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厦门信达(000701) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,422,331.95 | 2,845,617.88 | 1,743,263.73 | 657,745.44 | |
收到的税费返还 | 22,073.19 | 15,745.46 | 10,424.85 | 4,472.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,898.40 | 40,972.37 | 18,700.19 | 6,675.70 | |
经营活动现金流入小计 | 4,494,303.54 | 2,902,335.71 | 1,772,388.77 | 668,893.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,312,038.72 | 3,307,989.23 | 2,287,140.63 | 1,024,943.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,303.92 | 29,489.81 | 19,113.05 | 10,601.39 | |
支付的各项税费 | 28,522.80 | 25,846.38 | 18,378.57 | 11,492.49 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,777.55 | 60,374.11 | 26,207.79 | 18,518.56 | |
经营活动现金流出小计 | 4,430,643.00 | 3,423,699.53 | 2,350,840.04 | 1,065,556.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,660.54 | -521,363.82 | -578,451.26 | -396,663.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,769,322.00 | 1,010,231.00 | 58,980.00 | 44,980.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,288.90 | 151.68 | 266.85 | 10.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,866.06 | 1,142.19 | 760.33 | 385.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,485.28 | 1,485.28 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 1,700.00 | 1,200.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,780,462.25 | 1,014,710.16 | 61,207.19 | 45,375.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,554.38 | 69,951.92 | 55,240.96 | 19,863.89 | |
投资所支付的现金 | 2,797,051.54 | 1,009,851.00 | 82,100.00 | 22,100.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,428.26 | 8,428.26 | 3,428.26 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 2,172.09 | 3,129.91 | 1,965.26 | |
投资活动现金流出小计 | 2,886,034.18 | 1,090,403.27 | 143,899.14 | 43,929.15 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,571.94 | -75,693.11 | -82,691.95 | 1,446.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 129,060.00 | 129,060.00 | 129,030.00 | 128,050.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,010.00 | 1,010.00 | 980.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,481,238.38 | 1,883,838.91 | 1,182,377.04 | 484,259.23 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,095.57 | 60,166.00 | 62,327.11 | 63,124.64 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,661,393.96 | 2,073,064.91 | 1,373,734.15 | 675,433.87 | |
偿还债务支付的现金 | 2,603,927.68 | 1,514,727.05 | 723,122.95 | 281,003.11 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,827.00 | 32,139.43 | 27,039.18 | 3,167.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,930.67 | 3,243.24 | 3,163.24 | 456.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,086.20 | 5,844.60 | 6,166.70 | 2,045.66 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,657,840.88 | 1,552,711.08 | 756,328.83 | 286,215.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,553.08 | 520,353.83 | 617,405.32 | 389,218.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,116.66 | 1,669.42 | 1,188.32 | -35.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,241.66 | -75,033.68 | -42,549.58 | -6,033.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 280,084.03 | 280,084.03 | 280,084.03 | 280,084.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 245,842.37 | 205,050.34 | 237,534.44 | 274,050.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,770.71 | -- | 11,092.66 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 24,695.28 | -- | 10,524.86 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,599.97 | -- | 3,955.99 | -- | |
无形资产摊销 | 1,365.87 | -- | 666.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,441.85 | -- | 1,031.97 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,172.35 | -- | 80.86 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -3,467.75 | -- | -401.12 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 29,106.50 | -- | 13,035.62 | -- | |
投资损失 | -7,450.41 | -- | -1,255.62 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,513.47 | -- | -2,016.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | 875.83 | -- | 150.36 | -- | |
存货的减少 | -44,191.53 | -- | -111,454.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 39,144.51 | -- | -467,252.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,455.54 | -- | -37,497.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 887.44 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 63,660.54 | -- | -578,451.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 245,842.37 | -- | 237,534.44 | -- | |
现金的期初余额 | 280,084.03 | -- | 280,084.03 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -34,241.66 | -- | -42,549.58 | -- |
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