厦门信达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
厦门信达(000701) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,859,034.9612,586,371.9310,329,816.465,842,430.992,390,106.52
收到的税费返还4,075.7213,715.2510,376.556,050.863,071.72
收到的其他与经营活动有关的现金13,018.8790,324.7845,291.4634,126.6481,959.93
经营活动现金流入小计2,876,129.5512,690,411.9610,385,484.485,882,608.492,475,138.17
购买商品、接受劳务支付的现金2,979,313.3712,171,724.1410,239,241.916,169,482.142,811,719.11
支付给职工以及为职工支付的现金19,812.5272,570.1152,682.0433,361.6918,380.01
支付的各项税费10,852.6441,855.4931,508.6921,110.8412,052.24
支付的其他与经营活动有关的现金65,856.82105,437.33125,302.9271,252.49103,469.24
经营活动现金流出小计3,075,835.3612,391,587.0810,448,735.566,295,207.152,945,620.60
经营活动产生的现金流量净额-199,705.81298,824.88-63,251.08-412,598.66-470,482.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金288,080.585,772,930.054,491,411.053,026,285.411,355,211.44
取得投资收益所收到的现金9,715.1217,938.6533,043.5618,966.063,715.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额781.882,358.321,578.41945.32626.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7,203.577,069.07----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计298,577.585,800,430.604,533,102.093,046,196.791,359,552.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,816.9919,321.1210,218.017,424.334,130.02
投资所支付的现金366,769.475,754,670.534,595,282.463,068,074.851,363,433.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,277.7425,455.1452,813.2436,656.175,008.68
投资活动现金流出小计371,864.205,799,446.794,658,313.713,112,155.351,372,571.85
投资活动产生的现金流量净额-73,286.63983.81-125,211.63-65,958.56-13,019.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,000.00268,967.44207,780.91157,780.916,520.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,000.0011,192.0010,200.0010,200.006,520.00
取得借款收到的现金762,129.973,153,300.472,779,057.451,917,574.731,008,130.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,286.811,184,244.2830,413.56330,933.91321,765.68
筹资活动现金流入小计794,416.784,606,512.183,017,251.922,406,289.541,336,416.22
偿还债务支付的现金374,503.993,274,815.102,407,675.861,464,330.89524,945.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,200.4258,717.9944,891.8531,722.5417,556.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,756.001,756.001,756.001,560.00
支付其他与筹资活动有关的现金93,492.311,459,442.81277,262.03394,238.67239,884.41
筹资活动现金流出小计480,196.724,792,975.902,729,829.731,890,292.10782,386.28
筹资活动产生的现金流量净额314,220.06-186,463.72287,422.18515,997.44554,029.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响142.35-1,097.25-420.30-777.23832.41
五、现金及现金等价物净增加额41,369.98112,247.7398,539.1736,662.9971,360.74
加:期初现金及现金等价物余额261,367.63149,119.90149,119.90149,119.90149,119.90
六、期末现金及现金等价物余额302,737.61261,367.63247,659.07185,782.89220,480.64
附注
净利润--16,854.34--3,962.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27,016.30--13,117.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,361.73--9,759.54--
无形资产摊销--1,339.90--666.22--
长期待摊费用摊销--4,219.21--2,080.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,357.70---290.81--
固定资产报废损失--30.34--4.25--
公允价值变动损失---6,167.25---6,233.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--47,504.28--27,562.37--
投资损失--14,773.36--17,035.03--
递延所得税资产减少---4,318.04---1,155.44--
递延所得税负债增加---2,023.59---985.22--
存货的减少--2,854.16---284,355.63--
经营性应收项目的减少--375,149.91---207,545.87--
经营性应付项目的增加---203,321.07--10,792.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--298,824.88---412,598.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--261,367.63--185,782.89--
现金的期初余额--149,119.90--149,119.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--112,247.73--36,662.99--
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