厦门信达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
厦门信达(000701) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,422,331.952,845,617.881,743,263.73657,745.44
收到的税费返还22,073.1915,745.4610,424.854,472.11
收到的其他与经营活动有关的现金49,898.4040,972.3718,700.196,675.70
经营活动现金流入小计4,494,303.542,902,335.711,772,388.77668,893.25
购买商品、接受劳务支付的现金4,312,038.723,307,989.232,287,140.631,024,943.95
支付给职工以及为职工支付的现金43,303.9229,489.8119,113.0510,601.39
支付的各项税费28,522.8025,846.3818,378.5711,492.49
支付的其他与经营活动有关的现金46,777.5560,374.1126,207.7918,518.56
经营活动现金流出小计4,430,643.003,423,699.532,350,840.041,065,556.38
经营活动产生的现金流量净额63,660.54-521,363.82-578,451.26-396,663.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,769,322.001,010,231.0058,980.0044,980.00
取得投资收益所收到的现金1,288.90151.68266.8510.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,866.061,142.19760.33385.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,485.281,485.28----
收到的其他与投资活动有关的现金500.001,700.001,200.00--
投资活动现金流入小计2,780,462.251,014,710.1661,207.1945,375.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79,554.3869,951.9255,240.9619,863.89
投资所支付的现金2,797,051.541,009,851.0082,100.0022,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,428.268,428.263,428.26--
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.002,172.093,129.911,965.26
投资活动现金流出小计2,886,034.181,090,403.27143,899.1443,929.15
投资活动产生的现金流量净额-105,571.94-75,693.11-82,691.951,446.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金129,060.00129,060.00129,030.00128,050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,010.001,010.00980.00--
取得借款收到的现金2,481,238.381,883,838.911,182,377.04484,259.23
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金51,095.5760,166.0062,327.1163,124.64
筹资活动现金流入小计2,661,393.962,073,064.911,373,734.15675,433.87
偿还债务支付的现金2,603,927.681,514,727.05723,122.95281,003.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,827.0032,139.4327,039.183,167.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,930.673,243.243,163.24456.12
支付其他与筹资活动有关的现金8,086.205,844.606,166.702,045.66
筹资活动现金流出小计2,657,840.881,552,711.08756,328.83286,215.81
筹资活动产生的现金流量净额3,553.08520,353.83617,405.32389,218.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,116.661,669.421,188.32-35.14
五、现金及现金等价物净增加额-34,241.66-75,033.68-42,549.58-6,033.66
加:期初现金及现金等价物余额280,084.03280,084.03280,084.03280,084.03
六、期末现金及现金等价物余额245,842.37205,050.34237,534.44274,050.37
附注
净利润12,770.71--11,092.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备24,695.28--10,524.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,599.97--3,955.99--
无形资产摊销1,365.87--666.79--
长期待摊费用摊销2,441.85--1,031.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,172.35--80.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3,467.75---401.12--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用29,106.50--13,035.62--
投资损失-7,450.41---1,255.62--
递延所得税资产减少-4,513.47---2,016.55--
递延所得税负债增加875.83--150.36--
存货的减少-44,191.53---111,454.50--
经营性应收项目的减少39,144.51---467,252.24--
经营性应付项目的增加7,455.54---37,497.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----887.44--
经营活动产生现金流量净额63,660.54---578,451.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额245,842.37--237,534.44--
现金的期初余额280,084.03--280,084.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-34,241.66---42,549.58--
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