厦门信达

- 000701

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
厦门信达(000701) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,756,514.554,113,146.522,537,374.91847,394.44
收到的税费返还22,833.9617,221.6312,627.127,409.31
收到的其他与经营活动有关的现金67,540.1198,161.05123,983.67102,854.40
经营活动现金流入小计5,846,888.614,228,529.192,673,985.70957,658.15
购买商品、接受劳务支付的现金5,675,534.934,591,705.713,111,205.711,470,548.57
支付给职工以及为职工支付的现金49,792.5937,685.0224,997.5014,362.00
支付的各项税费39,039.4636,358.1626,045.3719,638.82
支付的其他与经营活动有关的现金50,511.0647,295.7832,001.1644,483.07
经营活动现金流出小计5,814,878.054,713,044.673,194,249.741,549,032.45
经营活动产生的现金流量净额32,010.57-484,515.48-520,264.04-591,374.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,776,310.093,072,971.002,246,808.001,585,806.00
取得投资收益所收到的现金11,997.431,570.45210.00340.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,386.521,834.081,575.56490.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,070.704,070.704,070.70--
收到的其他与投资活动有关的现金1,500.00500.00500.00--
投资活动现金流入小计3,796,264.743,080,946.232,253,164.261,586,637.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,860.0119,833.2717,052.2611,028.98
投资所支付的现金3,871,922.423,089,095.252,272,932.251,620,306.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--15,938.557,947.237,947.23
支付的其他与投资活动有关的现金500.003,905.51500.00--
投资活动现金流出小计3,896,282.433,128,772.582,298,431.741,639,282.20
投资活动产生的现金流量净额-100,017.69-47,826.35-45,267.48-52,645.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,514.616,253.566,003.561,470.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,514.616,253.566,003.561,470.00
取得借款收到的现金2,469,858.322,246,554.301,543,183.71979,747.60
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金28,705.6728,709.8427,855.5516,980.72
筹资活动现金流入小计2,504,078.602,281,517.691,577,042.81998,198.32
偿还债务支付的现金2,387,363.781,706,140.031,005,821.97286,088.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,330.5034,064.6215,902.846,448.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润212.60427.98427.98--
支付其他与筹资活动有关的现金15,742.7514,975.613,064.871,327.81
筹资活动现金流出小计2,458,437.031,755,180.261,024,789.69293,864.58
筹资活动产生的现金流量净额45,641.57526,337.43552,253.12704,333.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,464.65-2,644.05-1,197.78-337.62
五、现金及现金等价物净增加额-24,830.20-8,648.45-14,476.1759,976.74
加:期初现金及现金等价物余额245,842.37245,842.37245,842.37245,842.37
六、期末现金及现金等价物余额221,012.17237,193.92231,366.20305,819.11
附注
净利润7,789.71--9,422.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备42,872.25--16,798.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,324.39--6,453.68--
无形资产摊销1,445.16--700.42--
长期待摊费用摊销2,423.39--1,071.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33.25--36.63--
固定资产报废损失33.29------
公允价值变动损失5,879.50--4,037.68--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用29,361.54--15,081.57--
投资损失-27,118.04---4,081.86--
递延所得税资产减少-8,187.10---5,663.12--
递延所得税负债增加-43.74--593.91--
存货的减少27,138.42---211,003.43--
经营性应收项目的减少66,887.55---414,758.66--
经营性应付项目的增加-129,762.51--59,456.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----1,590.24--
经营活动产生现金流量净额32,010.57---520,264.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额221,012.17--231,366.20--
现金的期初余额245,842.37--245,842.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-24,830.20---14,476.17--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶