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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
厦门信达(000701) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,171,309.71 | 4,245,776.93 | 2,677,056.38 | 10,669,034.35 | 8,951,637.44 |
收到的税费返还 | 12,542.47 | 8,352.69 | 3,111.81 | 23,266.72 | 17,531.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,116.63 | 105,018.22 | 77,573.78 | 117,159.12 | 96,493.13 |
经营活动现金流入小计 | 6,254,968.81 | 4,359,147.84 | 2,757,741.97 | 10,809,460.20 | 9,065,662.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,280,835.98 | 4,269,313.70 | 2,939,372.70 | 10,519,330.19 | 9,074,065.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,007.04 | 35,250.31 | 19,621.89 | 69,136.22 | 51,428.06 |
支付的各项税费 | 36,432.23 | 29,787.89 | 20,519.85 | 38,642.33 | 27,313.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,858.94 | 71,585.08 | 34,965.99 | 146,942.68 | 95,962.22 |
经营活动现金流出小计 | 6,417,134.19 | 4,405,936.98 | 3,014,480.43 | 10,774,051.41 | 9,248,769.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -162,165.38 | -46,789.14 | -256,738.46 | 35,408.79 | -183,106.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 695,299.24 | 395,975.61 | 285,058.32 | 1,639,772.89 | 1,308,115.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,072.44 | 13,853.83 | 9,366.59 | 20,778.22 | 50,467.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,252.00 | 12,437.09 | 1,469.98 | 7,627.26 | 3,079.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 28,867.81 | 28,532.51 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 715,623.69 | 422,266.53 | 295,894.89 | 1,697,046.18 | 1,390,195.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,060.72 | 7,024.98 | 3,841.80 | 10,215.39 | 6,354.82 |
投资所支付的现金 | 764,026.11 | 481,060.80 | 345,435.94 | 1,617,288.36 | 1,406,069.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,566.75 | 7,566.75 | 8,936.75 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,456.38 | 26,705.85 | 20,002.43 | 8,651.30 | 24,833.98 |
投资活动现金流出小计 | 796,109.96 | 522,358.38 | 378,216.92 | 1,636,155.05 | 1,437,257.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,486.27 | -100,091.85 | -82,322.03 | 60,891.13 | -47,062.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 80,975.33 | 80,730.33 | 229.32 | 19,340.52 | 19,340.52 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,625.00 | 10,380.00 | 90.00 | 10,923.00 | 10,923.00 |
取得借款收到的现金 | 1,690,012.45 | 968,962.49 | 585,192.15 | 1,949,587.16 | 1,888,409.99 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,444.58 | 8,823.72 | 59,614.67 | 762,929.56 | 65,730.91 |
筹资活动现金流入小计 | 1,780,432.36 | 1,058,516.54 | 645,036.14 | 2,731,857.24 | 1,973,481.42 |
偿还债务支付的现金 | 1,469,128.35 | 842,965.48 | 289,633.16 | 1,986,450.71 | 1,607,894.62 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,927.18 | 27,543.30 | 12,021.22 | 49,152.74 | 44,326.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,415.65 | 3,515.65 | -- | 7,227.24 | 7,227.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,813.35 | 17,229.35 | 60,627.84 | 755,760.58 | 173,334.98 |
筹资活动现金流出小计 | 1,587,868.89 | 887,738.12 | 362,282.22 | 2,791,364.03 | 1,825,555.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 192,563.46 | 170,778.42 | 282,753.92 | -59,506.79 | 147,925.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,219.91 | 3,382.14 | -263.66 | 10,547.79 | 15,581.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,868.27 | 27,279.57 | -56,570.23 | 47,340.92 | -66,662.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 308,708.55 | 308,708.55 | 308,708.55 | 261,367.63 | 261,367.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 261,840.28 | 335,988.12 | 252,138.32 | 308,708.55 | 194,704.87 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,037.44 | -- | 21,876.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -3,984.60 | -- | -27,852.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,152.03 | -- | 19,513.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 598.37 | -- | 1,226.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,105.48 | -- | 4,118.89 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,437.21 | -- | -1,946.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16.55 | -- | 11.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -29,170.50 | -- | 20,301.69 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 19,525.53 | -- | 66,012.89 | -- |
投资损失 | -- | 13,097.58 | -- | -26,192.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,326.75 | -- | -3,188.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,373.10 | -- | -98.25 | -- |
存货的减少 | -- | -140,341.59 | -- | -30,695.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -133,076.96 | -- | -63,934.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 212,267.58 | -- | 45,866.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 2,422.15 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -46,789.14 | -- | 35,408.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 335,988.12 | -- | 308,708.55 | -- |
现金的期初余额 | -- | 308,708.55 | -- | 261,367.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,279.57 | -- | 47,340.92 | -- |
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