 | 120,784.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 5,172.23 | -- | 4,572.23 | 4,572.23 | |
| 其他应收款 | 68,844.54 | 125,762.77 | 124,411.38 | 116,212.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 392,408.69 | 518,946.70 | 494,384.27 | 460,186.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,564.16 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 53,188.67 | 128,178.14 | 206,304.53 | 118,950.34 | |
| 流动资产合计 | 1,181,488.32 | 1,979,502.39 | 1,865,311.69 | 1,746,630.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,948.89 | 33,047.04 | 23,731.17 | 23,389.53 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 38,631.14 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 140,748.67 | 123,259.26 | 123,157.98 | 123,760.27 | |
| 投资性房地产 | 1,696.91 | 642.43 | 647.79 | 1,669.88 | |
| 在建工程(合计) | 7,435.68 | 9,220.50 | 2,658.98 | 694.49 | |
| 在建工程 | 7,435.68 | 9,220.50 | 2,658.98 | 694.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 179,653.37 | 161,835.96 | 162,395.67 | 165,766.66 | |
| 固定资产净额 | 179,653.37 | 161,835.96 | 162,395.67 | 165,766.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,242.64 | 17,263.84 | 17,361.68 | 18,327.36 | |
| 开发支出 | 640.82 | 795.20 | 898.14 | 744.76 | |
| 商誉 | 8,527.27 | 7,971.38 | 7,971.38 | 7,971.38 | |
| 长期待摊费用 | 12,397.20 | 7,122.46 | 6,633.04 | 6,711.74 | |
| 递延所得税资产 | 29,918.50 | 26,249.55 | 26,120.13 | 25,967.00 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 457,841.10 | 387,407.62 | 371,575.96 | 375,003.06 | |
| 资产总计 | 1,639,329.42 | 2,366,910.02 | 2,236,887.64 | 2,121,633.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 295,599.32 | 767,920.19 | 604,146.61 | 577,039.65 | |
| 交易性金融负债 | 15,061.68 | 14,646.50 | 14,705.90 | 19,615.60 | |
| 应付票据及应付账款 | 337,612.82 | 479,139.04 | 488,743.10 | 416,912.11 | |
| 应付票据 | 77,293.41 | -- | 193,783.83 | 172,294.54 | |
| 应付账款 | 260,319.40 | -- | 294,959.27 | 244,617.57 | |
| 预收款项 | 133,332.75 | 212,755.42 | 94,726.97 | 70,138.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,813.27 | 11,971.59 | 12,449.89 | 10,396.59 | |
| 应交税费 | 15,191.85 | 6,984.88 | 5,927.46 | 9,168.37 | |
| 其他应付款(合计) | 159,390.38 | 80,210.08 | 88,884.04 | 80,750.41 | |
| 应付利息 | 1,219.29 | -- | 8,142.86 | 4,349.73 | |
| 应付股利 | 422.15 | -- | 3,609.07 | 101.32 | |
| 其他应付款 | 157,748.94 | 80,210.08 | 77,132.11 | 76,299.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,700.00 | 19,700.00 | 69,700.00 | 89,400.00 | |
| 其他流动负债 | 2,819.02 | 150,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| 流动负债合计 | 999,865.37 | 1,748,663.67 | 1,633,645.13 | 1,535,145.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 114,000.00 | 51,000.00 | 21,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 198.82 | 465.92 | 465.92 | 465.92 | |
| 长期应付款(合计) | 4,737.80 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,737.80 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 450.00 | 522.99 | 683.33 | 848.85 | |
| 递延所得税负债 | 3,266.68 | 3,662.94 | 2,991.49 | 2,690.70 | |
| 长期递延收益 | 10,411.04 | 12,812.90 | 12,896.73 | 13,047.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 133,064.33 | 68,464.74 | 38,037.47 | 17,053.34 | |
| 负债合计 | 1,132,929.70 | 1,817,128.41 | 1,671,682.60 | 1,552,198.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,661.31 | 40,661.31 | 40,661.31 | 40,661.31 | |
| 资本公积 | 174,427.53 | 199,309.84 | 199,549.84 | 199,549.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,697.42 | 8,382.90 | 737.67 | -90.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,014.14 | 12,014.14 | 12,014.14 | 12,014.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,611.59 | 56,887.39 | 59,346.63 | 64,994.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 441,411.98 | 477,255.58 | 492,069.60 | 496,889.84 | |
| 少数股东权益 | 64,987.74 | 72,526.03 | 73,135.45 | 72,544.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 506,399.72 | 549,781.61 | 565,205.04 | 569,434.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,639,329.42 | 2,366,910.02 | 2,236,887.64 | 2,121,633.51 | |
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