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厦门信达(000701) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,473,794.28 | 6,688,454.46 | 4,422,074.52 | 1,900,155.76 | |
收到的税费返还 | 10,957.30 | 9,647.82 | 6,339.69 | 3,006.80 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 186,511.28 | 154,729.82 | 84,144.72 | 87,826.91 | |
经营活动现金流入小计 | 9,671,262.86 | 6,852,832.10 | 4,512,558.93 | 1,990,989.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,586,424.12 | 7,310,003.13 | 4,927,662.57 | 2,491,617.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,007.57 | 52,887.15 | 35,369.78 | 18,934.82 | |
支付的各项税费 | 54,426.40 | 29,884.27 | 35,628.35 | 17,186.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 245,883.33 | 180,337.80 | 81,673.22 | 70,992.31 | |
经营活动现金流出小计 | 9,958,741.43 | 7,573,112.35 | 5,080,333.93 | 2,598,731.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -287,478.57 | -720,280.25 | -567,775.00 | -607,741.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,658,761.88 | 5,243,174.26 | 3,733,763.48 | 1,209,305.45 | |
取得投资收益所收到的现金 | 13,609.88 | 5,483.03 | 4,417.05 | 568.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,473.68 | 3,315.49 | 1,950.67 | 789.47 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -539.98 | 3,979.86 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,572.96 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,677,305.46 | 5,264,525.59 | 3,740,131.21 | 1,210,663.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,370.97 | 16,481.59 | 11,359.48 | 5,917.34 | |
投资所支付的现金 | 7,756,316.85 | 5,547,533.82 | 4,035,654.78 | 1,386,920.80 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,611.86 | 8,266.88 | 8,266.88 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.79 | 7,474.48 | 2,212.49 | |
投资活动现金流出小计 | 7,797,299.68 | 5,572,293.07 | 4,062,755.62 | 1,395,050.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -119,994.22 | -307,767.48 | -322,624.40 | -184,386.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 79,100.00 | 23,690.00 | 590.00 | 490.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,100.00 | 23,690.00 | 590.00 | 490.00 | |
取得借款收到的现金 | 3,730,784.15 | 3,071,254.40 | 2,118,238.14 | 1,314,130.32 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 295,993.01 | 101,984.02 | 25,036.79 | 75,203.64 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,105,877.16 | 3,196,928.42 | 2,143,864.93 | 1,389,823.96 | |
偿还债务支付的现金 | 3,266,851.78 | 1,964,297.82 | 1,125,676.07 | 385,601.22 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,470.13 | 56,883.24 | 35,840.03 | 19,758.16 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,376.80 | 2,623.69 | 1,832.99 | 1,484.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 326,402.54 | 220,462.49 | 182,948.75 | 47,119.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,671,724.45 | 2,241,643.54 | 1,344,464.85 | 452,478.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 434,152.71 | 955,284.88 | 799,400.08 | 937,345.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,602.90 | 2,710.92 | -23.98 | -704.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,282.82 | -70,051.93 | -91,023.30 | 144,512.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 255,416.31 | 255,416.31 | 255,416.31 | 255,416.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 283,699.13 | 185,364.38 | 164,393.01 | 399,928.40 | |
附注 | |||||
净利润 | -262,824.86 | -- | 2,240.02 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 178,778.10 | -- | 4,028.66 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,455.17 | -- | 9,034.67 | -- | |
无形资产摊销 | 1,391.58 | -- | 685.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,280.03 | -- | 2,020.79 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -410.15 | -- | -403.42 | -- | |
固定资产报废损失 | 124.77 | -- | 4.16 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,844.50 | -- | -12,174.48 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 66,923.15 | -- | 30,603.84 | -- | |
投资损失 | -9,146.85 | -- | 3,258.89 | -- | |
递延所得税资产减少 | 17,746.48 | -- | -4,824.87 | -- | |
递延所得税负债增加 | 134.90 | -- | 3,286.91 | -- | |
存货的减少 | -123,881.33 | -- | -179,788.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -188,034.11 | -- | -532,297.41 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,829.06 | -- | 104,186.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 2,363.58 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -287,478.57 | -- | -567,775.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 283,699.13 | -- | 164,393.01 | -- | |
现金的期初余额 | 255,416.31 | -- | 255,416.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 28,282.82 | -- | -91,023.30 | -- |
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