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厦门信达(000701) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,320,217.63 | 4,638,613.47 | 2,581,511.64 | 841,135.46 | |
收到的税费返还 | 25,117.50 | 18,693.95 | 6,851.18 | 3,553.08 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 161,305.75 | 48,695.47 | 41,358.70 | 36,988.16 | |
经营活动现金流入小计 | 7,506,640.88 | 4,706,002.89 | 2,629,721.52 | 881,676.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,215,940.62 | 5,014,815.99 | 3,017,917.33 | 1,390,297.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,462.96 | 40,696.40 | 26,808.63 | 15,567.32 | |
支付的各项税费 | 63,827.63 | 23,951.39 | 16,064.30 | 9,881.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 208,596.94 | 86,943.31 | 65,430.51 | 42,471.35 | |
经营活动现金流出小计 | 7,561,828.15 | 5,166,407.09 | 3,126,220.77 | 1,458,217.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,187.28 | -460,404.19 | -496,499.25 | -576,540.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,953,877.37 | 3,287,018.11 | 2,686,467.25 | 1,573,145.73 | |
取得投资收益所收到的现金 | 19,146.80 | 9,016.75 | 2,057.12 | 1,140.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,875.05 | 12,679.86 | 12,382.10 | 7,591.68 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,742.11 | 9,742.11 | 9,742.11 | 9,742.11 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,999,641.34 | 3,318,456.83 | 2,710,648.59 | 1,591,620.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,315.03 | 21,187.12 | 14,020.75 | 6,583.59 | |
投资所支付的现金 | 3,859,080.25 | 3,273,239.75 | 2,722,985.04 | 1,515,605.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,065.82 | 4,375.44 | 2,573.16 | |
投资活动现金流出小计 | 3,897,395.28 | 3,296,492.69 | 2,741,381.22 | 1,524,761.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 102,246.06 | 21,964.13 | -30,732.63 | 66,858.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 178,400.00 | 178,400.00 | 118,400.00 | 18,400.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | |
取得借款收到的现金 | 2,939,972.47 | 2,190,052.45 | 1,246,897.90 | 784,907.85 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 126,238.42 | 20,908.14 | 20,231.98 | 17,860.21 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,244,610.88 | 2,389,360.59 | 1,385,529.88 | 821,168.06 | |
偿还债务支付的现金 | 2,915,450.46 | 1,599,441.85 | 688,952.62 | 241,466.07 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,640.61 | 40,450.04 | 18,266.60 | 7,309.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,735.32 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 266,520.31 | 197,779.90 | 112,131.68 | 5,227.15 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,263,611.38 | 1,837,671.79 | 819,350.90 | 254,002.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,000.50 | 551,688.80 | 566,178.98 | 567,165.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 896.23 | -121.25 | -1,420.48 | -3,272.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,954.52 | 113,127.49 | 37,526.63 | 54,210.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 226,461.79 | 221,012.17 | 221,012.17 | 221,012.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 255,416.31 | 334,139.66 | 258,538.80 | 275,222.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,739.91 | -- | 8,676.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 40,184.12 | -- | 16,117.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,894.03 | -- | 7,218.75 | -- | |
无形资产摊销 | 1,335.06 | -- | 650.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,295.11 | -- | 1,346.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,777.44 | -- | -7,457.36 | -- | |
固定资产报废损失 | 42.18 | -- | 11.39 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,411.54 | -- | -8,451.98 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 38,277.18 | -- | 28,459.86 | -- | |
投资损失 | -22,985.37 | -- | -3,340.32 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,468.84 | -- | -1,871.57 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,415.10 | -- | 1,358.91 | -- | |
存货的减少 | 9,207.52 | -- | -144,661.82 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -116,464.80 | -- | -493,123.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -15,639.29 | -- | 96,891.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 1,676.30 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -55,187.28 | -- | -496,499.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 255,416.31 | -- | 258,538.80 | -- | |
现金的期初余额 | 226,461.79 | -- | 221,012.17 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 28,954.52 | -- | 37,526.63 | -- |
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