厦门信达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
厦门信达(000701) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,320,217.634,638,613.472,581,511.64841,135.46
收到的税费返还25,117.5018,693.956,851.183,553.08
收到的其他与经营活动有关的现金161,305.7548,695.4741,358.7036,988.16
经营活动现金流入小计7,506,640.884,706,002.892,629,721.52881,676.70
购买商品、接受劳务支付的现金7,215,940.625,014,815.993,017,917.331,390,297.09
支付给职工以及为职工支付的现金73,462.9640,696.4026,808.6315,567.32
支付的各项税费63,827.6323,951.3916,064.309,881.80
支付的其他与经营活动有关的现金208,596.9486,943.3165,430.5142,471.35
经营活动现金流出小计7,561,828.155,166,407.093,126,220.771,458,217.56
经营活动产生的现金流量净额-55,187.28-460,404.19-496,499.25-576,540.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,953,877.373,287,018.112,686,467.251,573,145.73
取得投资收益所收到的现金19,146.809,016.752,057.121,140.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16,875.0512,679.8612,382.107,591.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,742.119,742.119,742.119,742.11
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,999,641.343,318,456.832,710,648.591,591,620.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,315.0321,187.1214,020.756,583.59
投资所支付的现金3,859,080.253,273,239.752,722,985.041,515,605.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,065.824,375.442,573.16
投资活动现金流出小计3,897,395.283,296,492.692,741,381.221,524,761.75
投资活动产生的现金流量净额102,246.0621,964.13-30,732.6366,858.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金178,400.00178,400.00118,400.0018,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,400.0018,400.0018,400.0018,400.00
取得借款收到的现金2,939,972.472,190,052.451,246,897.90784,907.85
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金126,238.4220,908.1420,231.9817,860.21
筹资活动现金流入小计3,244,610.882,389,360.591,385,529.88821,168.06
偿还债务支付的现金2,915,450.461,599,441.85688,952.62241,466.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81,640.6140,450.0418,266.607,309.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,735.32------
支付其他与筹资活动有关的现金266,520.31197,779.90112,131.685,227.15
筹资活动现金流出小计3,263,611.381,837,671.79819,350.90254,002.23
筹资活动产生的现金流量净额-19,000.50551,688.80566,178.98567,165.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响896.23-121.25-1,420.48-3,272.85
五、现金及现金等价物净增加额28,954.52113,127.4937,526.6354,210.58
加:期初现金及现金等价物余额226,461.79221,012.17221,012.17221,012.17
六、期末现金及现金等价物余额255,416.31334,139.66258,538.80275,222.75
附注
净利润4,739.91--8,676.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备40,184.12--16,117.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,894.03--7,218.75--
无形资产摊销1,335.06--650.06--
长期待摊费用摊销3,295.11--1,346.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,777.44---7,457.36--
固定资产报废损失42.18--11.39--
公允价值变动损失-1,411.54---8,451.98--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用38,277.18--28,459.86--
投资损失-22,985.37---3,340.32--
递延所得税资产减少-5,468.84---1,871.57--
递延所得税负债增加-2,415.10--1,358.91--
存货的减少9,207.52---144,661.82--
经营性应收项目的减少-116,464.80---493,123.88--
经营性应付项目的增加-15,639.29--96,891.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----1,676.30--
经营活动产生现金流量净额-55,187.28---496,499.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额255,416.31--258,538.80--
现金的期初余额226,461.79--221,012.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额28,954.52--37,526.63--
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