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| 厦门信达(000701) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 236,289.38 | 261,492.40 | 244,785.63 | 314,681.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 4,441.65 | 13,087.66 | 9,222.53 | 5,043.22 | |
| 应收票据及应收账款 | 222,002.93 | -- | 561,962.45 | 550,760.27 | |
| 应收票据 | 35,269.67 | 29,670.90 | 19,530.81 | 13,801.13 | |
| 应收账款 | 186,733.26 | 476,818.13 | 542,431.64 | 536,959.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 99,943.24 | 229,805.37 | 259,719.83 | 266,778.01 | |
| 其他应收款(合计) | 85,726.95 | -- | 89,671.06 | 103,108.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 5,652.23 | 4,572.23 | 4,572.23 | 4,572.23 | |
| 其他应收款 | 80,074.71 | 87,395.72 | 85,098.82 | 98,536.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 355,264.62 | 394,136.88 | 593,054.16 | 708,256.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 159,589.13 | 82,198.41 | 103,515.72 | 130,597.25 | |
| 流动资产合计 | 1,163,257.89 | 1,579,177.70 | 1,861,931.37 | 2,079,225.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 23,896.19 | 26,281.08 | 26,281.08 | 24,656.83 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 121,991.50 | 122,077.62 | 112,083.75 | 109,408.52 | |
| 投资性房地产 | 1,684.30 | 2,561.52 | 2,582.13 | 3,128.23 | |
| 在建工程(合计) | 2,489.63 | -- | 7,770.12 | 2,316.78 | |
| 在建工程 | 2,489.63 | 10,535.96 | 7,770.12 | 2,316.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 168,118.81 | -- | 161,687.58 | 157,184.66 | |
| 固定资产净额 | 168,118.81 | 162,448.07 | 161,687.58 | 157,184.21 | |
| 固定资产清理 | -- | 2.91 | -- | 0.45 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,684.74 | 26,499.36 | 26,980.96 | 27,282.41 | |
| 开发支出 | 561.64 | 902.26 | 819.86 | 661.20 | |
| 商誉 | 9,458.02 | 10,403.11 | 10,403.11 | 10,403.11 | |
| 长期待摊费用 | 7,249.49 | 7,350.40 | 7,389.87 | 7,398.41 | |
| 递延所得税资产 | 24,248.55 | 21,606.78 | 21,724.57 | 15,789.01 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 386,382.87 | 390,669.08 | 377,723.04 | 358,229.16 | |
| 资产总计 | 1,549,640.76 | 1,969,846.78 | 2,239,654.41 | 2,437,454.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 289,187.22 | 632,216.59 | 576,669.34 | 464,188.08 | |
| 交易性金融负债 | 4,777.50 | 14,455.15 | 14,918.84 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 396,110.32 | -- | 520,860.16 | 656,390.18 | |
| 应付票据 | 104,648.49 | 86,206.31 | 159,832.96 | 141,896.23 | |
| 应付账款 | 291,461.83 | 193,280.54 | 361,027.21 | 514,493.94 | |
| 预收款项 | 100,774.57 | 105,606.43 | 102,463.47 | 94,033.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,865.72 | 11,404.50 | 12,249.83 | 12,117.54 | |
| 应交税费 | 12,044.01 | 6,563.32 | 10,365.65 | 6,437.12 | |
| 其他应付款(合计) | 71,886.34 | -- | 149,399.73 | 93,985.01 | |
| 应付利息 | 2,092.98 | 3,881.17 | 6,246.33 | 5,596.50 | |
| 应付股利 | 101.32 | 1,633.05 | 5,990.55 | 122.72 | |
| 其他应付款 | 69,692.03 | 103,430.36 | 137,162.84 | 88,265.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 200.00 | |
| 其他流动负债 | 760.54 | 140,000.00 | 190,000.00 | 450,000.00 | |
| 流动负债合计 | 966,161.19 | 1,332,245.10 | 1,606,177.75 | 1,780,926.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 39,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 465.92 | 631.02 | 582.53 | 582.53 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 348.85 | 348.85 | 348.85 | 348.85 | |
| 递延所得税负债 | 3,105.84 | 4,477.50 | 3,743.48 | 2,957.99 | |
| 长期递延收益 | 12,509.21 | 8,997.27 | 9,450.72 | 8,652.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 36,129.81 | 84,254.64 | 83,925.58 | 102,041.37 | |
| 负债合计 | 1,002,291.00 | 1,416,499.74 | 1,690,103.34 | 1,882,968.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,661.31 | 40,661.31 | 40,661.31 | 40,661.31 | |
| 资本公积 | 199,549.84 | 199,549.84 | 199,054.02 | 199,054.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,166.84 | 1,750.80 | 2,822.19 | 2,726.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,014.14 | 11,507.57 | 11,507.57 | 11,507.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,941.76 | 66,648.52 | 64,796.11 | 72,506.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 495,093.89 | 499,878.04 | 498,601.19 | 506,216.12 | |
| 少数股东权益 | 52,255.87 | 53,469.00 | 50,949.88 | 48,270.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 547,349.76 | 553,347.04 | 549,551.08 | 554,486.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,549,640.76 | 1,969,846.78 | 2,239,654.41 | 2,437,454.98 | |
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