厦门信达

- 000701

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
厦门信达(000701) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,473,794.286,688,454.464,422,074.521,900,155.76
收到的税费返还10,957.309,647.826,339.693,006.80
收到的其他与经营活动有关的现金186,511.28154,729.8284,144.7287,826.91
经营活动现金流入小计9,671,262.866,852,832.104,512,558.931,990,989.47
购买商品、接受劳务支付的现金9,586,424.127,310,003.134,927,662.572,491,617.60
支付给职工以及为职工支付的现金72,007.5752,887.1535,369.7818,934.82
支付的各项税费54,426.4029,884.2735,628.3517,186.39
支付的其他与经营活动有关的现金245,883.33180,337.8081,673.2270,992.31
经营活动现金流出小计9,958,741.437,573,112.355,080,333.932,598,731.14
经营活动产生的现金流量净额-287,478.57-720,280.25-567,775.00-607,741.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,658,761.885,243,174.263,733,763.481,209,305.45
取得投资收益所收到的现金13,609.885,483.034,417.05568.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,473.683,315.491,950.67789.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-539.983,979.86----
收到的其他与投资活动有关的现金--8,572.96----
投资活动现金流入小计7,677,305.465,264,525.593,740,131.211,210,663.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,370.9716,481.5911,359.485,917.34
投资所支付的现金7,756,316.855,547,533.824,035,654.781,386,920.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,611.868,266.888,266.88--
支付的其他与投资活动有关的现金--10.797,474.482,212.49
投资活动现金流出小计7,797,299.685,572,293.074,062,755.621,395,050.64
投资活动产生的现金流量净额-119,994.22-307,767.48-322,624.40-184,386.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金79,100.0023,690.00590.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29,100.0023,690.00590.00490.00
取得借款收到的现金3,730,784.153,071,254.402,118,238.141,314,130.32
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金295,993.01101,984.0225,036.7975,203.64
筹资活动现金流入小计4,105,877.163,196,928.422,143,864.931,389,823.96
偿还债务支付的现金3,266,851.781,964,297.821,125,676.07385,601.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78,470.1356,883.2435,840.0319,758.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,376.802,623.691,832.991,484.81
支付其他与筹资活动有关的现金326,402.54220,462.49182,948.7547,119.50
筹资活动现金流出小计3,671,724.452,241,643.541,344,464.85452,478.89
筹资活动产生的现金流量净额434,152.71955,284.88799,400.08937,345.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,602.902,710.92-23.98-704.54
五、现金及现金等价物净增加额28,282.82-70,051.93-91,023.30144,512.09
加:期初现金及现金等价物余额255,416.31255,416.31255,416.31255,416.31
六、期末现金及现金等价物余额283,699.13185,364.38164,393.01399,928.40
附注
净利润-262,824.86--2,240.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备178,778.10--4,028.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,455.17--9,034.67--
无形资产摊销1,391.58--685.03--
长期待摊费用摊销4,280.03--2,020.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-410.15---403.42--
固定资产报废损失124.77--4.16--
公允价值变动损失-1,844.50---12,174.48--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用66,923.15--30,603.84--
投资损失-9,146.85--3,258.89--
递延所得税资产减少17,746.48---4,824.87--
递延所得税负债增加134.90--3,286.91--
存货的减少-123,881.33---179,788.21--
经营性应收项目的减少-188,034.11---532,297.41--
经营性应付项目的增加10,829.06--104,186.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----2,363.58--
经营活动产生现金流量净额-287,478.57---567,775.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额283,699.13--164,393.01--
现金的期初余额255,416.31--255,416.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额28,282.82---91,023.30--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶