厦门信达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
厦门信达(000701) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,688,454.464,422,074.521,900,155.767,320,217.634,638,613.47
收到的税费返还9,647.826,339.693,006.8025,117.5018,693.95
收到的其他与经营活动有关的现金154,729.8284,144.7287,826.91161,305.7548,695.47
经营活动现金流入小计6,852,832.104,512,558.931,990,989.477,506,640.884,706,002.89
购买商品、接受劳务支付的现金7,310,003.134,927,662.572,491,617.607,215,940.625,014,815.99
支付给职工以及为职工支付的现金52,887.1535,369.7818,934.8273,462.9640,696.40
支付的各项税费29,884.2735,628.3517,186.3963,827.6323,951.39
支付的其他与经营活动有关的现金180,337.8081,673.2270,992.31208,596.9486,943.31
经营活动现金流出小计7,573,112.355,080,333.932,598,731.147,561,828.155,166,407.09
经营活动产生的现金流量净额-720,280.25-567,775.00-607,741.67-55,187.28-460,404.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,243,174.263,733,763.481,209,305.453,953,877.373,287,018.11
取得投资收益所收到的现金5,483.034,417.05568.9519,146.809,016.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,315.491,950.67789.4716,875.0512,679.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,979.86----9,742.119,742.11
收到的其他与投资活动有关的现金8,572.96--------
投资活动现金流入小计5,264,525.593,740,131.211,210,663.873,999,641.343,318,456.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,481.5911,359.485,917.3438,315.0321,187.12
投资所支付的现金5,547,533.824,035,654.781,386,920.803,859,080.253,273,239.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,266.888,266.88------
支付的其他与投资活动有关的现金10.797,474.482,212.49--2,065.82
投资活动现金流出小计5,572,293.074,062,755.621,395,050.643,897,395.283,296,492.69
投资活动产生的现金流量净额-307,767.48-322,624.40-184,386.77102,246.0621,964.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金23,690.00590.00490.00178,400.00178,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金23,690.00590.00490.0018,400.0018,400.00
取得借款收到的现金3,071,254.402,118,238.141,314,130.322,939,972.472,190,052.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金101,984.0225,036.7975,203.64126,238.4220,908.14
筹资活动现金流入小计3,196,928.422,143,864.931,389,823.963,244,610.882,389,360.59
偿还债务支付的现金1,964,297.821,125,676.07385,601.222,915,450.461,599,441.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,883.2435,840.0319,758.1681,640.6140,450.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,623.691,832.991,484.812,735.32--
支付其他与筹资活动有关的现金220,462.49182,948.7547,119.50266,520.31197,779.90
筹资活动现金流出小计2,241,643.541,344,464.85452,478.893,263,611.381,837,671.79
筹资活动产生的现金流量净额955,284.88799,400.08937,345.07-19,000.50551,688.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,710.92-23.98-704.54896.23-121.25
五、现金及现金等价物净增加额-70,051.93-91,023.30144,512.0928,954.52113,127.49
加:期初现金及现金等价物余额255,416.31255,416.31255,416.31226,461.79221,012.17
六、期末现金及现金等价物余额185,364.38164,393.01399,928.40255,416.31334,139.66
附注
净利润--2,240.02--4,739.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,028.66--40,184.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,034.67--16,894.03--
无形资产摊销--685.03--1,335.06--
长期待摊费用摊销--2,020.79--3,295.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---403.42---4,777.44--
固定资产报废损失--4.16--42.18--
公允价值变动损失---12,174.48---1,411.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,603.84--38,277.18--
投资损失--3,258.89---22,985.37--
递延所得税资产减少---4,824.87---5,468.84--
递延所得税负债增加--3,286.91---2,415.10--
存货的减少---179,788.21--9,207.52--
经营性应收项目的减少---532,297.41---116,464.80--
经营性应付项目的增加--104,186.83---15,639.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,363.58------
经营活动产生现金流量净额---567,775.00---55,187.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--164,393.01--255,416.31--
现金的期初余额--255,416.31--226,461.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---91,023.30--28,954.52--
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