上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 厦门信达(000701) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,896,759,719 | 1,443,023,640 | 7,339,433,496 | 6,105,346,567 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,347,587,740 | 636,027,279 | 2,314,000,327 | 635,378,472 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,272,437,442 | 2,093,252,677 | 9,739,432,594 | 6,802,606,634 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,528,463,312 | 1,806,277,407 | 7,067,890,390 | 5,866,883,580 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,813,449 | 29,335,195 | 86,172,477 | 57,447,106 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 166,786,173 | 116,199,307 | 166,098,107 | 250,639,986 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 745,651,274 | 507,916,927 | 2,249,868,117 | 577,305,708 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,487,714,208 | 2,459,728,835 | 9,570,029,091 | 6,752,276,380 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -215,276,766 | -366,476,158 | 169,403,503 | 50,330,254 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 37,523,010 | 3,332,539 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,040,205 | 8,571,314 | 5,974,616 | 1,539,863 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 500 | 500 | 84,011,584 | 245,679 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 793,136 | 417,406 | 0 | 890 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,833,841 | 8,989,220 | 127,509,211 | 9,118,971 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 20,507,133 | 35,552,760 | 31,979,506 | 27,817,882 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 4,887,128 | 4,500,000 | 424,524,593 | 186,969,312 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 634,970 | 368,385 | 0 | 21,207,740 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,029,232 | 40,421,144 | 456,504,099 | 235,994,934 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,195,391 | -31,431,924 | -328,994,889 | -226,875,964 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 826,298,813 | 504,464,140 | 1,886,765,327 | 1,237,897,300 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 6,340 |
| 筹资活动现金流入小计 | 856,298,813 | 534,464,140 | 1,887,165,327 | 1,243,123,641 |
| 偿还债务所支付的现金 | 511,529,318 | 75,019,200 | 1,653,081,414 | 1,058,836,083 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 153,116 | 153,116 | 0 | 319,740 |
| 筹资活动现金流出小计 | 556,261,538 | 93,561,330 | 1,721,904,896 | 1,095,001,233 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 300,037,275 | 440,902,810 | 165,260,432 | 148,122,408 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 1,946 | -46 | 8,807,376 | -606,355 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,567,064 | 42,994,682 | 14,476,423 | -29,029,658 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 23,108,825 | 0 | 45,123,820 | 0 |
| 少数股东损益 | 11,212,291 | 0 | 19,978,718 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,426,727 | 0 | 10,234,945 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 7,158,870 | 0 | 26,117,194 | 0 |
| 无形资产摊销 | 657,716 | 0 | 1,939,186 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 970,421 | 0 | 3,306,101 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 162,857 | 0 | 764,734 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 8,400 | 0 |
| 财务费用 | 25,833,438 | 0 | 50,522,196 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 12,698,332 | 0 | -4,892,797 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -141,018,587 | 0 | -209,871,804 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -378,904,255 | 0 | -78,886,867 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 242,015,288 | 0 | 304,755,461 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -13,916,683 | 0 | 577,214 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -215,276,766 | -366,476,158 | 169,403,503 | 50,330,254 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 42,994,682 | 0 | -29,029,658 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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