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| 厦门信达(000701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,973,912.57 | 1,823,959.21 | 1,036,709.43 | 532,356.78 | |
| 收到的税费返还 | 18,799.14 | 16,247.55 | 8,736.45 | 3,576.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,466.81 | 25,902.56 | 20,974.41 | 99,916.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,028,178.52 | 1,866,109.33 | 1,066,420.30 | 635,849.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,901,226.49 | 2,134,819.76 | 1,344,071.20 | 760,483.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,426.54 | 20,950.96 | 14,373.30 | 8,058.81 | |
| 支付的各项税费 | 24,359.34 | 20,031.76 | 12,844.84 | 6,378.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,068.52 | 48,335.69 | 42,580.56 | 56,812.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,980,080.90 | 2,224,138.16 | 1,413,869.90 | 831,733.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,097.62 | -358,028.84 | -347,449.61 | -195,883.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 198,578.90 | 147,742.00 | 76,737.00 | 33,399.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29,820.46 | 2,863.83 | 2,793.97 | 36.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,653.68 | 196.92 | 166.84 | 127.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,178.22 | 119.30 | 119.30 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 232,231.26 | 150,922.06 | 79,817.12 | 33,563.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,089.95 | 11,121.32 | 5,678.20 | 2,395.05 | |
| 投资所支付的现金 | 213,297.00 | 151,742.00 | 76,737.00 | 33,280.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,450.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,336.95 | 162,863.32 | 82,415.20 | 35,675.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,105.69 | -11,941.26 | -2,598.09 | -2,111.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67,106.40 | 67,283.16 | 67,283.16 | 67,283.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,605,636.31 | 1,286,913.93 | 833,349.67 | 304,626.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,117.33 | 7,142.83 | 3,495.17 | 75,156.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,679,860.04 | 1,361,339.93 | 904,128.01 | 447,065.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,592,329.24 | 1,013,353.87 | 542,131.97 | 218,454.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,136.56 | 32,586.97 | 21,461.03 | 16,240.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,808.50 | 3,738.50 | 1,744.27 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,935.32 | 4,408.60 | 4,829.79 | 46,713.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,645,401.13 | 1,050,349.45 | 568,422.79 | 281,408.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,458.91 | 310,990.48 | 335,705.22 | 165,657.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 666.40 | 587.02 | 467.87 | 4.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,117.24 | -58,392.59 | -13,874.61 | -32,333.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,417.18 | 153,417.18 | 153,417.18 | 153,417.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,534.42 | 95,024.59 | 139,542.58 | 121,083.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,213.51 | -- | 6,844.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,020.22 | -- | 2,481.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,010.17 | -- | 2,332.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 585.93 | -- | 287.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 808.74 | -- | 252.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.88 | -- | 28.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 85.45 | -- | 210.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,046.82 | -- | 17,486.55 | -- | |
| 投资损失 | -29,311.17 | -- | -1,391.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,576.15 | -- | -2,273.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.36 | -- | -14.26 | -- | |
| 存货的减少 | 32,171.61 | -- | 11,059.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -148,924.64 | -- | -377,973.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 121,944.62 | -- | -6,000.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -781.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,097.62 | -- | -347,449.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 234,534.42 | -- | 139,542.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 153,417.18 | -- | 153,417.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,117.24 | -- | -13,874.61 | -- | |
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