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| 厦门信达(000701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,766,299.21 | 6,171,309.71 | 4,245,776.93 | 2,677,056.38 | |
| 收到的税费返还 | 19,064.92 | 12,542.47 | 8,352.69 | 3,111.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,481.31 | 71,116.63 | 105,018.22 | 77,573.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,862,845.45 | 6,254,968.81 | 4,359,147.84 | 2,757,741.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,630,149.85 | 6,280,835.98 | 4,269,313.70 | 2,939,372.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,381.84 | 52,007.04 | 35,250.31 | 19,621.89 | |
| 支付的各项税费 | 45,747.69 | 36,432.23 | 29,787.89 | 20,519.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,166.85 | 47,858.94 | 71,585.08 | 34,965.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,801,446.22 | 6,417,134.19 | 4,405,936.98 | 3,014,480.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,399.23 | -162,165.38 | -46,789.14 | -256,738.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,431,769.94 | 695,299.24 | 395,975.61 | 285,058.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,980.74 | 7,072.44 | 13,853.83 | 9,366.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,210.99 | 13,252.00 | 12,437.09 | 1,469.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,950.09 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,457,911.76 | 715,623.69 | 422,266.53 | 295,894.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,378.66 | 11,060.72 | 7,024.98 | 3,841.80 | |
| 投资所支付的现金 | 1,446,850.54 | 764,026.11 | 481,060.80 | 345,435.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,566.75 | 7,566.75 | 7,566.75 | 8,936.75 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,145.42 | 13,456.38 | 26,705.85 | 20,002.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,486,941.37 | 796,109.96 | 522,358.38 | 378,216.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,029.61 | -80,486.27 | -100,091.85 | -82,322.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 158,110.33 | 80,975.33 | 80,730.33 | 229.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37,910.00 | 10,625.00 | 10,380.00 | 90.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,152,498.26 | 1,690,012.45 | 968,962.49 | 585,192.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,450.82 | 9,444.58 | 8,823.72 | 59,614.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,322,059.42 | 1,780,432.36 | 1,058,516.54 | 645,036.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,350,392.43 | 1,469,128.35 | 842,965.48 | 289,633.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,483.19 | 38,927.18 | 27,543.30 | 12,021.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,725.88 | 4,415.65 | 3,515.65 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,390.97 | 79,813.35 | 17,229.35 | 60,627.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,494,266.59 | 1,587,868.89 | 887,738.12 | 362,282.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -172,207.16 | 192,563.46 | 170,778.42 | 282,753.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,640.11 | 3,219.91 | 3,382.14 | -263.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -136,197.44 | -46,868.27 | 27,279.57 | -56,570.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 308,708.55 | 308,708.55 | 308,708.55 | 308,708.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,511.11 | 261,840.28 | 335,988.12 | 252,138.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -63,454.13 | -- | 4,037.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,341.58 | -- | -3,984.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,170.37 | -- | 10,152.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,174.42 | -- | 598.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,594.06 | -- | 3,105.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,691.35 | -- | -4,437.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 852.04 | -- | 16.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18,607.00 | -- | -29,170.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,331.06 | -- | 19,525.53 | -- | |
| 投资损失 | 6,115.29 | -- | 13,097.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,677.13 | -- | -6,326.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,189.53 | -- | 3,373.10 | -- | |
| 存货的减少 | -38,562.07 | -- | -140,341.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,855.80 | -- | -133,076.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 113,401.96 | -- | 212,267.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,071.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,399.23 | -- | -46,789.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 172,511.11 | -- | 335,988.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 308,708.55 | -- | 308,708.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -136,197.44 | -- | 27,279.57 | -- | |
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