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厦门信达(000701) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,756,514.55 | 4,113,146.52 | 2,537,374.91 | 847,394.44 | |
收到的税费返还 | 22,833.96 | 17,221.63 | 12,627.12 | 7,409.31 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,540.11 | 98,161.05 | 123,983.67 | 102,854.40 | |
经营活动现金流入小计 | 5,846,888.61 | 4,228,529.19 | 2,673,985.70 | 957,658.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,675,534.93 | 4,591,705.71 | 3,111,205.71 | 1,470,548.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,792.59 | 37,685.02 | 24,997.50 | 14,362.00 | |
支付的各项税费 | 39,039.46 | 36,358.16 | 26,045.37 | 19,638.82 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,511.06 | 47,295.78 | 32,001.16 | 44,483.07 | |
经营活动现金流出小计 | 5,814,878.05 | 4,713,044.67 | 3,194,249.74 | 1,549,032.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,010.57 | -484,515.48 | -520,264.04 | -591,374.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,776,310.09 | 3,072,971.00 | 2,246,808.00 | 1,585,806.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 11,997.43 | 1,570.45 | 210.00 | 340.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,386.52 | 1,834.08 | 1,575.56 | 490.78 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,070.70 | 4,070.70 | 4,070.70 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,796,264.74 | 3,080,946.23 | 2,253,164.26 | 1,586,637.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,860.01 | 19,833.27 | 17,052.26 | 11,028.98 | |
投资所支付的现金 | 3,871,922.42 | 3,089,095.25 | 2,272,932.25 | 1,620,306.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,938.55 | 7,947.23 | 7,947.23 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 3,905.51 | 500.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,896,282.43 | 3,128,772.58 | 2,298,431.74 | 1,639,282.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,017.69 | -47,826.35 | -45,267.48 | -52,645.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,514.61 | 6,253.56 | 6,003.56 | 1,470.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,514.61 | 6,253.56 | 6,003.56 | 1,470.00 | |
取得借款收到的现金 | 2,469,858.32 | 2,246,554.30 | 1,543,183.71 | 979,747.60 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,705.67 | 28,709.84 | 27,855.55 | 16,980.72 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,504,078.60 | 2,281,517.69 | 1,577,042.81 | 998,198.32 | |
偿还债务支付的现金 | 2,387,363.78 | 1,706,140.03 | 1,005,821.97 | 286,088.38 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,330.50 | 34,064.62 | 15,902.84 | 6,448.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 212.60 | 427.98 | 427.98 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,742.75 | 14,975.61 | 3,064.87 | 1,327.81 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,458,437.03 | 1,755,180.26 | 1,024,789.69 | 293,864.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,641.57 | 526,337.43 | 552,253.12 | 704,333.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,464.65 | -2,644.05 | -1,197.78 | -337.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,830.20 | -8,648.45 | -14,476.17 | 59,976.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 245,842.37 | 245,842.37 | 245,842.37 | 245,842.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 221,012.17 | 237,193.92 | 231,366.20 | 305,819.11 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,789.71 | -- | 9,422.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 42,872.25 | -- | 16,798.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,324.39 | -- | 6,453.68 | -- | |
无形资产摊销 | 1,445.16 | -- | 700.42 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,423.39 | -- | 1,071.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.25 | -- | 36.63 | -- | |
固定资产报废损失 | 33.29 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 5,879.50 | -- | 4,037.68 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 29,361.54 | -- | 15,081.57 | -- | |
投资损失 | -27,118.04 | -- | -4,081.86 | -- | |
递延所得税资产减少 | -8,187.10 | -- | -5,663.12 | -- | |
递延所得税负债增加 | -43.74 | -- | 593.91 | -- | |
存货的减少 | 27,138.42 | -- | -211,003.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 66,887.55 | -- | -414,758.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -129,762.51 | -- | 59,456.45 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 1,590.24 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 32,010.57 | -- | -520,264.04 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 221,012.17 | -- | 231,366.20 | -- | |
现金的期初余额 | 245,842.37 | -- | 245,842.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -24,830.20 | -- | -14,476.17 | -- |
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