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| 厦门信达(000701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,580,684.44 | 1,574,154.30 | 9,473,794.28 | 6,688,454.46 | 4,422,074.52 |
| 收到的税费返还 | 9,573.04 | 5,712.58 | 10,957.30 | 9,647.82 | 6,339.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,134.85 | 100,627.25 | 186,511.28 | 154,729.82 | 84,144.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,673,392.33 | 1,680,494.13 | 9,671,262.86 | 6,852,832.10 | 4,512,558.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,644,364.33 | 1,864,318.33 | 9,586,424.12 | 7,310,003.13 | 4,927,662.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,563.13 | 15,799.18 | 72,007.57 | 52,887.15 | 35,369.78 |
| 支付的各项税费 | 11,502.25 | 5,869.38 | 54,426.40 | 29,884.27 | 35,628.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,687.19 | 90,336.51 | 245,883.33 | 180,337.80 | 81,673.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,772,116.89 | 1,976,323.41 | 9,958,741.43 | 7,573,112.35 | 5,080,333.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,724.56 | -295,829.28 | -287,478.57 | -720,280.25 | -567,775.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,176,240.30 | 2,077,349.44 | 7,658,761.88 | 5,243,174.26 | 3,733,763.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,455.42 | 4,657.90 | 13,609.88 | 5,483.03 | 4,417.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,622.82 | 408.43 | 5,473.68 | 3,315.49 | 1,950.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -539.98 | 3,979.86 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,572.96 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,184,318.54 | 2,082,415.77 | 7,677,305.46 | 5,264,525.59 | 3,740,131.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,075.07 | 1,812.69 | 24,370.97 | 16,481.59 | 11,359.48 |
| 投资所支付的现金 | 4,518,155.57 | 2,275,952.80 | 7,756,316.85 | 5,547,533.82 | 4,035,654.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,621.14 | -- | 16,611.86 | 8,266.88 | 8,266.88 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,541.45 | 500.00 | -- | 10.79 | 7,474.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,546,393.24 | 2,278,265.49 | 7,797,299.68 | 5,572,293.07 | 4,062,755.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -362,074.70 | -195,849.72 | -119,994.22 | -307,767.48 | -322,624.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,460.00 | 805.00 | 79,100.00 | 23,690.00 | 590.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,460.00 | 805.00 | 29,100.00 | 23,690.00 | 590.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,673,696.34 | 935,861.57 | 3,730,784.15 | 3,071,254.40 | 2,118,238.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 133,386.86 | 96,963.89 | 295,993.01 | 101,984.02 | 25,036.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,810,543.20 | 1,033,630.46 | 4,105,877.16 | 3,196,928.42 | 2,143,864.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,324,749.06 | 541,201.32 | 3,266,851.78 | 1,964,297.82 | 1,125,676.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,916.57 | 16,991.64 | 78,470.13 | 56,883.24 | 35,840.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,376.80 | 2,623.69 | 1,832.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,694.25 | 119,534.86 | 326,402.54 | 220,462.49 | 182,948.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,486,359.88 | 677,727.82 | 3,671,724.45 | 2,241,643.54 | 1,344,464.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 324,183.32 | 355,902.64 | 434,152.71 | 955,284.88 | 799,400.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 870.66 | 2,958.06 | 1,602.90 | 2,710.92 | -23.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -135,745.28 | -132,818.30 | 28,282.82 | -70,051.93 | -91,023.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 283,699.13 | 283,699.13 | 255,416.31 | 255,416.31 | 255,416.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,953.85 | 150,880.83 | 283,699.13 | 185,364.38 | 164,393.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,100.30 | -- | -262,824.86 | -- | 2,240.02 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10,442.56 | -- | 178,778.10 | -- | 4,028.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,791.07 | -- | 18,455.17 | -- | 9,034.67 |
| 无形资产摊销 | 546.44 | -- | 1,391.58 | -- | 685.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,169.45 | -- | 4,280.03 | -- | 2,020.79 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -339.86 | -- | -410.15 | -- | -403.42 |
| 固定资产报废损失 | 5.85 | -- | 124.77 | -- | 4.16 |
| 公允价值变动损失 | -5,981.83 | -- | -1,844.50 | -- | -12,174.48 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 26,389.50 | -- | 66,923.15 | -- | 30,603.84 |
| 投资损失 | -2,528.31 | -- | -9,146.85 | -- | 3,258.89 |
| 递延所得税资产减少 | 1,429.04 | -- | 17,746.48 | -- | -4,824.87 |
| 递延所得税负债增加 | -772.12 | -- | 134.90 | -- | 3,286.91 |
| 存货的减少 | 79,537.93 | -- | -123,881.33 | -- | -179,788.21 |
| 经营性应收项目的减少 | -214,803.55 | -- | -188,034.11 | -- | -532,297.41 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,282.28 | -- | 10,829.06 | -- | 104,186.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 571.25 | -- | -- | -- | 2,363.58 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -98,724.56 | -- | -287,478.57 | -- | -567,775.00 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 147,953.85 | -- | 283,699.13 | -- | 164,393.01 |
| 现金的期初余额 | 283,699.13 | -- | 255,416.31 | -- | 255,416.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -135,745.28 | -- | 28,282.82 | -- | -91,023.30 |
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