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| 厦门信达(000701) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 271,035.31 | 218,957.26 | 250,092.37 | 281,790.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | 486.05 | 1,097.46 | 97.75 | |
| 衍生金融资产 | 5,428.32 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 312,886.75 | -- | 527,816.40 | 390,411.92 | |
| 应收票据 | 55,873.66 | 10,761.57 | 10,895.34 | 14,653.75 | |
| 应收账款 | 257,013.10 | 483,476.27 | 516,921.06 | 375,758.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 118,730.11 | 286,623.04 | 266,265.96 | 312,619.02 | |
| 其他应收款(合计) | 91,811.10 | -- | 104,930.64 | 105,658.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 4,572.23 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 87,238.86 | 106,791.43 | 104,930.64 | 105,658.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 385,908.30 | 535,021.80 | 462,263.32 | 426,887.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 66,273.35 | 42,872.62 | 55,563.41 | 18,560.19 | |
| 流动资产合计 | 1,252,073.23 | 1,684,990.05 | 1,668,029.56 | 1,536,024.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,156.83 | 19,700.17 | 15,200.17 | 9,200.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 101,398.41 | 102,476.22 | 96,700.67 | 94,225.47 | |
| 投资性房地产 | 5,313.48 | 6,407.67 | 6,458.00 | 6,508.33 | |
| 在建工程(合计) | 2,387.68 | -- | 12,355.52 | 17,970.70 | |
| 在建工程 | 2,387.68 | 9,515.81 | 12,355.52 | 17,970.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 156,229.87 | -- | 111,487.18 | 73,022.75 | |
| 固定资产净额 | 156,229.04 | 115,830.13 | 111,487.18 | 73,022.75 | |
| 固定资产清理 | 0.83 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,153.98 | 27,436.53 | 29,083.33 | 29,258.62 | |
| 开发支出 | 685.25 | 305.28 | 238.44 | 155.54 | |
| 商誉 | 10,403.11 | 10,403.11 | 10,391.00 | 8,059.97 | |
| 长期待摊费用 | 7,428.52 | 4,453.33 | 3,696.66 | 4,131.79 | |
| 递延所得税资产 | 16,061.45 | 13,689.06 | 13,564.53 | 12,076.89 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 347,218.59 | 310,217.30 | 299,175.50 | 254,610.22 | |
| 资产总计 | 1,599,291.82 | 1,995,207.35 | 1,967,205.06 | 1,790,634.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 243,836.63 | 456,826.97 | 583,105.01 | 264,362.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | 316.94 | 595.81 | 2,819.07 | |
| 应付票据及应付账款 | 573,950.29 | -- | 378,325.03 | 415,980.68 | |
| 应付票据 | 53,139.55 | 101,798.28 | 112,091.57 | 47,334.50 | |
| 应付账款 | 520,810.74 | 381,263.59 | 266,233.47 | 368,646.18 | |
| 预收款项 | 99,409.66 | 121,983.12 | 106,812.26 | 169,879.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,862.34 | 11,054.17 | 9,742.46 | 7,599.56 | |
| 应交税费 | 18,886.30 | 5,022.68 | 7,703.82 | 6,073.49 | |
| 其他应付款(合计) | 18,231.37 | -- | 31,100.09 | 13,015.51 | |
| 应付利息 | 1,571.74 | 2,912.84 | 5,011.18 | 4,469.71 | |
| 应付股利 | 122.72 | 2,475.50 | 3,624.56 | 168.34 | |
| 其他应付款 | 16,536.92 | 17,192.06 | 22,464.35 | 8,377.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200.00 | -- | 136.36 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 250,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | |
| 流动负债合计 | 971,110.79 | 1,350,846.14 | 1,317,520.87 | 1,179,729.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,700.00 | 40,058.13 | 40,100.74 | 322.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 582.53 | 409.44 | 823.57 | 823.57 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 348.85 | 348.85 | 348.85 | 348.85 | |
| 递延所得税负债 | 3,149.57 | 2,241.88 | 2,424.10 | 2,203.55 | |
| 长期递延收益 | 6,981.22 | 7,123.58 | 7,330.50 | 7,511.85 | |
| 其他非流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 80,762.18 | 100,181.87 | 101,027.77 | 61,210.47 | |
| 负债合计 | 1,051,872.97 | 1,451,028.01 | 1,418,548.63 | 1,240,940.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,661.31 | 40,661.31 | 40,661.31 | 40,661.31 | |
| 资本公积 | 199,054.02 | 199,054.02 | 199,054.02 | 198,109.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,073.15 | 1,205.15 | 995.91 | 391.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,507.57 | 10,988.68 | 10,988.68 | 10,988.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,385.94 | 65,987.32 | 68,311.85 | 70,350.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 502,441.98 | 497,656.47 | 499,771.76 | 500,261.62 | |
| 少数股东权益 | 44,976.86 | 46,522.87 | 48,884.66 | 49,432.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 547,418.85 | 544,179.34 | 548,656.42 | 549,694.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,599,291.82 | 1,995,207.35 | 1,967,205.06 | 1,790,634.80 | |
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