厦门信达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
厦门信达(000701) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,171,309.714,245,776.932,677,056.3810,669,034.358,951,637.44
收到的税费返还12,542.478,352.693,111.8123,266.7217,531.56
收到的其他与经营活动有关的现金71,116.63105,018.2277,573.78117,159.1296,493.13
经营活动现金流入小计6,254,968.814,359,147.842,757,741.9710,809,460.209,065,662.13
购买商品、接受劳务支付的现金6,280,835.984,269,313.702,939,372.7010,519,330.199,074,065.00
支付给职工以及为职工支付的现金52,007.0435,250.3119,621.8969,136.2251,428.06
支付的各项税费36,432.2329,787.8920,519.8538,642.3327,313.78
支付的其他与经营活动有关的现金47,858.9471,585.0834,965.99146,942.6895,962.22
经营活动现金流出小计6,417,134.194,405,936.983,014,480.4310,774,051.419,248,769.06
经营活动产生的现金流量净额-162,165.38-46,789.14-256,738.4635,408.79-183,106.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金695,299.24395,975.61285,058.321,639,772.891,308,115.37
取得投资收益所收到的现金7,072.4413,853.839,366.5920,778.2250,467.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,252.0012,437.091,469.987,627.263,079.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------28,867.8128,532.51
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计715,623.69422,266.53295,894.891,697,046.181,390,195.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,060.727,024.983,841.8010,215.396,354.82
投资所支付的现金764,026.11481,060.80345,435.941,617,288.361,406,069.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,566.757,566.758,936.75----
支付的其他与投资活动有关的现金13,456.3826,705.8520,002.438,651.3024,833.98
投资活动现金流出小计796,109.96522,358.38378,216.921,636,155.051,437,257.86
投资活动产生的现金流量净额-80,486.27-100,091.85-82,322.0360,891.13-47,062.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80,975.3380,730.33229.3219,340.5219,340.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,625.0010,380.0090.0010,923.0010,923.00
取得借款收到的现金1,690,012.45968,962.49585,192.151,949,587.161,888,409.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,444.588,823.7259,614.67762,929.5665,730.91
筹资活动现金流入小计1,780,432.361,058,516.54645,036.142,731,857.241,973,481.42
偿还债务支付的现金1,469,128.35842,965.48289,633.161,986,450.711,607,894.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,927.1827,543.3012,021.2249,152.7444,326.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,415.653,515.65--7,227.247,227.24
支付其他与筹资活动有关的现金79,813.3517,229.3560,627.84755,760.58173,334.98
筹资活动现金流出小计1,587,868.89887,738.12362,282.222,791,364.031,825,555.61
筹资活动产生的现金流量净额192,563.46170,778.42282,753.92-59,506.79147,925.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,219.913,382.14-263.6610,547.7915,581.16
五、现金及现金等价物净增加额-46,868.2727,279.57-56,570.2347,340.92-66,662.76
加:期初现金及现金等价物余额308,708.55308,708.55308,708.55261,367.63261,367.63
六、期末现金及现金等价物余额261,840.28335,988.12252,138.32308,708.55194,704.87
附注
净利润--4,037.44--21,876.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,984.60---27,852.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,152.03--19,513.05--
无形资产摊销--598.37--1,226.75--
长期待摊费用摊销--3,105.48--4,118.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,437.21---1,946.39--
固定资产报废损失--16.55--11.82--
公允价值变动损失---29,170.50--20,301.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,525.53--66,012.89--
投资损失--13,097.58---26,192.93--
递延所得税资产减少---6,326.75---3,188.81--
递延所得税负债增加--3,373.10---98.25--
存货的减少---140,341.59---30,695.70--
经营性应收项目的减少---133,076.96---63,934.83--
经营性应付项目的增加--212,267.58--45,866.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,422.15--
经营活动产生现金流量净额---46,789.14--35,408.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--335,988.12--308,708.55--
现金的期初余额--308,708.55--261,367.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,279.57--47,340.92--
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