厦门信达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
厦门信达(000701) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,952,777.903,580,684.441,574,154.309,473,794.286,688,454.46
收到的税费返还13,047.419,573.045,712.5810,957.309,647.82
收到的其他与经营活动有关的现金190,548.7783,134.85100,627.25186,511.28154,729.82
经营活动现金流入小计6,156,374.083,673,392.331,680,494.139,671,262.866,852,832.10
购买商品、接受劳务支付的现金6,034,537.363,644,364.331,864,318.339,586,424.127,310,003.13
支付给职工以及为职工支付的现金45,851.2929,563.1315,799.1872,007.5752,887.15
支付的各项税费21,042.0411,502.255,869.3854,426.4029,884.27
支付的其他与经营活动有关的现金161,475.9386,687.1990,336.51245,883.33180,337.80
经营活动现金流出小计6,262,906.623,772,116.891,976,323.419,958,741.437,573,112.35
经营活动产生的现金流量净额-106,532.54-98,724.56-295,829.28-287,478.57-720,280.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,533,140.594,176,240.302,077,349.447,658,761.885,243,174.26
取得投资收益所收到的现金2,604.046,455.424,657.9013,609.885,483.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,858.541,622.82408.435,473.683,315.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额26,841.87-----539.983,979.86
收到的其他与投资活动有关的现金92.26------8,572.96
投资活动现金流入小计6,564,537.304,184,318.542,082,415.777,677,305.465,264,525.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,639.337,075.071,812.6924,370.9716,481.59
投资所支付的现金6,839,730.244,518,155.572,275,952.807,756,316.855,547,533.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,621.1412,621.14--16,611.868,266.88
支付的其他与投资活动有关的现金8,909.608,541.45500.00--10.79
投资活动现金流出小计6,880,900.314,546,393.242,278,265.497,797,299.685,572,293.07
投资活动产生的现金流量净额-316,363.01-362,074.70-195,849.72-119,994.22-307,767.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,886.603,460.00805.0079,100.0023,690.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,910.003,460.00805.0029,100.0023,690.00
取得借款收到的现金2,288,743.861,673,696.34935,861.573,730,784.153,071,254.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金332,891.10133,386.8696,963.89295,993.01101,984.02
筹资活动现金流入小计2,630,521.561,810,543.201,033,630.464,105,877.163,196,928.42
偿还债务支付的现金1,961,596.261,324,749.06541,201.323,266,851.781,964,297.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,557.4330,916.5716,991.6478,470.1356,883.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,376.802,623.69
支付其他与筹资活动有关的现金393,257.91130,694.25119,534.86326,402.54220,462.49
筹资活动现金流出小计2,396,411.591,486,359.88677,727.823,671,724.452,241,643.54
筹资活动产生的现金流量净额234,109.96324,183.32355,902.64434,152.71955,284.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-774.57870.662,958.061,602.902,710.92
五、现金及现金等价物净增加额-189,560.16-135,745.28-132,818.3028,282.82-70,051.93
加:期初现金及现金等价物余额283,699.13283,699.13283,699.13255,416.31255,416.31
六、期末现金及现金等价物余额94,138.97147,953.85150,880.83283,699.13185,364.38
附注
净利润--2,100.30---262,824.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,442.56--178,778.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,791.07--18,455.17--
无形资产摊销--546.44--1,391.58--
长期待摊费用摊销--2,169.45--4,280.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---339.86---410.15--
固定资产报废损失--5.85--124.77--
公允价值变动损失---5,981.83---1,844.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,389.50--66,923.15--
投资损失---2,528.31---9,146.85--
递延所得税资产减少--1,429.04--17,746.48--
递延所得税负债增加---772.12--134.90--
存货的减少--79,537.93---123,881.33--
经营性应收项目的减少---214,803.55---188,034.11--
经营性应付项目的增加---6,282.28--10,829.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--571.25------
经营活动产生现金流量净额---98,724.56---287,478.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--147,953.85--283,699.13--
现金的期初余额--283,699.13--255,416.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---135,745.28--28,282.82--
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