厦门信达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
厦门信达(000701) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,580,684.441,574,154.309,473,794.286,688,454.464,422,074.52
收到的税费返还9,573.045,712.5810,957.309,647.826,339.69
收到的其他与经营活动有关的现金83,134.85100,627.25186,511.28154,729.8284,144.72
经营活动现金流入小计3,673,392.331,680,494.139,671,262.866,852,832.104,512,558.93
购买商品、接受劳务支付的现金3,644,364.331,864,318.339,586,424.127,310,003.134,927,662.57
支付给职工以及为职工支付的现金29,563.1315,799.1872,007.5752,887.1535,369.78
支付的各项税费11,502.255,869.3854,426.4029,884.2735,628.35
支付的其他与经营活动有关的现金86,687.1990,336.51245,883.33180,337.8081,673.22
经营活动现金流出小计3,772,116.891,976,323.419,958,741.437,573,112.355,080,333.93
经营活动产生的现金流量净额-98,724.56-295,829.28-287,478.57-720,280.25-567,775.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,176,240.302,077,349.447,658,761.885,243,174.263,733,763.48
取得投资收益所收到的现金6,455.424,657.9013,609.885,483.034,417.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,622.82408.435,473.683,315.491,950.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----539.983,979.86--
收到的其他与投资活动有关的现金------8,572.96--
投资活动现金流入小计4,184,318.542,082,415.777,677,305.465,264,525.593,740,131.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,075.071,812.6924,370.9716,481.5911,359.48
投资所支付的现金4,518,155.572,275,952.807,756,316.855,547,533.824,035,654.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,621.14--16,611.868,266.888,266.88
支付的其他与投资活动有关的现金8,541.45500.00--10.797,474.48
投资活动现金流出小计4,546,393.242,278,265.497,797,299.685,572,293.074,062,755.62
投资活动产生的现金流量净额-362,074.70-195,849.72-119,994.22-307,767.48-322,624.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,460.00805.0079,100.0023,690.00590.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,460.00805.0029,100.0023,690.00590.00
取得借款收到的现金1,673,696.34935,861.573,730,784.153,071,254.402,118,238.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金133,386.8696,963.89295,993.01101,984.0225,036.79
筹资活动现金流入小计1,810,543.201,033,630.464,105,877.163,196,928.422,143,864.93
偿还债务支付的现金1,324,749.06541,201.323,266,851.781,964,297.821,125,676.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,916.5716,991.6478,470.1356,883.2435,840.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,376.802,623.691,832.99
支付其他与筹资活动有关的现金130,694.25119,534.86326,402.54220,462.49182,948.75
筹资活动现金流出小计1,486,359.88677,727.823,671,724.452,241,643.541,344,464.85
筹资活动产生的现金流量净额324,183.32355,902.64434,152.71955,284.88799,400.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响870.662,958.061,602.902,710.92-23.98
五、现金及现金等价物净增加额-135,745.28-132,818.3028,282.82-70,051.93-91,023.30
加:期初现金及现金等价物余额283,699.13283,699.13255,416.31255,416.31255,416.31
六、期末现金及现金等价物余额147,953.85150,880.83283,699.13185,364.38164,393.01
附注
净利润2,100.30---262,824.86--2,240.02
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,442.56--178,778.10--4,028.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,791.07--18,455.17--9,034.67
无形资产摊销546.44--1,391.58--685.03
长期待摊费用摊销2,169.45--4,280.03--2,020.79
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-339.86---410.15---403.42
固定资产报废损失5.85--124.77--4.16
公允价值变动损失-5,981.83---1,844.50---12,174.48
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用26,389.50--66,923.15--30,603.84
投资损失-2,528.31---9,146.85--3,258.89
递延所得税资产减少1,429.04--17,746.48---4,824.87
递延所得税负债增加-772.12--134.90--3,286.91
存货的减少79,537.93---123,881.33---179,788.21
经营性应收项目的减少-214,803.55---188,034.11---532,297.41
经营性应付项目的增加-6,282.28--10,829.06--104,186.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他571.25------2,363.58
经营活动产生现金流量净额-98,724.56---287,478.57---567,775.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额147,953.85--283,699.13--164,393.01
现金的期初余额283,699.13--255,416.31--255,416.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-135,745.28--28,282.82---91,023.30
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